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AMEFX晚盘策略分析2018.08.20
2018-08-20 16:28:35


超卖创5年之最金价抛售潮有望终结?“超级央行周”叠加两大风险搅动全球市场


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上周土耳其危机引起全球动荡,美元强势上攻收于96关口上方,金价失守1200美元后一发不可收拾,整体表现萎靡不振,一度下探1160关口,而多重利空导致美布两油承压下行。展望本周,杰克逊霍尔年会重磅来袭,多位央行大佬将深入探讨交易员最关心的三大问题,中美和土美摩擦料再生变局,本周全球金融市场动荡恐进一步加剧。超级央行周来袭,全球金融市场再掀波澜?周四至六(8月23-25日)素有政策拐点“晴雨表”之称的杰克逊霍尔年会将在怀俄明州举行。本次会议主题是“变革中的市场结构及其对货币政策的影响”。路透社表示,美联储主席鲍威尔和其他央行官员将深入探讨与剖析导致通胀低迷、薪资增速缓慢、生产率上扬乏力等问题出现的根本原因。此外,周四凌晨2点整,美联储将公布7月31日至8月1日货币政策会议纪要。随着近期美国经济数据表现相对强势,目前市场对美联储加息预期强烈。上周美元指数试图突破97失败后开始回调,鉴于目前美国经济向好,资本大量回流美国,美联储有动力进一步缩表,周四公布的货币政策会议纪要可能会成为美元指数冲破97的导火索。此外,美国劳工部还将在周四晚20:30公布当周初请失业金人数,上周初请人数同比小幅下降。另外,周二9:30澳洲联储将公布8月货币政策会议纪要,而欧洲央行将在周四晚间19:30公布7月货币政策会议纪要。土耳其危机愈演愈烈全球金融市场将被带入坑?后续土方可能会采取反制措施,让美土冲突加剧,进而加剧投资者对新兴市场的担忧。中美贸易摩擦迎来缓和?新兴市场反转机会到来。近期中美局势依然值得重点关注。超卖程度创五年之最技术面暗示金价抛售潮将终结?上周土耳其动荡引爆了美元,遭殃的不只是非美货币,就连传统避险资产黄金也沦为“阶下囚”。


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14:00  德国  7月PPI月率

     德国  7月PPI年率

16:00  台湾  7月外销订单年率

16:20  台湾  第二季度经常帐(亿美元)

17:00  欧元区  6月建筑业产出月率

     欧元区  6月建筑业产出年率

22:00  加拿大  至8月17日全国经济信心指数

23:00      美国  2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)就经济前景发表讲话。


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

本周金融市场将再度迎来众多重磅事件,除了美联储会议纪要以及美联储官员讲话之外,新一轮中美贸易谈判也有可能在本周举行,此外,为期三天的杰克逊霍尔央行年会将在周五(8月24日)开始召开。受美指回落影响,欧元/美元已经升破1.14整数关,汇价上周一度触及1.13整数关的支撑,全球贸易担忧情绪使得避险资金大量涌入美元,美指一度触及97关口附近,但随着中美第四轮贸易谈判的即将开始,美元多头获利了结。日内操作建议:高抛低吸为主,上方第一压力位:1.14272附近,第二压力位:1.14662附近,下方第一支撑位置:1.13806附近,第二支撑位置:1.13467附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

本周金融市场将迎来素有政策拐点“晴雨表”之称的杰克逊霍尔央行年会,美联储主席鲍威尔等央行大佬将在这一场合发表重要讲话,此外,美联储会议纪要也将在本周出炉,预计这些央行大事将引发市场大行情。英镑/美元上周已经跌破了关键的区间支撑,因此汇价当前的阻力区间位于1.2780-1.2810区间附近。本周我们建议聚焦周三的美联储会议纪要、周四的欧洲央行会议纪要以及周五的德国GDP数据。不过重点不在于基本面事件。推动美元走势的关键事件将是中美的新一轮贸易磋,上周土耳其危机推动美元大涨,涨势随后停滞。不过,预期美元可能会继续上涨,因欧洲公司面临制裁。这可能会在本周给予美元新的动能,日内操作建议:高抛低吸,上方第一压力力位置:1.27519附近,第二压力位置:1.28080附近,下方第一支撑位置:1.26979附近,第二支撑位置:1.26626附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

国际油价上周再次收跌,周图上录得三连阴,OPEC下调明年原油需求增速预期、美国库欣和EIA原油库存意外增加以及美元走强一度打压油价跌至逾一个月以来的最低水平,然而中美紧张贸易局势有望改善的前景帮助油价收窄了跌幅。美国WTI9月原油期货整周累计下跌了2.47%至65.91美元/桶;布伦特10月原油期货整周下跌了1.35%至71.83美元/桶。周一(8月20日)亚市盘中,金融市场整体交投较为平静,本交易日重要经济数据较为清淡。美元指数温和反弹,现交投于96整数关上方附近,现货黄金早盘温和反弹,目前交投于1185美元附近,而美国原油早盘温和回落,现承压于66美元关口下方。美国原油目前温和回落至65.65美元水平附近,随着市场避险情绪的不断酝酿且技术型交易员多头平仓,原油交易员再次减少了他们的多头风险敞口。8月份,中国从美国的原油进口量为0,这也助涨了油价的悲观情绪,不过在中美贸易谈判的消息公布之后,市场风险偏好情绪有所回升,油价下行压力有所缓解。油价目前处于十字路口,可能自关键技术水平64.10美元/桶朝任何一个方向运行。总的来看,原油上行趋势依旧完好,短期支撑位于66.25-64.10美元/桶,看上去油价将继续经历从支撑位附近找到买压。油价在跌破66.25美元/桶后大幅下滑,目前位于主要支撑64.10美元/桶上方。一旦油价触及64.10美元/桶,预计价格会朝任何一个方向运行。假如跌破64.10美元/桶,油价恐显著下滑,然而,假如油价自这一水平强势反弹,则趋势可能会恢复上行。目前建议保持观望,等待本周传递的更多交易信号。日内操作建议:高抛低吸,下方第一支撑位置:65.563附近,第二支撑位置:65.172附近,上方第一压力位置:66.369附近, 第二压力位置:66.898附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY  美元兑日元

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美日30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一(8月20日)亚市盘中,美元/日元温和反弹至110.60水平附近,分析师表示,汇价此前一度升破下降楔形,但是多头未能一鼓作气。上周,金融市场避险情绪反复,这是汇价波动的主要因素。从基本面来看,预计,日本7-9份出口将继续保持疲软,且下半年日本的出口增长均将放缓。截止至2017财年,日本的资本支出连续8年增长,预计,家庭收入将继续保持低迷,因为人年薪资增长将拖累对收入增长的预期。整体而言,日本的经济由出口所决定,预计下半年日本经济增长将放缓。日本经济疲软将拖累日本央行的货币政策正常化进程,因此这将持续施压汇价。日内操作建议:高抛低吸为主,上方第一压力位置:110.798附近,第二压力位置:111.124附近,下方第一支撑位置:110.319附近,第二支撑位置:110.105轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示

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