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AMEFX早盘策略分析2018.08.31
2018-08-31 11:12:36


贸易战阴影浮现,新兴市场惨遭血洗


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周四(8月30日)美元五日来首次上涨,因风险意愿降温且股市回吐本周初录得的涨幅,投资人愈发对美国威胁下月要对从中国进口的商品征收额外关税感到担心,新兴市场货币惨跌,也令美元得益。金价跌穿1200美元/盎司的关键支撑位,受累于美国发布强劲经济数据后美元走强。油价收高,美国WTI原油期货价格于7月11日以来首次收在70美元上方,因美国原油库存连续两周下跌、美国对伊朗的制裁行动使市场担心原油供应紧张。商品具体收盘情况方面,COMEX12月黄金期货收跌6.50美元,跌幅0.5%,报1205美元/盎司。WTI10月原油期货收涨0.74美元,涨幅1.06%,报70.25美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.63美元,涨幅0.82%,报77.77美元/桶。美股方面,结束四连涨走势收低,因贸易不安情绪重现,投资者在劳工节长周末前卖出风险资产。道琼斯指数收跌137.70点,跌幅0.53%,报25986.92点;标普500指数收跌12.91点,跌幅0.44%,报2901.13点;纳斯达克指数收跌21.30点,跌幅0.26%,报8088.36点。周五需要重点关注英国8月Gfk消费者信心指数、日本8月东京CPI年率、日本7月失业率、中国8月官方制造业PMI、德国7月实际零售销售率、法国8月CPI年率初值、欧元区8月未季调CPI年率初值、欧元区7月失业率、意大利第二季度GDP终值、美国8月芝加哥PMI、美国8月密歇根大学消费者信心指数终值。国际财经要闻【美国当周初请失业金人数上升,但劳动力市场仍旧强劲】;【8月欧元区经济信心连续八个月下滑】;【美国7月核心PCE物价指数同比上涨2%创6年新高】;【阿根廷央行加息至全球最高利率水平,比索仍创收盘历史新低】;【美国WTI原油期货周四收高1.1%突破70美元关口】;【加拿大外长:北美自由贸易协定谈判上美加磋商取得进展】。


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07:01   英国    8月Gfk消费者信心指数

07:30   日本    7月失业率

09:00   中国    8月官方制造业PMI

14:00   英国    8月Nationwide房价指数月率

14:45   法国    8月CPI月率

17:00   欧元区   7月失业率

  欧元区   8月CPI年率初值

21:45   美国    8月芝加哥PMI

22:00   美国    8月密歇根大学消费者信心指数终值


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(8月30日),美国总统特朗普发表大量言论,其中他威胁称,如WTO不“合理行事”,美国将从中退出,此外,他拒绝了欧盟关于废除汽车关税的提议。这些言论令市场避险情绪升温,推动美元走强。特朗普对美联储主席鲍威尔的态度也意外出现转变,这同样利好美元。周五,投资者将聚焦美国与加拿大的贸易谈判,谈判结果可能会对市场风险偏好情绪产生重大影响;投资者还将密切关注惠誉是否会调降意大利的评级,若如此,欧元可能遭受重大打击。日内操作建议:高抛低吸为主,破通道下趋势线可以轻仓做空,上方第一压力位:1.17190附近,第二压力位:1.17901附近,下方第一支撑位置:1.16196附近,第二支撑位置:1.15733附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(8月30日)新兴市场再次全线下挫,阿根廷比索一度狂泻20%创新低,市场避险情绪升温,加上美国核心PCE物价指数表明靓丽,美元急剧反弹逼近95关口。受美元全线上扬影响,周五(8月31日)亚市早盘,市场陷入窄幅波动区间内,日内无重大数据公布,市场将密切关注美国与加拿大能否在最后期限之前达成协议,与此同时,中美贸易局势也值得关注。日内操作建议:高抛低吸为主,上方第一压力力位置:1.30541附近,第二压力位置:1.31136附近,下方第一支撑位置:1.29813附近,第二支撑位置:1.29284附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四公布的美国核心通胀数据创6年来新高,这使得美元指数大幅反弹,金价再度承压,此外,市场避险情绪回归也助涨了美元的涨势。目前来看,黄金的涨势变得极为脆弱,如果美指本交易日继续收涨的话,那么金价的反弹势头很有可能会受到严重的破坏。本交易日投资者需关注美国密歇根大学消费者信心数据。尽管新兴市场遭遇抛售,且对中美贸易局势的担忧重启,但未能提振黄金需求,周五(8月31日)亚市早盘,国际现货黄金位于1200美元/盎司附近水平。日内操作建议:逢高做空,下方第一支撑位置:1194.24附近,第二支撑位置:1187.25附近,上方第一压力位置:1207.01附近, 第二压力位置:1214.40附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

8月30日(周四)出炉的美国7月核心PCE指数升至6年高位,与此同时公布的加拿大6月GDP不及预期,美元反弹,再度逼近95,阿根廷正努力应对金融危机,该国央行宣布加息1500个基点至60%,但阿根廷比索却大跌16%,人民币和土耳其里拉等新兴市场货币也承压下滑。美联储今年9月加息25个基点至2%-2.25%区间的概率为98.4%,12月至该区间概率为26.0%。周五,投资者将聚焦美国与加拿大的贸易谈判,谈判结果可能会对市场风险偏好情绪产生重大影响;投资者还将密切关注惠誉是否会调降意大利的评级,日内操作建议:逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.72382附近,第二支撑位置:0.72030附近,上方第一压力位置:0.72710附近,第二压力位置:0.72923附近,第三压力位置:0.73135附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

5.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国WTI原油10月期货周四(8月30日)收涨0.74元,或1.06%,报70.25美元/桶。布伦特原油11月期货周四收涨0.56美元,或0.72%,报78.02美元/桶。美国原油库存报告利多影响仍在发酵,同时伊朗制裁也继续为油价带来支撑,不过美元反弹限制了油价的上行空间。美国WTI原油期货价格盘中最高触及70.50美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及78.32元/桶。截至8月28日的贸易流通数据预计,伊朗8月原油和凝析油的出口量大约为6400万桶,平均日出口量为206万桶。值得一提的是,这是自2017年4月以来,伊朗月均原油和超轻油出货量首次降至7000万桶以下,或表明美国对伊朗重启制裁的效果正在显现。周五(8月31日)亚市盘中,美国原油震荡交投于70美元关口上方附近,油价周四继续上涨,因美国制裁伊朗影响继续发酵。技术面显示,油价的上行趋势正在不断增强,油价目前已经升了50%回撤位,这暗示自7月3日-8月16日来的下降趋势或已经结束。日内操作建议:逢低做多为主,下方第一支撑位置:69.523附近,第二支撑位置:68.266附近,上方第一压力位置:70.760附近,第二压力位置:71.647附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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