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AMEFX晚盘策略分析2018.08.23
2018-08-23 15:15:00


市场热议弹劾特朗普美元真的大难临头?这件事还没完警惕千点行情再现!


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周三美元指数连续第5个交易日下跌,一度跌破95关口,欧元英镑小幅上涨;黄金因美国政治风险一度急涨,继续收于1200关口之上;油价在美元下跌和EIA报告的帮助下急升,美油收盘大涨逾3%,创三周新高。展望今日,欧洲央行会议纪要来袭,市场料无惊喜,但美联储最新纪要暗示9月加息,美元和欧元或因此迎来波动。同时,因“通俄门”出现最新进展,市场热议特朗普总统前景,美元会否再遭暴击值得关注。投资者今日还要警惕NAFTA谈判的相关进展,一旦出现敏感消息,相关货币容易暴动。此前消息称北美自贸协定(NAFTA)将在近期内达成解决方案,美墨两国预计将于周四正式达成NAFTA协定,昨日这则消息令美元兑墨西哥比索10分钟内跌超1000点,随后墨西哥和加拿大均否认这一传闻,称依旧在解决分歧。提醒投资者,NAFTA协议涉及美国、墨西哥和加拿大三国,墨西哥比索和加元对NAFTA谈判非常敏感,任何相关消息传出会引发这两种货币的大幅波动。周四货币政策将再度成为投资者的关注重点。今日凌晨刚刚公布的美联储8月会议纪要暗示9月将再度加息。今夜19:30,欧洲央行也将公布7月货币政策会议纪要。周四下午15:30,欧洲央行管委兼德国央行行长魏德曼将发表讲话。现任欧洲央行行长德拉基的任期将于2019年届满,外界认为魏德曼接任的概率较大。本周三,受特朗普“通俄门”最新进展影响,美元指数大跌,黄金大涨。之前,特朗普前律师科恩在法庭上对于一系列与选举相关的犯罪指控认罪。科恩自己的律师还称,科恩掌握着“通俄门”相关信息,且乐意告知美国特别检察官穆勒。这使得市场重新开始讨论:特朗普是否会遭到弹劾?CNBC分析称,在中期选举前这种事情的可能性微乎其微。


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  15:15   法国   8月制造业PMI初值

  15:30   德国   8月制造业PMI初值

  16:00   欧元区   8月制造业PMI初值

  18:00   英国   8月CBI零售销售差值

  19:30         德国    欧洲央行公布7月货币政策会议纪要

  20:30   美国   至8月18日当周初请失业金人数(万人)

  21:00   美国   6月FHFA房价指数月率

  21:45   美国   8月Markit制造业PMI初值

  22:00   美国   7月新屋销售总数年化(万户)

  22:30   美国   至8月17日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(8月23日)亚市午后,欧元/美元位于1.1555附近水平徘徊。尽管近期欧元/美元自1.1298低点大幅走强,连续5个交易日以较长阳线收涨,但隔夜汇价触及1.1623高点后展开回撤,本交易日进一步延伸跌势。由于最新公布的美联储(FED)会议纪要暗示将于9月升息,美元受助大幅走强,上一交易日欧元/美元未能反弹突破关键的下行趋势线。如果本交易日稍晚将公布的欧元区PMI不及预期且意大利10年期国债收益率飙升,则欧元将进一步下跌。本交易日欧元/美元最低跌至1.1540,上一交易日上行受阻于4月19日高点和7月31日高点,最新公布的美联储会议纪要显示,美联储将继续在9月升息,欧美利差料进一步利好美元。与此同时,如果德国和欧元区PMI不及预期,则欧元/美元将跌至1.15。此外关注意大利国债收益率,若该国国债收益率飙升,则将利空欧元。日内操作建议:逢低做多为主,上方第一压力位:1.15819附近,第二压力位:1.16231附近,下方第一支撑位置:1.15298附近,第二支撑位置:1.14912附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美元下跌已经不是这一两天的事情了,自8月15日触及96.99高点以来,美元指数已经一路下滑,连续5个交易日以阴线收跌。接下来美元依旧面临进一步下跌的风险。随着美国股市上涨,市场风险情绪大幅改善,美元也因此遭遇进一步抛售压力。上周由于土耳其里拉危机的爆发,欧元和英镑均受累大幅下挫。但随着本周土耳其局势的暂时缓和,同时中美计划重启贸易谈判,市场避险需求降温,这令美元空头重新占据主导,美元多头也开始锁定获利。预期英镑/美元将修正,事实如此,汇价自1.2661低点一路反弹,目前已经连续5个交易日收涨。与此同时,欧元/美元也自1.1298低点一路反弹上扬,已经连续5个交易日以长阳线收涨。与此同时,欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶表示,脱欧谈判进入最后阶段,欧盟没有在为无协议脱欧做准备。而英国脱欧事务大臣拉布的讲话也缓和了市场紧张情绪,他指出双方同意下周继续会面,对于在10月达成协议有信心。尽管英国脱欧还存在变数,但由于此前积累的担忧情绪,些许利好的出现也足以提振英镑强劲反弹,英镑/美元接下来可能进一步反弹涨向1.2900关口。日内操作建议:高抛低吸,上方第一压力力位置:1.29336附近,第二压力位置:1.29731附近,下方第一支撑位置:1.28453附近,第二支撑位置:1.27913附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

  美国WTI原油10月期货周三(8月22日)收涨2.02元,或3.07%,报67.86美元/桶。布伦特原油10月期货周三收涨2.15美元,或2.96%,报74.78美元/桶。美国原油库存报告整体利多,虽然美国原油产量仍在攀升,但美元回落则为油价反弹提供了助力。美国WTI原油期货价格盘中最高触及68.08美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及75.00元/桶。国际油价周三大幅上涨,创下近两个月以来的最大单日涨幅,美国EIA库存报告整体利多鼓舞了多头信心,同时美元回落、美国禁运令发酵以及投资者对中美新一轮贸易谈判预期乐观,也为原油持续走高添砖加瓦。原油隔夜大涨逾3%的主要原因是EIA报告显示美国原油库存锐减。最新公布的数据显示,截至8月17日当周的美国原油库存大幅减少580万桶,这一数据与此前API报告显示原油库存减少517万桶相契合,证实了原油供给仍滞后于需求的基本面背景,引发油价短线跳涨。其次,美国禁运令持续发酵更是加重了原油供应收紧的忧虑。伊朗能源部长本周一表示,法国能源巨头道达尔官方表态将会终止与伊朗在南帕尔斯的合作,并在两个月内离开伊朗,这主要是受到美国或对在伊朗开展业务的公司实施制裁的威胁。与此同时,虽然美国能源部表示将释放1100万桶原油应对伊朗被禁运从而退出供给市场的冲击,但投资者纷纷质疑这一力度是否足够。日内操作建议:高抛低吸,下方第一支撑位置:67.539附近,第二支撑位置:66.901附近,上方第一压力位置:68.485附近, 第二压力位置:69.288附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY  美元兑日元

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美日1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(8月23日)亚市盘中,美元兑主要货币走高,尽管美国重新出现的政治不确定性令美元承压,不过隔夜美联储会议纪要给美元提供支撑。目前市场将焦点转向杰克逊霍尔央行年会,投资者将重点关注美联储主席鲍威尔的言论。假如鲍威尔在年会上发表较为鹰派的言论,有望推动美元进一步反弹,日内操作建议:高抛低吸为主,上方第一压力位置:111.134附近,第二压力位置:111.442附近,下方第一支撑位置:110.273附近,第二支撑位置:109.799轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

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风险提示

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