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AMEFX晚盘策略分析2018.09.03
2018-09-03 15:51:12


非农携手多位美联储官员强势来袭 “超级央行周”又将怎样搅动汇市风云?


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本周是非农周,数据较为密集,除了各国公布PMI数据,同时澳洲和加拿大还将公布央行利率决议,英国央行行长也将发表讲话,而且本周还有美联储的几位重要官员也将轮番登场。与此同时,上周未能谈妥的美加贸易谈判将重新开启,这也会在短期内对市场造成影响。不过,本周最重要的数据还是周五的非农。美国休假市场料平淡无奇,主要关注这些亚欧国家数据,周一,因为美国劳动节休市一天,市场行情可能会比较清淡,因此需要关注下亚洲和欧洲市场的数据。今日主要关注的是中国以及欧洲国家的PMI数据。周二,澳洲联储将公布利率决议及政策声明。周二同样要关注的还有英国央行行长卡尼的讲话。随着欧盟倾向于与英国达成协议,有助于英国央行的加息,因此卡尼可能会释放有关的信号。周三,加拿大也将公布利率决议。虽然美加谈判最终无果而终,特朗普再次炮轰加拿大占美国的便宜,但是加拿大强劲的经济数据仍提供了加拿大央行加息的底气。本周三,美加贸易谈判仍将继续。本周五重中之重依然是非农数据,但只要就业人数偏差不大,将很难对市场产生明显的影响,因为美国已经实现了充分就业,本次非农关注的焦点依然是平均小时薪资。另外还需关注的是周四公布的ADP数据,作为非农数据的前瞻,由于前值较高,此次ADP的预期值是下降的,但是市场预期周五的非农数据将走强,目前的预期为18.7万人,高于前值15.7万人,所以这种分歧或将导致此次ADP的影响有限。从近期的就业数据看,美国的就业市场依然强劲,因此非农数据好于前值几乎是板上钉钉,即使非农数据低于预估值,但只要总体偏差不大,难以撼动美元当前的走势。但如果ADP远超市场预期,预计非农行情或提前释放。


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15:15  瑞士    7月实际零售销售年率

15:50  法国    8月制造业PMI终值

15:55  德国    8月制造业PMI终值

16:00  欧元区   8月制造业PMI终值

16:30  英国    8月制造业PMI


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周五欧盟委员会主席容克表示,如果美国政府违反协议对欧盟出口汽车征税,那么欧盟也会对美征税。且有关特朗普计划下个月中国更多商品实施新关税的消息令市场对贸易紧张的担忧情绪再次升温,推动美元指数受到避险买盘的支撑,不利于欧元。此外,上周五欧元区公布的通胀不及预期,8月CPI年率初值增长2%,预期为2.1%。欧元/美元当日在1.1670附近窄幅整理之后快速下挫至1.16关口下方,最低触及十日低位1.1583,不过最终持稳于1.16一线关口。日内关注欧美贸易关系以及欧元区8月各国制造业PMI终值等数据。日内操作建议:逢高做空为主,上方第一压力位:1.16288附近,第二压力位:1.16916附近,下方第一支撑位置:1.15709附近,第二支撑位置:1.15298附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周五英国数据匮乏,投资者的焦点继续集中在英国脱欧进程上。欧盟首席脱欧谈判代表巴尼尔发表乐观言论称,考虑到英国议会和欧洲议会批准脱欧所需的时间,双方必须在11月11日之前完成谈判,而这也是可能的。虽然言论积极,但在没有达成协议之前,市场的情绪依然比较谨慎,在美元的打压之下,英镑/美元连续第二日在1.30关口下方走弱,最终收在1.2963,保持长期跌势。日内可关注英国8月Markit制造业PMI数据。日内操作建议:绿色趋势线以上逢低做多,绿色趋势线以下逢高做空,上方第一压力力位置:1.29743附近,第二压力位置:1.30064附近,下方第一支撑位置:1.28973附近,第二支撑位置:1.28472附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国WTI原油10月期货周五(8月31日)收跌0.45元,或0.64%,报69.80美元/桶,本周上涨1.75%,本月收涨1.7%。布伦特原油11月期货周五收跌0.38美元,或0.49%,报77.64美元/桶,本周上涨2.45%,本月急升4.73%。8月OPEC产量恐创年内新高,原油多头信心受挫,同时美元强势反弹也部分抵消了伊朗制裁带来的提振效果。美国WTI原油期货价格盘中最低触及69.64美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及77.23元/桶。截至8月28日的贸易流通数据预计,伊朗8月原油和凝析油的出口量大约为6400万桶,平均日出口量为206万桶。值得一提的是,这是自2017年4月以来,伊朗月均原油和超轻油出货量首次降至7000万桶以下,或表明美国对伊朗重启制裁的效果正在显现,8月OPEC原油产量增加22万桶/日至3279万桶/日,为今年最高,因利比亚产量复苏。同时受贸易冲突影响,接受调查的经济学家近一年来首次下调2018年的油价预期,预计2018年布伦特原油平均价格为72.71美元/桶。周一(9月3日)亚市盘中,美国原油温和回落至70美元关口下方附近,油价上周五温和收跌,因数据显示,尽管伊朗原油出口量下降,但是沙特以及整个OPEC8月原油产量再度上升。技术面显示,油价涨势放缓,短线面临再度回调的风险。日内操作建议:高抛低吸为主,下方第一支撑位置:69.154附近,第二支撑位置:68.261附近,上方第一压力位置:70.242附近, 第二压力位置:70.696附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周五全球贸易摩擦加深令市场的谨慎情绪骤然上升,推动美元/日元温和震荡下挫至当日最低110.67。不过市场避险之王依然被美元指数夺去,美元走强,日元暗淡,促进美元/日元于低位拉升,最终录得小幅反弹,收盘报111.00。今日亚市早盘,中国公布的8月财新制造业PMI录得50.6,略微不及预期50.7,市场的担忧情绪一定程度上支撑日元,美元/日元微幅下行至110.91,保持横盘整理状态。日内可关注欧美数据对美元的影响。日内操作建议:绿色趋势线以上逢低做多,绿色趋势线以下逢高做空,上方第一压力位置:111.068附近,第二压力位置:111.467附近,下方第一支撑位置:110.567附近,第二支撑位置:110.308附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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