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AME FX晚盘策略分析2018.10.08
2018-10-08 17:14:00


中国央行降准A股依旧惨绿,日内关注蓬佩奥访华成果


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今日美元震荡走高,因市场对于美联储加息预期加强,同时美国经济数据依然向好对美元形成支撑。相比较而言,非美货币除了英镑因脱欧进展良好仍维持上行外,多数非美货币都维持弱势走向。尤其是商品货币,尽管中国昨日降准一定程度上利好澳元,同时今日公布的中国财新PMI也好于预期,但是并未能够提振商品货币。日内关注蓬佩奥访华,届时可能就中美贸易关系进行磋商,这可能会对油市、金市以及新兴市场货币产生直接的影响。亚洲时段外汇行情回顾:亚盘手段,美元指数现报95.76,涨幅0.12%。今日美元震荡走高。尽管自上周四开始,受美墨加协定最终达成,同时周五非农就业数据不佳,美元有所回落,但是依然维持在95上方,说明美元走势依然强劲,美国经济起到了非常重要的支撑作用。9月底美联储加息以来,包括美联储主席鲍威尔在内已经有十来位美联储官员曾分别发表讲话,目前的情况是,除了一些2018年和2019年没有投票权的官员外,多数官员的讲话都偏向鹰派,这使得市场对12月份加息的预期进一步升温,而且对2019年加息次数的预期,已经有点从3次向4次倾斜的迹象。对于上周非农就业数据不佳,市场人士表示,这很大程度上是受到了飓风的影响,但是美国劳动力市场依然稳固而强劲,失业率下降到60年代末到70年代初的水平,薪资增速仍旧符与美联储3%的预期保持一致。因此难撼动美联储12月加息。此外美国的国债收益率也在持续攀升,美国30年期公债收益率近期触及四年高位3.424%,美国10年期国债收益率更是续刷7年高位至3.24%。这都在一定程度上推动美元的走强。日内美国数据相对较少,因此焦点需聚焦在美国国务卿蓬佩奥访华上。随着近期美国对华征收2000亿美元产品的关税,中美贸易有进一步恶化的趋势,这个节点访问中国,可能会对当前两国的贸易走向产生直接的影响,因此需要格外关注。美国8月份贸易逆差扩大至六个月以来最高,大豆出口大幅下滑,8月份对中国的贸易逆差达到创记录水平,这凸显出特朗普政府的贸易战正在拖累经济增长。因此目前的贸易局势如果持续下去可能不会对美元形成支撑,甚至产生一定的打压作用。


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13:45  瑞士   9月季调后失业率

14:00  德国   8月季调后工业产出月率

14:30  法国   9月BOF商业信心指数

16:30  欧元区 10月Sentix投资者信心指数


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一(10月8日)亚市盘中,外汇市场整体走势较为清淡,不过全球金融市场并非风平浪静。上周五,中国央行意外降准,中国股市周一迎“开门黑”,早盘收盘大跌3%。而受美债收益率持续走强影响,美元整体维持强势,新兴市场货币以及全球股市也受到了一定程度的打压。本交易日,金融市场重磅经济数据较为清淡,市场依旧受一些基本面消息的影响。周一,投资者需重点关注全球股市异动以及美债收益率走势。在升至1.18上方这一多头陷阱后,欧元最新一轮下跌似乎没有结束。新一周开始,在1.1450水平有大量的期权到期。此前据外媒报道称,德国经济部将在未来几天将今年的GDP预测从2.3%下调至1.8%,2019年预测调至2%。如果这是真的,那对欧元没有好处。周一(10月8日)亚市尾盘,欧元/美元位于1.1500一线附近徘徊。日内操作建议:上方压力趋势线以上逢低做多为主,下方上升趋势线以下逢高做空为主,上方第一压力位:1.15580附近,第二压力位:1.15952附近,下方第一支撑位置:1.14828附近,第二支撑位置:1.14630附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

企稳后连续两日大幅走高,触及1.3120上方水平,主要受到英国脱欧谈判的积极进程推动。欧盟预计本周三发布新版谈判草案,将比欧盟与其他国家达成的任何自贸协定更加广泛和深入,并通过模糊措辞帮助英国首相梅姨赢得议会投票。这说明欧英双方越来越接近达成最终的脱欧协议,也说明谈判终于如期加速进行。不过,这份草案框架,可能是欧盟针对无协议脱欧的“强硬应急计划”,如果双方再度陷入困境,欧盟将对英国施加“更严厉的惩罚”。因此,英镑在脱欧谈判利好下全盘走高,但风险并未完全消除,操作上仍应当谨慎。在短暂跌至9月至9月低位的趋势线下方后,英镑上周在周末前强劲反弹,刷新周高位至1.3125水平。作为保守党领袖,首相特蕾莎梅仍未受到挑战,她准备做出一些额外的妥协,而欧盟官员似乎仍在努力达成一项协议。日内操作建议:趋势线以上逢低做多为主,趋势线以下逢高做空为主,上方第一压力力位置:1.31568附近,第二压力位置:1.32165附近,下方第一支撑位置:1.30650附近,第二支撑位置:1.30005附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

在上周中旬逼近77美元后,美国WTI原油在周末前持续回撤,或多或少处于三周的上升趋势线附近。原油主要推动因素似乎是,美国对伊朗石油的禁运将比预期的更有效,而俄罗斯和OPEC都没有能力或意愿来抵消损失。上周四(10月4日)之前WTI原油价格一路攀升上扬,触及76.90美元/桶高位,之后自该点展开回撤,并连续2个交易日以阴线收跌,本交易日油价继续维持跌势,但目前跌幅相对温和。周一(10月8日)亚市午后,WTI原油位于73.81美元/桶附近水平徘徊。日内操作建议:上方压力趋势线以上逢低做多为主,下方上升趋势线以下逢高做空为主,下方第一支撑位置:72.910附近,第二支撑位置:72.083附近,上方第一压力位置:74.487附近,第二压力位置:75.220附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美元/日元上周连续第四周上周,不过涨势在114.50附近停滞。更大的股权基调没有提供任何抵抗的动机。上周在周末前,美元/日元回落至周低位113.50附近。技术指标正在转向利空美元。风险在于,美元/日元回调只完成了一半左右,该汇价有可能达到112.50水平,本交易日美国债市和日本均因假期休市,市场交易清淡,美元/日元反弹至113.94相对高位。周一(10月8日)亚市午后,美元/日元位于113.85附近水平徘徊。日内操作建议:上升通道内,逢低做多为主,上方第一压力位置:114.075附近,第二压力位置:114.450附近,下方第一支撑位置:113.539附近,第二支撑位置:110.122轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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