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AME FX晚盘策略分析2018.10.11
2018-10-11 16:05:36


今夜聚焦美国经济数据黄金恐好景不长 油市多空互搏谁的赢面更大?


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  周三,恐慌指数飙升至4月来高点,引发市场巨震;美元低迷,主要非美货币和黄金实现反攻;国际油价遭到重挫,跌幅一度超过3%。展望今日,美国重磅经济数据出炉,黄金命运堪忧,美元能否借此收复王者地位?EIA携欧佩克月报来袭,增产预期vs飓风横行,谁能主导今日油市?脱欧乐观情绪持续发酵,英镑前途看似一片光明;央行高官亮相年会,汇市蠢蠢欲动。尽管昨日公布的美国最新经济数据表现强劲,但美元却低迷不振,黄金趁机收复失地。今晚20:30将公布美国9月季调后CPI月率,预期为0.2%,与前值持平。同时公布的还有美国至10月6日当周初请失业金人数。如果数据显示美国经济仍在上行,那么美联储加息预期可能会上调,并推高美债收益率,这将对黄金价格不利。因股市全线崩溃拖累原油等风险资产下跌,再加上今天凌晨公布的美国至10月5日当周API原油库存激增近千万桶,国际油价周三遭遇重挫,日内跌幅超过3%。周四23:00市场将迎来更加重磅的EIA原油库存,预期为264.7万桶,前值为797.5万桶。欧佩克月度原油市场报告也将在18至20点左右公布,投资者可了解更多产油国原油产量的信息。另外,飓风“迈克尔”已升级为极度危险的4级飓风,受飓风“迈克尔”影响,美国墨西哥湾产油商将削减大约42%的原油产出。但如果市场传来更多增产消息,飓风和伊朗制裁恐怕也无力助油价反弹。英国首相特雷莎·梅将于10月11日要求内阁同意脱欧计划。目前,脱欧前景一片大好,欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶昨日否定了无协议脱欧的可能,并表示脱欧协议将在10月17日下周三之前达成。国际货币基金组织(IMF)与世界银行秋季年会已在印度尼西亚巴厘岛开幕,欧洲央行行长德拉基、欧洲央行执委科尔和日本央行行长黑田东彦将在今后三天参加会议。投资者可留意各位央行高官是否会就未来的货币政策透露信号,从而引发汇市异动。


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14:45   法国            9月CPI月率

17:00   中国            9月M2货币供应年率

17:00   印度尼西亚巴厘岛    英国央行行长卡尼、欧洲央行管委维勒鲁瓦参加绿色金融会议

20:30   美国            至10月6日当周初请失业金人数(万人)

22:30   美国            至10月5日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

23:00   美国            至10月5日当周EIA原油库存(万桶)阅读

00:00   美国            EIA公布月度短期能源展望报告

待定    奥地利          欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-20点左右公布)

待定    印度尼西亚        欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)、欧洲央行执委科尔(Benoit Coeure)、日本央行行长黑田东彦参加国际货币基金组织(IMF)与世界银行年会,至10月13日


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

意大利预算问题周三持续对欧元构成打压。虽然意大利财长特里亚称将竭尽所能恢复市场信心,但意大利公然挑衅欧盟,无法消除市场忧虑,抑制欧元多头。美元方面,周三特朗普再次指责美联储加息,有分析认为该言论是为限制已经过度走高的美债收益率,而美国财政负担因美债收益率走高而进一步加重也是特朗普担忧的。在特朗普讲话后,市场的忧虑情绪弥漫。巧合的是,IMF此前还对美国经济前景看衰。投资者恐慌情绪蔓延,美股暴跌,拖累美元指数重挫,利好欧元。欧元/美元隔夜在多空拉锯中震荡上扬,连续第二个交易日反弹,并重新收复1.15关口。今日亚市欧元/美元进一步扩大涨幅至1.1560附近,缓和短期跌势。日内重点关注美国CPI,预计美国9月CPI年率或增长2.4%。日内操作建议:上方压力趋势线以上逢低做多为主,下方上升趋势线以下逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.15957附近,第二压力位:1.16225附近,下方第一支撑位置:1.15115附近,第二支撑位置:1.14801附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

因天气炎热刺激消费者支出和房屋建设,英国今年夏天的经济增幅远超预期。截止8月的三个月GDP较前季增长0.7%。但英国8月GDP年率录得零增长,不及预期0.1%。参差不齐的数据公布之后,英镑短线急跌至当日最低1.3135。不过欧盟和英国有可能在近期就脱欧条款达成一致继续发酵,给英镑注入多头动力,英镑之后快速拉升,最高触及三周高位1.3214,并收复1.32关口。日内关注脱欧动态以及市场情绪变化。日内操作建议:趋势线以上,逢低做多为主,趋势线以下,逢高做空为主,上方第一压力力位置:1.32737附近,第二压力位置:1.33175附近,下方第一支撑位置:1.31711附近,第二支撑位置:1.31139附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国至10月5日当周API原油库存录得增加975万桶,远超预期,创20个月来最大增幅。美国能源信息署(EIA)周三(10月10日)发布短期能源展望报告称,上调2018年美国原油产量预期,但下调2018年美国原油需求预期,预计2018年油市将供应短缺20万桶/日,此前预期是短缺43万桶/日,同时预计2019年油市将供应过剩28万桶/日,此前预期是8万桶/日。周四(10月11日)亚市盘中,美国原油短线继续承压下跌,现交投于72.40美元水平附近。油价周三大跌,因特朗普对媒体表示不满74美元/桶的油价,打算加快对德州输油管线建设批准,此外,API原油库存再度录得上涨,这也使得油价进一步承压。于此同时,EIA原油月报对未来原油市场的预期也并不乐观。技术面显示,油价短线已经跌穿云层的支撑,这或暗示油价下行风险加剧,投资者需关注晚间EIA原油库存数据。日内操作建议:上方压力趋势线以上,逢低做多为主,下方上升趋势线以下,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:71.443附近,第二支撑位置:70.644附近,第三支撑位置:69.870附近,上方第一压力位置:73.016附近,第二压力位置:73.931附近轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

由于特朗普再次炮轰美联储,美国国债收益率走低,同时,市场开始担忧美国经济前景或存隐患。在本周初亚欧股市暴跌之后,周三美国三大股市惨跌。标普500指数跌至三个月来最低,道指一度暴跌836点,纳斯达克100指数大跌逾4%,创七年来最大跌幅。恐慌指数VIX自4月11日以来首次升破20关口,触及20.12。美元指数的避险光芒褪色,避险日元受到青睐。美元/日元隔夜一度暴跌逾120点,最低下探三周低位112.04,收在112.06,为连续第五个交易日下挫,持续整理长期升势。周三(10月10日)亚市午后,美元/日元位于112.15附近水平徘徊。本交易日美元/日元进一步延伸跌势,刷新3周低位111.95,目前自该低点略微有所反弹。美元/日元大幅下挫,主要因本交易日亚洲股市大跌逾3%,或更多的是对美国股市暴跌的反应,且隔夜欧洲股市也遭受打击而走低。日内重点关注全球股市表现。日内操作建议:上方压力趋势线以上,逢低做多为主,下方上升趋势线以下,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:112.448附近,第二压力位置:112.940附近,下方第一支撑位置:111.956附近,第二支撑位置:111.348附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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