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AME FX早盘策略分析2018.10.09
2018-10-09 11:08:43


避险高涨日元笑傲汇市,飓风来袭美油绝地反击


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10月8日(周一)美元兑日元失守113关口,恐慌情绪重创亚欧市场令日元成为最大赢家;与此同时,欧元兑美元汇率也无力抵抗地失守1.15关口,因投资者担心,意大利政府和欧盟方面在预算赤字问题上的僵持,可能会导致刚刚熄灭不久的欧元区债务危机再度引爆。周一北美时段,原油价格创一周新低后回升,因加拿大炼油厂发生爆炸等一系列供给侧负面事件冲击市场。金价大幅收跌因美元走强且美债收益率不断上升。商品具体收盘情况方面,美国COMEX 12月黄金期货实盘价格周一收盘下跌17.0美元,跌幅1.4%,报1188.60美元/盎司。美国WTI 11月原油期货实盘价格周一收跌0.05美元,跌幅0.07%,报74.29美元/桶。ICE布伦特12月原油期货实盘价格周一收跌0.25美元,跌幅0.30%,报83.91美元/桶。国际财经要闻【意大利或将引爆欧债危机第二季,欧元区市场忧心忡忡】欧洲金融市场周一再遭重挫,各国股市盘中普跌,其中风暴中心的意大利股指更是盘中一度重挫2.5%,与此同时,欧元兑美元汇率也无抵抗地失守1.15关口;投资者担心,意大利政府和欧盟方面在预算赤字问题上的僵持,可能将刚刚熄灭不久的欧元区债务危机再度引爆。周一日内,意大利10年期国债收益率已升至3.58%,为自2013年以来最高水平。这意味着该国政府融资成本上升,经济前景也变得更加脆弱;目前,意大利政府背负有高达2.3万亿欧元的巨债,该国政客一直指责欧盟强加的错误政策恶化了其经济形势,并因而拒不执行旨在减少赤字和债务的“财政纪律”规定。虽然,该国官员周一也出于安抚民意角度否认了退出欧元区的可能性,但是由此预期引发的市场避险情绪,已足以令欧元区各路资产均遭遇血洗。【美国就业水平回到20世纪60年代】【瑞士上半年经济强劲增长】【印尼地震经济损失预估:直接经济损失将超10万亿印尼盾】【巴西雷亚尔一枝独秀劲涨逾2%领跑新兴市场,亲商候选人领跑激起经济乐观前景】。


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06:30  澳大利亚   至10月7日当周ANZ消费者信心指数

07:01  英国      9月BRC同店零售销售年率

 英国      9月BRC总体零售销售年率

07:50  日本      8月贸易帐(亿日元)

 日本      8月未季调经常帐(亿日元)

 日本      8月季调后经常账(亿日元)

08:30  澳大利亚   9月NAB商业信心指数

 澳大利亚   9月NAB商业景气指数


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

今年以来,欧元不仅受到了欧洲央行(ECB)鸽派前瞻性指引的影响,且意大利的预算担忧也重新点燃了欧元区内部的政治焦虑。未来的一周,意大利将必须向欧盟正式提交预算。很明显,欧盟官员对民粹主义政府寻求将预算赤字控制在GDP的2.4%感到不满,这一数字无法让该国庞大的债务负担得到实质性的改善。2019年欧洲将进行议会选举,在这种情况下,欧洲民粹主义运动可能会对市场和欧元产生更大影响。周一(10月8日),欧元/美元跌至7周低点1.1490,距离8月中旬触及的一年低点1.1355不远,因意大利和欧盟就罗马预算计划发生争执。周一,意大利10年期国债收益率上升近20个基点,至3.60%,为4年半以来的最高水平,而该国股市则跌至2017年4月以来的最低水平。意大利副总理萨尔维尼在与法国极右翼领导人勒庞的媒体会议上发表讲话时,谴责欧盟委员会主席容克和经济事务专员莫斯科维奇是欧洲的敌人。这场对抗势将升级,这将损害意大利资产,日内操作建议:上方压力趋势线以上逢低做多为主,下方上升趋势线以下逢高做空为主,两趋势线中间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.15253附近,第二压力位:1.15584附近,第三压力位:1.16191附近,下方第一支撑位置:1.14556附近,第二支撑位置:1.14227附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑/美元回落至1.3074,抹去了上周的所有涨幅,因对有关英国退欧协议的乐观情绪所引发的近期涨势进行了获利了结。紧张不安的投资者将更多资金投入美元,因上周投机者对美元的看涨押注已升至2016年12月以来的最高水平。欧盟脱欧谈判代表认为,“非常接近”与英国就脱离欧盟达成协议,这一迹象表明,在一个主要症结即未来的爱尔兰边境问题上达成妥协可能正在酝酿之中。美元继续走高,最高触及96.05,受到地缘政治方面的担忧、乐观的国内经济数据和避险需求的提振。不过,美市盘中,美元自高位回落。日内操作建议:上方压力趋势线以上逢低做多为主,下方上升趋势线以下逢高做空为主,两趋势线中间位置,高抛低吸为主,上方第一压力力位置:1.31108附近,第二压力位置:1.31553附近,下方第一支撑位置:1.30663附近,第二支撑位置:1.30278附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

中国国庆假期后的第一个交易日全球股市遭遇重挫,周一(10月8日)中国股市遭遇疯狂抛售,三大股指重挫近4%,外资大规模“出逃”近100亿元,欧美股市也未能幸免遇难,VIX指数一度攀升至18.38,过去三天升幅高达58%,市场避险情绪急剧升温促使资金迅速涌入美元、日元等避险货币,而黄金却未受到青睐,接连跌破1200、1190两大关口,日内跌超10美元。此外美国国债期货守住涨势也对黄金构成利空。本交易日来看,市场无重大经济数据公布,继续关注市场风险情绪偏向。日内操作建议:上方压力趋势线以上逢低做多为主,下方上升趋势线以下逢高做空为主,两趋势线中间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1187.09附近,第二支撑位置:1180.66附近,上方第一压力位置:1195.88附近,第二压力位置:1201.34附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

受到强劲美国数据、美联储加息预期以及欧元下跌等因素提振,周一(10月8日)美元指数延续涨势,一度突破96关口。鉴于美元居高不下,主要非美货币则节节后退,此外,中国股市遭遇疯狂抛售,三大股指重挫近4%,外资大规模“出逃”近100亿元;在岸、离岸人民币也是持续大跌:离岸跌破6.93、在岸创近两个月新低,本交易日来看,市场无重大经济数据公布,继续关注市场风险情绪偏向。上一交易日澳元/美元有所反弹,但仍维持在上周五(10月5日)的震荡区间内。上一交易日汇价开盘走软,但再度下探2年低位0.7040后略微反弹,之后买盘并未进一步加大。技术面看,澳元/美元暂未大幅上涨,仍存下行风险。日内操作建议:下行通道内,逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.70113附近,第二支撑位置:0.68938附近,上方第一压力位置:0.71431附近,第二压力位置:0.72323附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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