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AMEFX晚盘策略分析2018.08.06
2018-08-06 16:54:02


美国对伊朗制裁今日重启全球市场严阵以待 本周两大数据将再造“超级星期五”


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非农超级周已经落下帷幕,上周五美元上涨动能不足,金银双双收涨,美布两油涨跌不一。展望本周,美国将重启对伊朗经济制裁,霍尔木兹海峡成两国争锋焦点;美日首次贸易双边谈判启动在即,特朗普“超级自贸圈”或只差最后一步;IEA月报或再度引发供应面担忧;还有美国CPI+英国GDP携手登场,汇市将再次迎来“超级星期五”。周一(8月6日)美国重启针对伊朗汽车业、黄金贸易和其他主要金属交易的制裁,并计划于11月4日重启针对伊朗能源业和石油交易、央行交易等的制裁。美日首次贸易双边谈判启动在即,特朗普“世界新贸易秩序”愿望将达成?在与欧盟就非汽车行业达成零关税后,美国又将橄榄枝抛向了日本。本周四(8月9日)美国与日本将在华盛顿举行首次贸易双边谈判。IEA月报来袭,警惕油市再遭暴击,上周油市表现颇为震荡,本周仍需保持警惕。周五IEA将公布月度原油市场报告。投资者可以从中寻找原油市场最新的供需数据和未来的供需预期。如果报告中涉及到OPEC继续增产或者有关供给可能过剩的相关消息,必将打击油价下行。此外,周三将公布EIA公布月度短期能源展望报告及美国至8月3日当周EIA原油库存。由于美国夏季需求高峰期已接近尾声,EIA原油库存必将对油价产生更为直接的影响。两大重磅催化剂或将引爆澳元行情,本周澳元将迎来两项重磅挑战。周二(8月7日)澳洲联储将公布利率决议及政策声明。市场普遍预期,澳洲联储将维持利率不变,而且从利率期货市场来看,澳洲联储在2019年夏季之前加息的概率非常低。此外,周五澳洲联储公布季度货币政策声明。


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14:00  德国  6月季调后制造业订单月率

    德国  6月工作日调整后制造业订单年率

15:30  德国  7月建筑业PMI

16:20  台湾  7月外汇存底(亿美元)

16:30  欧元区  8月Sentix投资者信心指数

22:00  美国  7月谘商会就业趋势指数


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

  上周五的非农数据意外“爆冷”,7月非农就业人数增加15.7万人,远不及预期的增加19万人,且创下今年3月以来最低。但其他指标表现出色,其中失业率降至3.9%,小时薪资月率增长0.3%;年率增长2.7%,都符合市场预期。6月非农就业人数还被上修为增加24.8万人,数据公布后,联邦基金利率期货显示,交易者认为美联储今年9月加息25个基点至2%-2.25%区间的概率为94%。12月加息25个基点概率从非农公布前的29%飙升至69%。美元短线下挫后扳回跌幅,勉强收涨,美指继续保持在95关口上方,非美货币多数下挫。欧元/美元上周收低于1.16水平,这是逾一个月来首次。欧元的抛售成为美元走强的主要推动力之一,因欧元区基本面重新获得注意。欧元区数据大多较为疲弱,通胀强劲被信心下降、增长疲弱和零售销售增长放缓抵消。本周来看,德国的贸易帐将是唯一重要的数据。周一(8月6日)亚市盘中,受美元走强打压,欧元/美元小幅走低,最新报1.1550附近。日内操作建议:逢高做空为主,上方第一压力位:1.15750附近,下方第一支撑位置:1.15289附近,第二支撑位置:1.15071附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一(8月6日)亚市盘中,英镑/美元承压于1.3整数关下方附近,英镑持续受到强势美元以及脱欧谈判不确定性的压制。分析师表示,1.30是英镑下行的一个关键心理支撑。有效跌破该支撑可能引发英镑的进一步抛售。本交易日,金融市场整体数据较为清淡,英镑走势将受到脱欧谈判担忧的影响,英国领导人对欧盟的强硬态度表示不满。而市场对英国和欧盟无法达成脱欧协议的担忧也越来越盛。这将成为打压英镑的主要因素之一。此外,美元指数的强势也是英镑承压的因素,本周投资者需关注周五公布的美国CPI数据。日内操作建议:逢高做空,上方第一压力力位置:1.30448附近,第二压力位置:1.30728附近,下方第一支撑位置:1.29585附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国WTI原油9月期货周五(8月3日)收跌0.47美元,或0.68%,报68.49美元/桶,本周下跌0.29%。布伦特原油10月期货周五收跌0.24美元,或0.33%,报73.21美元/桶,本周下跌1.34%。沙特产量稳步增长抵消美国钻井数下降影响,同时美元企稳反弹也令油价承压。美国WTI原油期货价格盘中最低触及67.87美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及72.48元/桶。周一(8月6日)亚市盘中,美国原油震荡交投于68.60美元/桶附近。市场担忧OPEC产量上升将会影响供需面的均衡油价承压,不过美国贝克休斯原油钻井上周有所下降,这为油价提供了一些支撑。技术面来看,当前技术指标并无明显方向,因此料油价短线将继续维持震荡趋势。日内操作建议:高抛低吸,下方第一支撑位置:68.102附近,第二支撑位置:67.092附近,上方第一压力位置:69.024附近, 第二压力位置:69.661附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY  美元兑日元

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美日1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

  就像美联储的货币政策声明一样,上周五的美国非农就业报告未能帮助美元。尽管非农报告并不糟糕,但当日美元/日元已经疲弱,就业人数以及ISM非制造业数据不及预期给了多头更强劲的理由脱离困境。美国劳工部(DOL)周五(8月3日)公布的数据显示,美国7月非农就业人数增加15.7万人,远不及预期的增加19万人,且创下今年3月以来最低。从本次非农的实际值与市场预期值来看,7月非农数据不及预期的程度也创下去年10月以来最大。不过最新的就业报告也显示,美国7月失业率降至3.9%,时隔一个月之后再度回到4%的下方;7月平均每小时薪资月率增长0.3%;年率增长2.7%,都符合市场预期。美国劳工部还将6月非农就业人数修正为增加24.8万人,此外,中国和美国之间的贸易紧张关系给美元/日元带来严重影响。受此影响,人民币疲弱减缓,日元与人民币共同拉升。总的来看,贸易战还远未结束,整体风险限制了对美元/日元的需求,并对美元构成压力。日内操作建议:高抛低吸为主,上方第一压力位置:111.463附近,第二压力位置:111.725附近,下方第一支撑位置:110.057附近,第二支撑位置:110.767附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)


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