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AME FX早盘策略分析2018.09.28
2018-09-28 11:41:09


美元飙升创七周最大涨幅,金价非美货币全线重挫


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周四(9月27日)美元大涨,创近七周来最大单日涨幅,此前发布的数据支撑美国经济强劲的观点,且意大利预算忧虑削弱欧元。金价下挫1%,因美元急升,令黄金对使用其它货币的买家来说更贵;美国升息通常会提振美元,打击金价,升息还会推高美债收益率,减少不提供利息的黄金的吸引力。油价收高,因投资人担心伊朗遭制裁造成供应缺口。商品具体收盘情况方面,COMEX12月黄金期货收跌11.70美元,跌幅1.0%,报1187.40美元/盎司。WTI11月原油期货收涨0.55美元,涨幅0.77%,报72.12美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.38美元,涨幅0.47%,报81.72美元/桶。周五需要重点关注日本9月东京CPI年率、日本8月失业率、中国9月财新制造业PMI、法国9月CPI年率初值、德国9月季调后失业率、英国二季度GDP、欧元区9月未季调CPI年率初值、美国8月(核心)PCE物价指数、美国8月个人支出月率、加拿大7月季调后GDP、美国9月芝加哥PMI、9月密歇根大学消费者信心指数。【欧元区经济景气指数连续第九个月下滑】欧元区9月经济景气指数为110.9,预期111.2,前值111.6。欧元区9月经济信心连续第九个月下滑,并延续了自去年12月触及115.2点高点以来的跌势,因工业和消费者信心减弱。近几个月来,欧洲汽车行业一直举步维艰,主要原因是对新排放标准的艰难调整,以及经销商在新规定生效前清理库存的决定。事实上,调查显示,在德国和法国等国,工业信心受到的打击最大。【美国8月耐用品订单环比初值4.5%,创2月份以来的最大涨幅】美国商务部数据显示,8月耐用品订单环比初值表现亮眼,上涨4.5%,为六个月以来最高水平。【媒体称沙特计划未来两个月将增加石油供应】【意大利政府就预算赤字2.4%达成共识,股汇跌幅扩大】【美国8月商品贸易逆差逼近历史高位】【IMF公布阿根廷援助细节:CPI达标前短期利率不低于60%】。


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07:01  英国   9月Gfk消费者信心指数

07:30  日本   8月失业率

14:45  法国   9月CPI月率

15:00  瑞士   9月KOF经济领先指标

15:55  德国   9月季调后失业人数(万人)

 德国   9月季调后失业率

16:30  英国   第二季度经常帐

 英国   第二季度GDP年率终值

17:00  欧元区  9月CPI年率初值

20:30  加拿大  7月GDP月率

20:30  美国   8月个人支出月率

 美国   8月核心PCE物价指数月率

 美国   8月核心PCE物价指数年率

20:30  美国   2018年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金(Thomas Barkin)在一场活动上讲话

21:45  美国   9月芝加哥PMI

22:00  美国   9月密歇根大学消费者信心指数终值


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

  金融市场迎来一连串美国经济数据的考验。跟往常一样,日内最新公布的数据依旧表现良莠不齐,美国二季度GDP终值报告符合预期,8月耐用品订单数据表现强劲,但核心数据表现不佳,而上周初请失业金人数以及8月贸易赤字也逊于预期,尤其是后者逼近记录高位,势必又要惹美国总统特朗普不爽。尽管如此,数据出炉之后,美元指数短线持续上扬,延续美联储决议出炉之后的涨势,逼近95关口。欧元稍早跌至9月19日以来最低的1.1643美元,因晚邮报(Corriere della Serra)一篇报导称意大利预算会议恐将延后,这刺激了对意大利执政党可能推动更大赤字目标的忧虑。随后总理办公室消息人士称,意大利政府就设定2019年预算赤字目标相当于国内生产总值(GDP)2.4%达成一致,这令欧元跌势进一步扩大近百点,由于市场继续消化美联储(FED)升息,美国经济数据强劲,导致美元全线上扬。目前欧元/美元进一步延伸跌势至1.1627,刷新当周低点。日内操作建议:趋势线以逢高做空为主,趋势线以上逢低做多为主,上方第一压力位:1.16863附近,第二压力位:1.17283附近,下方第一支撑位置:1.16089附近,第二支撑位置:1.15651附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

