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AMEFX晚盘策略分析2018.08.22
2018-08-22 16:19:44


一大风险突降美联储将如何接招?今夜EIA数据料有惊喜


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周二,美元指数延续前一交易日下跌趋势,持续震荡走低,盘中下探95重要关口。受美元走弱影响,黄金价格小幅上扬,但仍在1190-1200区间震荡,白银走势也表现犹豫,没有明显趋势方向。美油期货收涨0.96%,报66.07美元/桶;布油期货收涨1%,报72.82美元/桶。展望今日,美联储7月货币政策会议纪要重磅来袭,强劲的经济数据让市场对美联储加息预期较高,但美国总统近期对加息的批评让加息前景蒙上了一层疑云;杰克逊霍尔全球央行年会将在明日开始举行,会议可能会释放新的政策信号,全球市场或再度面临动荡;晚间当周EIA原油库存将要出炉,当周API库存录得下降517万桶,EIA数据短期有望提振油价。加息预期将要落空?一大风险试图终结美联储加息周期,明日凌晨2:00美联储FOMC将公布7月31日至8月1日货币政策会议纪要。近期美国强势的经济数据让市场相信美联储加息似乎箭在弦上,然而昨日美国总统的一条发言又让市场感到迷茫,他表示,美联储应该更加宽松,如果美联储继续提高利率,他将对此提出批评。消息过后美元指数一路震荡走低,跌破96关口,这为稍后的货币政策会议纪要增添了几分悬念。超级重磅年会来袭 全球市场“8月劫”还未结束,杰克逊霍尔全球央行年会将在明日开始举行,至8月25日结束。本次会议的主题是“变革中的市场结构及其对货币政策的影响”。路透指出,美联储主席鲍威尔和其他央行官员将深入探讨与剖析导致通胀低迷、薪资增速缓慢、生产率上扬乏力等问题出现的根本原因。金融博客零对冲分析指出,美联储依然处于两难境地。美国核心通胀已达到目标,但美国发起贸易战会导致通胀水平继续上升。而加息又会导致美元走强,新兴市场危机就更加严重,这些风险同样会蔓延至美国资本市场。油价能否继续攀升?今晚这一数据将揭晓谜底,晚间22:30美国至8月17日当周EIA原油库存将要出炉。目前市场仍预期EIA库存数据会下降153.3万桶,而前值为大涨680.5万桶。近期受库存上涨传闻影响,原油供给短期过剩的消息甚嚣尘上,今晚EIA数据会否继续超预期上升?这个风险让人不得不防。今夜EIA数据或许有惊喜。


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20:30     加拿大  6月零售销售月率

22:00     美国   7月成屋销售总数年化(万户)

22:30     美国   至8月17日当周EIA原油库存(万桶)

次日02:00     美国         美联储FOMC公布7月31日至8月1日货币政策会议纪要。


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

由于周二特朗普对美联储加息政策的不满持续发酵,打击美元多头。另外,特朗普前私人律师迈克尔.科恩就逃税、银行欺诈和违反竞选法的资金行为认罪。特朗普后院起火令投资者继续抛售美元,美元指数加速下挫,最低触及半个月低位95关口附近,当日略微收在该水平上方。欧元/美元涨幅进一步扩大,最高上探近两周高位1.1600,收于1.1575,收复此前部分跌幅。短期在美元下行压力增大的情况下,欧元或仍存反弹空间。日内可关注有关特朗普的政治动态以及美联储会议纪要。日内操作建议:逢低做多为主,上方第一压力位:1.16188附近,第二压力位:1.16641附近,下方第一支撑位置:1.15475附近,第二支撑位置:1.15164附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周二英国8月CBI工业订单增幅小幅下降至三个月低点,但出口业务依然强劲。工厂对未来三个月的产量和价格预期升至5月以来的最高。在英镑贬值和全球经济强劲的支撑下,制造业增长仍然强劲。基本面的强劲提振英镑加大上涨幅度。在此前三日温和反弹之后,周二英镑/美元大幅走强近130点,最高上探1.2923,创半个月以来的高位,当日成功收复1.29关口,持续上修整理跌势。不过目前英国无协议脱欧的担忧较重,或限制英镑的涨势。日内关注脱欧进程和美元表现。日内操作建议:逢低做多,上方第一压力力位置:1.29357附近,第二压力位置:1.29762附近,下方第一支撑位置:1.28713附近,第二支撑位置:1.28370附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

  美国WTI原油10月期货周二(8月21日)收涨0.42元,或0.64%,报65.84美元/桶。布伦特原油10月期货周二收涨0.42美元,或0.58%,报72.63美元/桶。伊朗原油供应恐受到进一步打压为油价提供有效支撑,即使美国计划出售战略储备原油来稳定油市。美国WTI原油期货价格盘中最高触及66.49美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及72.95元/桶。周三(8月22日)亚市盘中,美国原油震荡交投于66美元附近,油价跌势暂缓,因凌晨公布的美国API原油库存意外减少517万桶。不过,油价目前反弹的势头并不强劲,油价目前交投于8月3日来关键压力位置附近,因此,原油的下行风险并没有消失。本交易日,投资者还需关注美国EIA原油库存数据。日内操作建议:高抛低吸,下方第一支撑位置:65.273附近,上方第一压力位置:66.703附近, 轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY  美元兑日元

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美日1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

虽然中美贸易谈判的消息改善市场的风险偏好情绪,且美国股市上扬打压市场避险情绪,隔夜美元/日元于亚欧时段快速震荡拉升近60点至110.50附近,纽约盘受美元指数重挫的拖累而回吐稍早的部分涨幅,最终录得小幅上涨,收盘报110.10。需要注意的是,今年迄今为止的政治环境依然没有改善。在脆弱的环境中,日元仍是市场青睐的避险货币。预计利好日元中期走势。日内关注全球股市和贸易局势进展。日内操作建议:逢高做空为主,上方第一压力位置:110.825附近,第二压力位置:111.255附近,下方第一支撑位置:110.273附近,第二支撑位置:109.772附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示

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