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AMEFX晚盘策略分析2018.07.31
2018-07-31 14:54:27

日本央行维持政策利率不变 但调整ETF购买和通胀预期引发日元急跌


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周二(7月31日)上午,日本央行宣布按兵不动,维持政策利率在-0.1%不变;维持10年期国债收益率目标为0%;但是表示可能增加或削减ETF的购买规模,并且下调了通胀预期,决议公布后,日元短线下跌,美元兑日元大幅上扬后回落;美国10年期国债收益率下跌近3个基点至2.950%;日本10年期国债收益率进一步下滑,跌3.5个基点至0.06%;日本30年期互换利率下跌4个基点;而日本40年期国债收益率下跌8.5个基点至0.880%。据该决议,委员会以7-2票决定维持货币政策不变,6月投票比例为8-1。从投票结果看,除了委员片冈刚士之外,本月委员原田泰也投票反对收益率曲线控制目标。另外,日本央行资产购买的决定是一致通过的。决议声明显示,日本央行将减少购买与日经指数挂钩的上市交易基金(ETF),增加对东证指数相关ETF的购买量4.2万亿日元,此前为2.7万亿日元,ETF购买的调整将于8月6日起生效。日本央行称允许债市操作具有更多灵活性,将允许10年期收益率向上或向下波动;并表示可能增加或削减ETF的购买规模,具体将随着市场情况而调整,在收益率急速上涨的情况下,将及时、适当的调整日本国债购买量。通胀方面,日本央行下调了今年、2019财年以及2020财年的通胀预期,认为实现2%通胀的动能得到维持,但仍不足够。而日本央行季度报告也显示,通胀将逐渐朝着2%的目标发展,但会需要比预计更多的时间。日本央行认为日本物价前景风险偏向下行,因此下调了对2018年到2020年CPI的预期,该行预计2018财年核心CPI为1.1%,此前预期为1.3%;预计2019财年核心CPI为1.5%,此前预期为1.8%;预计2020财年核心CPI为1.6%,此前预期为1.8%。日本央行季度报告称,CPI表现积极,但将会持续显示出相对疲软的态势。


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14:45  法国  7月CPI月率

15:55  德国  7月季调后失业人数(万人)

    德国  7月季调后失业率

17:00  欧元区  6月失业率

    欧元区  7月CPI年率初值

    欧元区  第二季度GDP年率初值

20:30  加拿大  5月GDP月率

20:30  美国  6月个人支出月率

    美国  6月核心PCE物价指数月率

    美国  6月核心PCE物价指数年率

21:00  美国  5月S&P/CS20座大城市房价指数年率

21:45  美国  7月芝加哥PMI

22:00  美国  7月谘商会消费者信心指数


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 1.EUR/US欧元兑美元

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欧元1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周二(7月31日)亚市盘中,欧元/美元继续窄幅震荡于1.1700关口附近,市场等待今晚的系列数据。日内欧元/美元面临重大数据考验,美国方面包括美国6月个人支出、6月核心PCE物价指数、芝加哥采购经理人指数和7月谘商会消费者信心指数,欧元区方面包括欧元区7月CPI初值、第二季度GDP初值以及德国就业市场情况。欧元/美元陷入窄幅波动区间内,市场在密集的央行决议前保持谨慎。日内操作建议:高抛低吸为主,上方第一压力位:1.17200附近,第二压力位:1.17457附近,下方第一支撑位置:1.16795附近,第二支撑位置:1.16397附近,轻仓操作为主,一定带好止损!!!止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

本周央行政策会议密集,日本央行、美联储、以及英国央行将先后召开政策会议,市场高度警惕。日本央行在周二结束两日会议,美联储将于周三结束政策会议,英国央行则料于周四升息。投资者准备好迎接事件众多的一周,本周料为汇市近期走势奠定基调。尽管市场普遍预期英国央行本周升息,但英镑表现却令人失望。周二(7月31日)亚市盘中,英镑/美元继续承压,目前交投在1.3120附近,上日受美元走软展开小幅反弹,但兑欧元却下跌。8月加息并不具有风险/回报的吸引力,即使英银升息,英镑也很难进行有意义的反弹。此外,在过去的10年里,8月份的季节性逆风因素也在历史上对英镑/美元造成了压力。加息对英镑的任何积极影响正被不断上升的政治风险溢价所抵消。随着市场关注10月和12月的欧盟峰会,政治风险溢价将进一步上升。日内操作建议:高抛低吸,上方第一压力力位置:1.31602附近,第二压力位置:1.32080附近,下方第一支撑位置:1.31261附近,第二支撑位置:1.30849附近,轻仓操作,一定带好止损!!!止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

  周二(7月31日)亚市盘中,美国原油震荡交投于70美元/桶水平附近。油价周一上涨因英国北海原油工人罢工以及美元指数的下滑。从技术面来看,油价的下行风险已经大幅缓解,本交易日还将公布美国API原油库存数据,投资者需保持关注。日内日操作建议:高抛低吸,下方第一支撑位置:69.918附近,第二支撑位置:67.672附近,上方第一压力位置:70.143附近, 第二压力位置:70.700附近轻仓操作为主,一定带好止损!!!止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

 4.USD/JPY  美元兑日元

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美日1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)


周二(7月31日)亚市盘中,美元/日元短线大幅上扬,此前日本央行微调货币政策,并未对宽松政策做出大幅调整。北京时间12:03左右,日本央行公布利率决议及政策声明,宣布维持政策利率在-0.100%不变,并称将在较长一段时间内保持极低利率水平。日本央行宣布将10年期日本国债收益率目标维持在近零水平不变,同时表示,央行将赋予购债操作更大的灵活性。日银决议公布后,美元/日元短线急升,最多一度上涨0.4%至111.43,此前曾下跌0.3%。日内日操作建议:高抛低吸为主,上方第一压力位置:111.385附近,第二压力位置:111.575附近,下方第一支撑位置:110.662附近,一定带好止损!!!止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)

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