随着美元的走强,英镑/美元受累承压走软,上一交易日跌破1.3100关口。此前,美元走强令英镑走低,英镑/美元跌破1.3100,此前英国脱欧的积极消息一度提振汇价涨至1.3163。因欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶在推特上表示,“欧盟将继续致力于推进有序脱欧,希望和英国达成包括密切经济关系在内的未来关系。”但英国央行(BOE)首席经济学家Andy Haldane认为脱欧担忧上升,市场不确定性随之升温。本交易日英国将公布第二季度GDP终值,料增长0.4%。日内操作建议:上方压力趋势线以上逢低做多为主,下方上升趋势线以下逢高做空,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力力位置:1.31627附近,第二压力位置:1.32170附近,下方第一支撑位置:1.30406附近,第二支撑位置:1.29712附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(9月27日)三大利好接踵而至,美元趁机重拾凌厉涨势,一度升穿95关口。意大利预算问题重燃担忧重挫欧元、美国经济数据继续强劲,加上鲍威尔重申加息,美元多头喜笑颜开,创逾一个月来最大单日涨幅。受强势美元打压,黄金终于支撑不住跌破关键支撑1190大关,一度逼近1180关口。本交易日来看,市场将迎来系列数据和官员讲话,重点关注美国核心PCE数据,这是美联储最为青睐的通胀指标。若今晚的经济数据继续表现向好,将进一步公布美联储的加息前景,美元多头势必将再下一城。日内操作建议:上方压力趋势线以上逢低做多为主,下方上升趋势线以下逢高做空,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1176.54附近,第二支撑位置:1163.70附近,上方第一压力位置:1194.66附近,第二压力位置:1202.63附近轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

随着美元的走强,澳元/美元一路承压走低,日内进一步刷新9月18日以来低点0.7199。此前汇价上攻0.7300阻力位失败后大幅下跌,且因金属价格大跌遭受进一步打压。美联储称2019年之前将实行渐进式升息,金价承压大跌,美元全盘走强,且澳元走势主要受股市情绪主导。日内稍晚澳大利亚将公布8月私营企业贷款数据,料对市场影响不大。日内操作建议:上方压力趋势线以上逢低做多为主,下方上升趋势线以下逢高做空,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.72012附近,第二支撑位置:0.71662附近,上方第一压力位置:0.72353附近,第二压力位置:0.72738附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

5.CL-OIL  原油

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原油4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

伊朗原油出口的持续下降为油价带来了有效提振,同时市场怀疑沙特和俄罗斯等主要产油国缺乏足够的空闲产能,因此无法恢复足够的产量来抵消伊朗出口下降的冲击。伊朗是石油输出国组织(OPEC)第三大原油生产国。美国总统特朗普周二曾批评OPEC主要产油国不愿增产来稳定油价,但实际情况可能并非如此,有消息指出,沙特和俄罗斯等国可能缺乏足够的空闲产能来推高产量,因此伊朗供应缺口的加大恐令油价进一步走高。周五(9月28日)亚市盘中,美国原油涨势暂缓,现交投于72美元整数关水平上方附近。油价近日走势强劲,因伊朗原油出口持续下降,而俄罗斯以及OPEC并无立刻增产的迹象,这可能使得伊朗原油出口下降导致的缺口进一步扩大从而提振油价。技术面显示,油价整体走势依旧看涨。日内操作建议:上方压力趋势线以上逢低做多为主,下方上升趋势线以下逢高做空,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:70.966附近,第二支撑位置:69.528附近,上方第一压力位置:72.947附近,第二压力位置:75.215附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。



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