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AME FX早盘策略分析2018.10.12
2018-10-12 12:24:00


特朗普再怼美联储,股汇油齐挫唯金价暴涨30美元


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10月11日(周四)澳元兑美元在周四大幅反弹,原因在于日内美元指数在美国总统特朗普讲话抨击美联储加息过快之后持续承压,令非美货币集体走向。相比那些仍然受到自身负面因素影响的货币,如英国脱欧和意大利预算风波等事件拖累的欧系货币,澳元的涨势更为可观。英镑涨幅跑输其他非美货币,因脱欧议案内容再引英政府内讧。原油价格下跌,由于股市下跌,库存攀升。受避险情绪提振,金价大涨创两个月来新高。商品具体收盘情况方面,美国COMEX 12月黄金期货实盘价格周四收盘上涨34.20美元,涨幅2.9%,报1227.60美元/盎司;美国WTI 11月原油期货实盘价格周四收跌2.20美元,跌幅3.01%,报70.97美元/桶;ICE布伦特12月原油期货实盘价格周四收跌2.83美元,跌幅3.41%,报80.26美元/桶。国际财经要闻【特朗普批评美联储已“疯狂”】美国股市周三大跌逾800点,总统特朗普事后为此抨击美联储的政策,称正是因为主席鲍威尔治下的美联储“疯狂”加息,才导致市场不堪重负。【美国9月CPI涨幅低于预期,潜在通胀压力似乎略有降温】美国9月CPI涨幅低于预期,受租金上涨速度放缓和能源价格下跌拖累,因潜在通胀压力似乎略有降温;由于数据仅略低于预期,通胀报告可能无助于改变美联储在12月政策会议上加息的预期。【上周美国申请失业救济人数意外上升,但料不会打消美联储12月加息可能性】上周美国申请失业救济人数意外上升,但仍接近49年低点,且这一增幅似乎不太可能打消美国就业市场依然强劲的看法;【欧洲央行9月会议纪要四大看点】① 经济:欧元区经济呈现韧性,经济增长风险是平衡的,但经济增速放缓背后的因素可能不是暂时的;② 通胀:欧元区内物价压力正在增强且范围扩大;③ 汇率:欧元名义有效汇率升值主要是因为土耳其里拉走软;④ 贸易:到目前为止,贸易紧张带来的负面影响有限贸易紧张可能导致更普遍的信心下降。【伦敦基础金属市场整体走软,追随全球股市大跌的表现】LME期铅收涨4.7%,报1999美元/吨,一度跌至1876美元、创2016年9月份以来盘中新低。


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10:00       中国   9月贸易帐(亿元)

10:50       中国   9月以美元计算贸易帐(亿美元)

14:00       德国   9月CPI月率终值

16:00       法国   IEA公布月度原油市场报告

17:00       中国   9月M2货币供应年率

17:00       欧元区  8月工业产出月率

20:30       美国   9月进口物价指数月率

22:00       美国   10月密歇根大学消费者信心指数初值

23:45       美国   2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)参加一场讨论会

次日凌晨00:30  美国   2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)就经济和公共政策发表讲话

次日凌晨01:00  美国   至10月12日当周石油钻井总数(口)

待定        美国   评级机构穆迪公布对美国主权债务的评级


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

隔夜美股暴跌,美国总统特朗普高呼美联储已疯,称美股下跌是等待已久的调整。在美国CPI数据发布之后,特朗普又批评美联储,称美联储变得“有点聪明过头。”随后,美国总统特朗普最新表示,美联储失控了。美联储过于严格,它正在犯错。他还指责美联储造成了道琼斯工业平均指数在两天内大跌了1100点。不过,他并不打算解雇美联储主席鲍威尔,只是对他很失望。此外,他再次将矛头对准美元,称美元强劲,这不利于出口。另一方面,根据欧洲央行(ECB)最新的会议记录,该行似乎正按计划今年将把超宽松政策正常化,尽管他们担心欧洲经济增长放缓。受此影响,欧元兑美元上涨0.65%,此前一度触及一周高位。不过目前意大利预算方案依然威胁着欧元走势,市场分析师担心,意大利政府一意孤行可能会动摇欧洲央行的货币政策根基,从而直接影响未来的货币正常化计划,这是欧元当前的最大风险。日内操作建议:上方压力线趋势线以上,逢低做多为主,下方上升趋势线以下,逢高做空为主,两趋势线之间,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.16238附近,第二压力位:1.16691附近,第三压力位:1.17030附近,下方第一支撑位置:1.15786附近,第二支撑位置:1.15233附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

