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AME FX晚盘策略分析2018.10.10
2018-10-10 15:49:49


EIA月报前油市还有一个生死劫,特朗普嘴炮难灵验,这一火药桶再次成为多空胜负手


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周二,美国10年期国债收益率升至7年来新高,黄金承压下跌。受飓风“迈克尔”影响,美布两油震荡上行;美国驻联合国大使黑莉意外辞职,美元自高位回落。特朗普宣布美国常驻联合国代表黑莉将于今年年底离职,作为总统的得力干将,其在支持美退出联合国人权理事会、伊核协议中做出较大贡献。她选择在中期选举前的敏感时间节点请辞,令美国政局在添变数;此外,特朗普再度批评美联储认为美国通胀可控,加息速度过快,两方面因素限制了美元升势。欧洲方面,据外媒报道英国和欧盟接近解决所有脱欧条款问题,或在下周一前敲定。英国央行敦促欧盟及早防范英脱欧后对金融服务、衍生品市场的冲击。不过,意大利始终是个定时炸弹,若德、意两国国债息差过高,不排除向上调整2.4%赤字目标的可能,2.4%已远超欧盟设定的1.5%-1.7%的范围。上周末美国国务卿蓬佩奥与金正恩进行了友好对话,特朗普昨日称将在11月6日的中期选举后开展美朝二次首脑峰会,避险情绪的降温或使得黄金继续疲软。展望本交易日,北京时间20:30的美国9月PPI数据值得留意,上一次因食品价格和一系列贸易服务价格的下滑,8月PPI月率出现一年半以来首次下降的情况。若数据持续不佳则表明美国通胀压力依旧较小,能源价格上涨和贸易政策带来的输入性通胀影响不大,或放缓美联储加息步伐。此外,美联储三把手纽约联储主席威廉姆斯亦会发表关于货币政策的讲话,若其懒理特朗普的言论强调美国经济强劲重申美联储独立性,美元恐重拾升势。明天4:30公布美国至10月5日当周API原油库存时,能够了解到美国原油库存的情况。另外,今晚零点EIA将公布月度短期能源展望报告,届时可留意其对美国原油产量和油价的预期。明天06:00亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)将登场,他将就经济前景发表讲话,同样值得关注。


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14:45  法国  8月工业产出月率

16:30  英国  8月工业产出月率

 英国  8月制造业产出月率

 英国  8月季调后商品贸易帐(亿英镑)

 英国  8月三个月GDP月率

17:00  中国  9月M2货币供应年率

20:30  美国  9月PPI月率

22:00  美国  8月批发销售月率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三(10月10日)亚市盘中,欧元/美元温和反弹,现交投于1.15整数关上方附近,美指冲高回落为使得欧元的跌势暂缓。此前,由于意大利债务风险持续酝酿,欧元也不断承压下跌。不过,欧元的跌势可能将会告一段落。欧元/美元周二录得一个看涨K线,汇价在大幅下探之后收高,并录得较长的下影线和较小的实体,如果日线收于1.1503水平上方的话,那么将进一步确认自9月24日以来的下降趋势将要结束。如果意大利债券收益率继续攀升的话,那么很有可能这种熊市向牛市的转换将会面临终结。日内操作建议:上方压力趋势线以上逢低做多为主,下方上升趋势线以下逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.15130附近,第二压力位:1.15321附近,第三压力位:1.15493附近,下方第一支撑位置:1.14940附近,第二支撑位置:1.14707附近,第三支撑位置:1.14325附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三(10月10日)亚市盘中,美元自7周高位进一步回落,非美货币则多数反弹,因美债收益率隔夜自7年高点下滑、特朗普再度抨击美联储加息,不过日内美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯最新发表讲话支持继续渐进加息。威廉姆斯最新表示,美联储现在的货币政策已经接近正常,预计美联储将继续渐进加息。他认为经济将继续走强,他称就业市场向好,没有通胀压力增强的迹象。通胀将略微超过2%,但并不会带来过多压力。他还指出,美国货币政策正常化进程有助于减少金融市场失衡的风险,长时间处于低利率水平可能会增加金融风险。金融市场整体交投较为清淡,美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯亚盘发表了讲话,但是对金融市场的整体影响较小,市场目前正在等待晚间美国数据以及脱欧谈判等基本面消息的影响。日内操作建议:趋势线以上逢低做多为主,趋势线以下逢高做空为主,上方第一压力力位置:1.31932附近,第二压力位置:1.32164附近,下方第一支撑位置:1.31172附近,第二支撑位置:1.30845附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国WTI原油11月期货周二(10月9日)收涨0.67美元,或0.90%,报74.96美元/桶。布伦特原油12月期货周二收涨1.09美元,或1.30%,报85.00美元/桶。飓风临近令美国原油产量锐减为油价带来强劲支撑,不过伊朗制裁带来的供应缺口依然令人担心,同时美元回落也限制着油价的下行空间。美国WTI原油期货价格盘中最高触及75.28美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及85.45美元/桶。为了应对飓风气候,美国墨西哥湾沿岸已经有10个钻井平台进行员工疏散,导致近五分之一的原油生产被迫暂停。周三(10月10日)亚市盘中,美国原油震荡交投于74.80美元水平附近,油价周二上涨一度触及75整数关,因美国再度遭受飓风威胁。技术面显示,油价整体风险依旧偏向上行。日内操作建议:上方压力趋势线以上逢低做多为主,下方上升趋势线以下逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:74.018附近,第二支撑位置:72.966附近,上方第一压力位置:75.239附近,第二压力位置:75.896附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美元/日元自114.55的抛售似乎还不完成,之后可能面临更大的回调,目标指向112.50水平。上行方面,初步阻力看向113.35附近。展望未来,未来一周平均目标看向113.17水平,整体偏空。其中37%交易者看涨,52%交易者看空,而11%的交易者看平。周三(10月10日)亚市盘中,美元/日元徘徊在113关口附近,此前连续4日重挫,因全球股市遭抛售引发避险情绪升温,日元从中受益。日内操作建议:上方压力趋势线以上逢低做多为主,下方上升趋势线以下逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:113.516附近,第二压力位置:114.059附近,下方第一支撑位置:112.528附近,第二支撑位置:112.074附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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