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AMEFX晚盘策略分析2018.08.30
2018-08-30 14:47:00


汇市今天这场腥风血雨谁将杀出重围 谁又已败下阵来?


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周三,美国GDP数据好于预期,但美元未涨反跌,继续运行在95关口下方;黄金受到提振,收复1205关口;EIA库存大降,国际油价继续高歌猛进。展望今日,汇市即将掀起一场腥风血雨。美联储最看重的通胀指标即将出炉,美元将会如何波动?加拿大也迎重磅经济数据,随时引爆加元百点行情,但NAFTA好戏连台,难以让人移开目光。意大利债务危机逼近,欧元还能继续上行?今天这场汇市大战赢家是谁难以预料,但输家恐怕早已归属于它。美联储最看重的通胀数据即将出炉,周四晚20:30将公布美国7月核心PCE物价指数年率,预期为6年以来的最高水平2%,前值为1.9%,同时公布的还有美国至8月25日当周初请失业金人数及美国7月个人支出月率。核心PCE是美联储最常使用的通胀指标之一,从中可以看出通胀超过美联储目标2%的趋势是否具有持续性,帮助美联储决定是否继续加息。上周,美联储主席鲍威尔在央行年会上表示“没有看到通胀过热的迹象”,加息预期有所动摇。不过,市场目前几乎百分百确认美联储会在9月份加息,若今晚PCE表现超出预期,将提高12月加息的预期,为美元带来提振。加拿大也迎重磅数据,加拿大6月GDP数据也将在今晚20:30公布,市场预计加拿大第二季度的经济增长将较第一季度有所回升,这可能会增加加拿大央行10月加息的可能。加元一向波动较大,投资者需警惕加元出现逾百点异动。此外,北美自由贸易协定(NAFTA)谈判继续迎来新进展,这才是近期引爆加元行情的重点。有报道称,加拿大准备在乳制品条款上向美国做出让步,美加墨三国对本周的谈判均持乐观态度。意大利周四将举行债券拍卖,预计将出售75亿欧元的债券。然而,国外投资者正在抛售意大利主权债,且由于欧洲央行即将结束量化宽松,届时意大利银行机构将不愿再充当意大利主权债的“边际买家”。一旦意大利主权债没有买家,将导致意大利政府面临违约风险,危机恐将蔓延至整个欧洲。另外,今日17:00还将公布欧元区8月消费者信心指数等多项经济数据,同样值得投资者关注。


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15:00  瑞士    8月KOF经济领先指标

15:55  德国    8月季调后失业人数(万人) 

     德国    8月季调后失业率

16:30  英国    7月央行抵押贷款许可(万人)

17:00  欧元区   8月经济景气指数

     欧元区   8月工业景气指数

     欧元区   8月消费者信心指数终值

20:00  德国    8月CPI月率初值

20:30  加拿大   6月GDP月率

20:30  美国    至8月25日当周初请失业金人数(万人)

     美国    7月个人支出月率

     美国    7月核心PCE物价指数月率

     美国    7月核心PCE物价指数年率

22:30  美国    至8月24日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(8月30日)亚市盘中,随着新兴市场货币再次受挫,市场风险情绪小幅升温,美元自4日低点反弹,非美货币涨跌不一,上日在美市开盘前,欧元一度下挫至1.1652水平,因土耳其里拉在欧市盘初再次走软引发市场担忧,不过欧元随后展开强劲反弹,因英镑跳涨带来扶持。围绕英国脱欧谈判的一些积极情绪昨日帮助英镑反弹。欧元守住一个重要支撑,暗示短期内可能进一步上涨。日内操作建议:逢低做多为主,上方第一压力位:1.17430附近,第二压力位:1.17895附近,下方第一支撑位置:1.16491附近,第二支撑位置:1.16108附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

隔夜欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)暗示在英退谈判上对英国的立场宽松。巴尼尔表示,在英国退欧后,欧盟准备给予英国史无前例的亲密关系,但不会允许任何有损欧盟单一市场的事情发生。尽管他的言论缺乏细节,但这一表态很可能标志着迄今为止谈判的对抗性质的一个转折点。英国脱欧事务大臣Dominic Raab同日坚称,可以与欧盟达成“正面的”脱欧协议。与几周前“硬退欧”的担忧相比出现了大幅改善。最近的新闻消息表明,脱欧谈判的日期可能会持续到11月,仍有很多问题需要解决,但双方似乎在达成一项都能接受的结果。在巴尼尔的言论传出后,英镑急升逾50点,触及1.3000水平,这是过去3周来的最高位。周四(8月30日)亚市盘中,英镑/美元在隔夜大涨150余点后继续持稳,目前交投在1.3000上方。日内操作建议:逢低做多为主,上方第一压力力位置:1.30438附近,第二压力位置:1.30829附近,下方第一支撑位置:1.29709附近,第二支撑位置:1.29214附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

国际油价大幅走高,美国EIA库存报告整体利多,同时伊朗原油出口料将受到制裁影响而大幅下降,这加剧了原油供应短缺的风险,为油价提供了有效支撑。美国WTI10月原油期货上涨1.43%至69.51美元/桶;布伦特10月原油期货上涨1.57%至77.14美元/桶。EIA隔夜公布的数据显示,截至8月24日当周的美国原油库存减少256.6万桶至4.058亿桶,市场预估为减少68.6万桶;精炼油库存减少83.7万桶,市场预估为增加159.2万桶,连续四周录得增长后再度录得下滑,且创下6月15日当周以来的最大降幅;汽油库存减少155.4万桶,市场预估为增加37万桶。另外,上周美国国内原油产量持平于1100万桶/日。数据公布后,美国原油期货短线拉升近0.5美元,日内涨幅一度扩大至近1.5%,创下七周高位。周四(8月30日)亚市盘中,美国原油震荡交投于69.60美元附近,油价周三大幅反弹,一方面因美国EIA原油库存下降,另一方面因美国制裁使得伊朗原油出口减少。技术面来看,油价目前面临关键阻力,但是油价涨势完好,有望继续走高。另外,美墨达成贸易协定缓解了两国紧张局势的担忧情绪,也提振了原油等大宗商品的价格;目前市场焦点转向了加拿大。日内继续关注国际贸易形势的最新进展,以及美元强弱变化对油价的影响。日内操作建议:逢低做多为主,下方第一支撑位置:69.276附近,第二支撑位置:68.261附近,上方第一压力位置:70.148附近, 第二压力位置:70.696附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY  美元兑日元

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美日30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

北京时间周四20:30,美国将公布7月个人收入和支出以及PCE指数,作为美联储偏爱的通胀指标,PCE物价指数的表现将受到投资者的高度关注。美国7月个人消费支出(PCE)物价指数年率料上升2.3%,前值为上升2.2%;核心PCE物价指数年率料上升2.0%,上月为上升1.9%。核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标,对于利率决定有重大影响。美联储的通胀目标为2%。自2015年12月开始加息以来,此次加息周期中政策制定委员会已批准加息7次。这使得基准基金的当前目标利率升至1.75%至2%。2018年已加息两次,委员会成员表示,还有两次加息即将到来。7月份个人收入和支出数据将是本周经济方面的关注重点,因为它是计算第三季度国内生产总值(GDP)的一个重要因素。如果PCE数据表现不及预期,可能会美元构成进一步打击,日内操作建议:高抛低吸为主,上方第一压力位置:111.879附近,第二压力位置:112.222附近,下方第一支撑位置:111.480附近,第二支撑位置:111.081附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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