  上一交易日英镑/美元震荡走高,一度触及3周新高1.3246。英国和欧盟达成脱欧协议的概率很大,消息称英国首相特雷莎·梅对内阁称脱欧协议接近达成。日内操作建议:趋势以上逢低做多为主,趋势线以下逢高做空为主,上方第一压力力位置:1.32989附近,第二压力位置:1.33726附近,下方第一支撑位置:1.31680附近,第二支撑位置:1.31027附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(10月11日)公布的美国CPI数据意外不及预期,与此同时公布的美国初请数据也不及预期,且美国总统特朗普在不到24小时内再次批评美联储,消息传来之后美元指数跌破95关口,美国核心CPI数据不及预期是受二手车市场拖累。美国9月二手车价格出现暴跌,跌幅创15年来最大。如果除去二手车市场的一场下跌,CPI数据月率及年率都将符合预期。在中期选举逼近之际,美国总统特朗普引以为傲的“成绩单”遭到暴击。在经历了“黑色星期三”之后,美股周四(10月11日)再次暴跌,道指两日内跌去近1400点,特朗普恼羞成怒将暴跌归咎于美联储,在过去48小时内多次批评美联储,怒骂其“正在发疯、已经失控了、太激进了、有点聪明过头”,与此同时再次直言美元过于强势,受特朗普言论打击和CPI数据不佳影响,美元周四一度失守95大关,与此同时,黄金接连突破1200、1210以及1220三道关口,当日飙升近30美元,创2年来最大单日涨幅。周五(10月12日)来看,市场无重大数据公布,继续关注全球股市表现。值得注意的是,美股大跌溢出效应正在减退。日内操作建议:上方压力线趋势线以上,逢低做多为主,下方上升趋势线以下,逢高做空为主,两趋势线之间,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1209.31附近,第二支撑位置:1195.46附近,上方第一压力位置:1226.77附近,第二压力位置:1235.08附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上日公布的美国通胀数据不及预期,这突显出美国总统特朗普对美联储预期加息的担忧。周四美元兑G-10货币再次全线下跌,CPI数据公布后加重跌势,此前特朗普炮轰美联储,称其正在犯错,并将加息的路径描述为“疯狂”。根据美国劳工统计局的数据,9月份整体和核心消费者价格指数(CPI)均上涨了0.1%,低于预期的0.2%。从同比来看,整体CPI录得2.3%,不及预期的2.4%,较前值2.7%大幅回落,而核心CPI为维持在2.2%不变,不过低于预期值2.3%。数据公布后,美元立即出现了负面的反应,上一交易日澳元/美元测试年低位0.7040后企稳反弹,最终收涨于0.7100关口上方,因美元全盘走软。预计美元将继续维持弱势,澳元/美元有望进一步上涨。日内操作建议:趋势以上逢低做多为主,趋势线以下逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.71061附近,第二支撑位置:0.70851附近,第三支撑位置:0.70412附近,上方第一压力位置:0.71460附近,第二压力位置:0.71782附近,第三压力位置:0.72104附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

5.CL-OIL  原油

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原油30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周五(10月12日)亚市盘中,美国原油承压于71美元水平附近,因周四公布的美国EIA原油库存意外大涨近600万桶,油价大跌3%。尽管飓风对美国原油产出有一定的影响,但是这一因素并未有效提振油价,此外,美国对伊朗制裁这一因素所带来的提振效果也逐渐被市场所消化,这也是油价下行的因素之一。此外美股继续大跌也使风险情绪降温,从而导致资金从油市流出。日内操作建议:上方压力线趋势线以上,逢低做多为主,下方上升趋势线以下,逢高做空为主,两趋势线之间,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:70.474附近,第二支撑位置:69.582附近,上方第一压力位置:71.839附近,第二压力位置:72.574附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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