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AMEFX早盘策略分析2018.09.14
2018-09-14 11:21:16


欧英央行按兵不动,美元下滑金价上演过山车


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周四(9月13日)美元兑一篮子主要货币跌至近一个半月低点,此前数据显示美国8月消费者物价增幅不及预期,令交易商改变了对美国通胀加速的看法;在美国同中国接洽,希望重启贸易谈判后,中美贸易紧张局势降温的迹象也令美元承压。金价收跌,因美中将进行新一轮谈判的预期令投资者买入较高风险资产,而非在黄金中避险。油价大跌,飓风逼近美国之际IEA称全球原油供应仍然处于历史最高位,投资者聚焦新兴市场危机风险,以及贸易争端可能削弱需求,即便供应收紧。商品具体收盘情况方面,COMEX12月黄金期货收跌2.70美元,跌幅0.2%,报1208.20美元/盎司,盘中一度刷新约两周盘中高位至1218美元/盎司。WTI10月原油期货收跌1.78美元,跌幅2.53%,报68.59美元/桶。布伦特11月原油期货收跌1.56美元,跌幅1.96%,报78.18美元/桶。美股方面,三大股指集体收涨,苹果引领科技股反弹,并提振三大股指,同时投资者对贸易的担忧缓解,此前中国对美国提出的贸易磋商邀请表示欢迎。道琼斯工业平均指数收涨147.07点,涨幅0.57%,报26145.99点;标普500指数收涨15.26点,涨幅0.53%,报2904.18点;纳斯达克综合指数收涨59.48点,涨幅0.75%,报8013.71点。周五需要重点关注中国8月社会消费品零售总额、1-8月规模以上工业增加值年率、8月规模以上工业增加值、1-8月城镇固定资产投资年率、欧元区7月贸易帐、美国8月进口物价指数、(核心)零售销售月率、工业产出月率、美国9月密歇根大学消费者信心指数初值、英国央行行长卡尼讲话。国际财经要闻【IEA月报:未来三个月全球石油的日消费量将突破1亿桶,油价面临压力】【央行暴力加息625个基点,土耳其里拉大涨】【英国央行以9票全部赞成的结果,维持0.75%基准利率不变】【美国8月CPI低于预期】【欧洲央行利率决议按兵不动,称QE将在12月底结束】【美国亚特兰大联储主席Bostic(2018年FOMC票委):预计未来几个季度都会渐进加息】。


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17:00  欧元区   7月季调后贸易帐(亿欧元)

20:30  美国    8月零售销售月率

 美国    8月进口物价指数月率

21:15  美国    8月工业产出月率

22:00  美国    9月密歇根大学消费者信心指数初值

 美国    7月商业库存月率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

隔夜欧洲央行召开货币政策会议,该央行宣布维持三大利率不变,重申将保持利率不变至少至2019年夏天。不过欧洲央行德拉基在会后的记者会上意外“大变脸”,盛赞通胀,称通胀前景的不确定性正在下降,通胀正在向目标靠拢,即使结束QE通胀仍能向2%靠拢,核心通胀水平将在年底前上升。与此同时,美国劳工部最新报告称,美国8月CPI年率、核心CPI年率都不及预期。通胀压力的缓和,可能会影响他们对未来加息的预期。昨天美国8月PPI月率录得一年半以来首次下滑,这对美元施加压力。受上述情况影响,欧元/美元上日大幅拉升,一度触及1.1700的高位,尾盘小幅回落。周五(9月14日)亚市早盘,欧元/美元位于1.1690附近水平徘徊。日内操作建议:趋势线以上逢低做多为主,上方第一压力位:1.17124附近,第二压力位:1.17333附近,下方第一支撑位置:1.16643附近,第二支撑位置:1.16205附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

由于周四(9月13日)公布的美国CPI数据表现疲弱,且中美贸易紧张局势有所降温,美元指数短线急跌50点。除此之外,日内欧洲央行行长德拉基在记者会上发表的言论偏鹰派,令镑美多头备受鼓舞,美元则进一步承压。目前,市场普遍预计美联储(FED)决策者将在本月晚些时候进行加息,不过,通胀进一步放缓可能会影响他们未来加息的步伐,这无疑会打压美元走势。日内操作建议:趋势线以上逢低做多为主,上方第一压力力位置:1.31713附近,第二压力位置:1.32437附近,下方第一支撑位置:1.30400近,第二支撑位置:1.29832附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(9月13日)欧美时段盘中,金融市场迎来多重重磅事件的考验,主要资产短线随之波动加剧。由于日内公布的美国CPI数据表现疲弱,且中美贸易紧张局势有所降温,美元指数短线急跌50点,现货黄金则一举突破1210美元/盎司关口。除此之外,日内欧洲央行行长德拉基在记者会上发表的言论偏鹰派,令欧元多头备受鼓舞,美元则进一步承压。不过,黄金的涨势并未能持久,美国总统特朗普的一句推文令黄金上演高台跳水,短线走出倒V行情。日内操作建议:上方压力趋势线以上逢低做多为主,下方上升趋势线以下逢高做空为主,下方第一支撑位置:1199.74附近,第二支撑位置:1190.98附近,上方第一压力位置:1211.49附近, 第二压力位置:1217.28附近,附近轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(9月13日),金融市场经历了跌宕起伏的一个交易日,美国CPI、欧洲央行决议以及特朗普言论都令市场出现剧烈波动。美国CPI数据意外疲弱,加之欧洲央行行长德拉基发表乐观言论,这令美元承压;但特朗普最新的言论令美元收复部分失地。北京时间周五晚间,投资者将迎来有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据,预计将再度引发市场的波动。周初脱欧积极消息刺激风险情绪抬头,美元指数一度逼近95关口,随后有迹象显示,特朗普政府正在朝着解决与加拿大和欧洲贸易问题的方向推进,美元继续承压。更重要的是,中美贸易谈判曙光再现令市场兴奋,风险情绪升温继续打压美元。除此之外,本周公布的美国经济数据不及预期也令美元“雪上加霜”。日内操作建议:压力趋势线以上逢低做多为主,压力趋势线以下主,逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.71732附近,第二支撑位置:0.71554附近,上方第一压力位置:0.71988附近,第二压力位置:0.72356附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

5.CL-OIL  原油

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原油30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

  美国WTI原油10月期货周四(9月13日)收跌1.78美元,或2.53%,报68.59美元/桶。布伦特原油11月期货周四收跌1.56美元,或1.96%,报78.18美元/桶。8月全球原油供应创纪录新高令多头信心大挫,不过美元承压回落为油价带来部分支撑。美国WTI原油期货价格盘中最低触及68.35美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及77.87美元/桶。IEA月报显示,8月欧佩克产量增至9个月来的高位,达到3263万桶/日,这主要是受到利比亚和伊拉克产量增加的影响。尽管伊朗和委内瑞拉的供应减少,但8月全球原油供应仍达到了创纪录的一亿桶/日新高。IEA月报数据同时体现了美国制裁对伊朗原油出口的影响。8月伊朗石油产量环比减少15万桶/日至363万桶/日,为2016年7月以来最低水平。周五(9月14日)亚市盘中,美国原油承压于69美元关口下方,油价周四再度大跌因IEA月报显示,8月欧佩克产量增至9个月来的高位,达到3263万桶/日,8月全球原油供应已经触及创纪录的1亿桶/日。技术面显示,原油的上行势头有再度逆转的趋势。日内操作建议:高抛低吸为主,下方第一支撑位置:68.318附近,第二支撑位置:66.854附近,上方第一压力位置:69.824附近,第二压力位置:71.252附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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