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AMEFX晚盘策略分析2018.07.30
2018-07-30 15:07:32


三大利率决议轮番轰炸汇市料将风起云涌 非农之夜黄金或顶住压力卷土重来


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回首上周,黄金仍难摆脱颓势,虽重回1220美元关口但缺乏进一步上涨的动力;美元表现仍较为强劲,而日本央行两次固定汇率操作引发市场关注,日元及日债收益率均上涨;油市因多空信号交织而显得有些扑朔迷离,美布两油均有所上涨。展望本周,日银、美联储及英银三大利率决议轮番登场,汇市料难以平静;美国6月核心PCE或掀翻市场,黄金还将面临一场硬战;重磅非农数据成为压轴好戏,黄金届时或将受益。日本央行利率决议在即多家投行押注政策不变,周二(7月31日)11:00,日本央行将公布利率决议及政策声明。据路透此前报道,为了让宽松政策更有可持续性,日本央行正在考虑调整利率目标,同时可能会修订收益率曲线目标以及改变购买资产的方式。因为预期日本央行政策即将转向,不少投机者抛售其他债券而买入日本国债。但是许多投行不认同这种投机行为。摩根士丹利认为,由于日本通胀仍然远低于2%的目标,该行并不会真的收紧货币政策方针。德意志银行也预计日本央行将维持政策立场不变;基于其季度经济前景展望报告,日本央行将在一段时间内保持宽松政策不变。但日本央行可能会在声明最后宣布,将进行金融市场操作和资产购买来应对宽松政策可能带来的负面影响。美国6月核心PCE即将登场美元黄金恐还有一场恶战,周二20:30将披露美国6月核心PCE物价指数,预期与前值均为0.2%;同时揭晓的美国6月个人支出月率预期为0.4%,高于前值的0.2%。近几个月,美国经济发展势头良好,上周五美国第二季度GDP年化季率录得4年最佳,第二季度核心PCE物价指数年率初值高于前值。周二公布的数据若符合预期,则能加强美元多头的信心,而金价恐再遭打压。美联储利率决议来袭通胀走势成为一大看点。


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15:00   瑞士  7月KOF经济领先指标

16:30        英国  6月央行抵押贷款许可(万人) 

17:00  欧元区  7月经济景气指数

     欧元区  7月工业景气指数

     欧元区  7月消费者信心指数终值

20:00  德国  7月CPI月率初值

22:00  美国  6月成屋签约销售指数月率

22:30   美国  7月达拉斯联储商业活动指数



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1.EUR/US欧元兑美元

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欧元1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一(7月30日)亚市盘中,欧元/美元震荡交投于1.1650水平附近。在欧洲央行行的德拉基明确表示2019年夏季之前没有加息想法之后,欧元承压持续下跌。基于这样的背景,本周二将公布的欧元区CPI以及GDP数据将不会对欧洲央行的加息前景造成较为明显的影响,因此对欧元的影响也将减弱,欧元整体走势将维持中性。由于上周欧洲央行的鸽派利率决议,欧元成为上周表现最差的货币之一。德拉基这样的基调对欧元的影响是及其负面的,这意味着未来一周的经济数据对欧元/美元的影像将被大大降低。欧元/美元将继续延续区间波动趋势。欧元区通胀整体稳定,但是通胀对欧元的提振将在很大程度上被疲软的GDP预期所抵消。从当前的走势来看,欧元将继续维持震荡趋势,而从过去几周的仓位来看,CFTC持仓并不是影响近期汇价走势的主要因素。操作建议:高抛低吸,上方第一压力位:1.16808附近,第二压力位:1.17215附近,下方第一支撑位置:1.16211附近,第二支撑位置:1.15898附近,轻仓操作为主,一定带好止损!!!止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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英镑4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

  北京时间周四(8月2日)19:00,英国央行将公布利率决议、会议纪要及通胀报告。目前市场普遍预计英国央行将在8月的利率决策会议上加息至0.75%,这将是2008年金融危机来英银第二次升息。在英国议会休假期间,英国央行政策会议将是影响英镑走势的主要风险事件。考虑到英国央行的利率决定和国内外的大量宏观数据,本周英镑走势显然将非常忙碌。随着美元回落和英镑收复失地的前景,英镑/美元本周可能会出现反弹。日内操作建议:高抛低吸,上方第一压力力位置:1.31261附近,第二压力位置:1.31647附近,第三压力位置:1.32140附近,下方第一支撑位置:1.30849附近,第二支撑位置:1.30363附近,轻仓操作,一定带好止损!!!止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

国际油价上周温和收涨,逆转了此前的三周连跌走势,尽管美国活跃钻井数增加且墨西哥计划增产,但美伊紧张局势高温不退、美国EIA报告全面利多、全球贸易形势改善提振需求、沙特暂停红海原油运输等利好因素频现,提振油价整周走高。美国WTI9月原油期货整周累计上涨了0.81%至68.69美元/桶;布伦特9月原油期货整周上涨了1.85%至74.29美元/桶。周一(7月30日),美国原油承压于69美元整数关附近,油价近日走势较为疲软,上周五数据显示,美国原油钻井数量在再度上升,尽管原油库存有所下降,但是未能抵挡投资者对美国原油产量增加的担忧。目前,原油正面临中短期的多空分界水平。日内日操作建议:高抛低吸,下方第一支撑位置:67.672附近,上方第一压力位置:69.309附近, 第二压力位置:70.143附近轻仓操作为主,一定带好止损!!!止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY  美元兑日元

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                  美日4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一(7月30日)亚市盘中,美元/日元自盘初展开反弹,目前重返111.00关口上方。市场等待明日的日本央行政策会议。预计日本央行(BOJ)将以更为鹰派的方式调整其超宽松政策。日内日操作建议:高抛低吸为主,上方第一压力位置:111.385附近,第二压力位置:112.184附近,下方第一支撑位置:110.662附近,第二支撑位置:110.122轻仓操作为主,一定带好止损!!!止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)


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