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AME FX晚盘策略分析2018.10.16
2018-10-17 14:51:53


美元见顶避险资产受青睐,两大风险或左右汇市行情 


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回顾周一,两大数据打压下,美元承压下行,黄金再次反弹。非美货币涨势喜人,唯有英镑命运悲惨;在沙特记者失踪事件的影响下,油价也是一波三折。展望今日,数据面比较清淡,主要关注下午的英国失业率,不过近期主导英镑走势的仍是脱欧风险,除非有出乎意料的表现,否则这一数据可能会很难撼动英镑。此外,黄金最近形式较好,金价已经来带关键技术位,如果能突破,多头则真正迎来翻身之日。继上周四美国9月CPI数据全线爆冷之后,周一美国“恐怖数据”再度爆冷,加上加拿大至10月12日全国经济信心指数高于预期,提振了市场对下周加拿大央行加息的预期,美元本周一再次遭到重挫。靠着强劲的经济数据“上位”的美元已经在一个又一个“冷数据”的袭击下几乎溃不成军。美联储收紧货币政策抑制经济增长泡沫的同时,对金融市场产生压力,美国经济增长可能已经“见顶”。失去美国强劲经济的支撑,美元涨势恐将十分乏力。而由于市场对意大利债务,以及美国等国家和中东国家关系紧张的担忧,全球股市再度下跌,避险资产受到青睐。日内经济数据比较清淡,主要关注英国的9月失业率。英国央行一直表示,随着失业率下降,薪资增长情况将有所改善,该指标若继续朝着积极方向变化,英镑短线可能会得到提振。鉴于脱欧正处于非常关键的时期,它已经成为决定英镑走势的主要因素,除非英国失业率表现非常惊人,否则很难作用英镑的走势。相反,如果表现不佳,可能会对英镑造成更大的压力。在脱欧谈判呈现明确眉目之前,英国央行将处于休眠期。因此宏观的积极表现,无法引领英镑汇价全面转升。昨日,“恐怖数据”的爆冷给黄金再添动力,金价再次攀升,在1228美元/盎司左右波动,这一位置被视为关键技术位。上周,由于全球股市大跌,再加上欧洲政治风险升温,避险资金涌入黄金,推动金价上涨,黄金录得7周以来的最佳周度表现。


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16:00      中国   9月M2货币供应年率

16:30      英国   9月失业率

         英国   9月失业金申请人数(万人)

         英国   8月三个月ILO失业率

17:00      德国   10月ZEW经济景气指数

17:00      欧元区  8月季调后贸易帐(亿欧元)

         欧元区  10月ZEW经济景气指数

21:15      美国   9月工业产出月率

22:00      美国   10月NAHB房产市场指数

次日04:30   美国   至10月12日当周API原油库存(万桶)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一美国公布的“恐怖数据”显示,美国9月零售销售月率增幅仅0.1%,远低于预期0.6%;核心零售销售月率甚至下滑0.1%,预期为0.4%。意外疲弱的数据导致美元盘中一度失守95关口,推动欧元/美元于欧洲时段震荡拉升至当日最高1.1605。隔夜意大利向欧盟提交2019年预算草案,由于意大利拒绝缩减赤字比重,该方案能否获得欧盟审批通过还存在很大悬念。加上英国脱欧谈判不乐观,欧元区政治风险限制了欧元当日的涨幅,欧元隔夜反弹依然承压于1.16关口下方,收在1.1581。欧元能否持续反弹还需等待意大利预算方案是否能通过等事件的确定。稍后可关注欧元区/德国10月ZEW经济景气和现况指数。周二(10月16日)亚市盘中,欧元/美元温和震荡回落,现交投于1.1570水平附近,尽管美元指数持续走软,但是这并未能有效推动欧元的反弹。意大利预算危机一直是欧元承压的主要因素。此外,据消息显示,意大利周一通过了一项2019年预算案,这有可能进一步扩大意大利的财政赤字,从而导致和欧盟的矛盾进一步升级。日内操作建议:趋势线以下位置,逢高做空为主,趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位:1.16238附近,第二压力位:1.16692附近,下方第一支撑位置:1.15496附近,第二支撑位置:1.15229附近,第三支撑位置:1.4804附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上一交易日英镑/美元走势震荡,汇价先是自亚市开盘便跳空下跌,一度跌至1.3077相对低位。英镑之所以开盘走软,主要因上周末英国脱欧谈判未能取得进展。周日(10月14日)英国前脱欧事务大臣戴维斯发文呼吁,政府内阁大臣们应该“发挥集体权力”,反对首相特雷莎·梅主张的脱欧方案。他严重怀疑这个计划可能会变成一种永久性的局面,从而限制英国脱欧后开展国际贸易的自由权益。这一消息无疑加剧了英国脱欧谈判的不确定性,投资者担忧情绪重燃。然而,之后英镑/美元自上述低位展开反弹,因英国脱欧的担忧似乎又有所缓和。周一英国首相特雷莎·梅表示,脱欧问题已取得实质性进展,并进入脱欧谈判最后阶段。英国脱欧谈判出现的变数令欧盟和英国达成最终协议的难度加大,周一英镑在开盘之后应声跳空至1.31关口。不过因没有更多消息推动,加上美元周一全盘震荡下行,推动英镑/美元震荡走高,最高触及1.3180,尾盘略微回落,最终收在1.3152,当日录得反弹,整理长期跌势。日内重点关注英国就业数据,预计英国截止8月三个月ILO失业率将保持在4.0%;剔除红利/包括红利三个月平均工资年率或分别增长2.9%和2.6%。数据符合或好于预期有望短线提振英镑,反之亦然。周二(10月16日)亚市早盘,英镑/美元位于1.3150附近水平徘徊。日内操作建议:上方趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线中间位置,高抛低吸为主,上方第一压力力位置:1.31791附近,第二压力位置:1.32181附近,第三压力位置:1.32479附近,下方第一支撑位置:1.31069附近,第二支撑位置:1.30813附近,第三支撑位置:1.30530附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

俄罗斯10月石油产出达到1140万桶/日。而法利赫称,沙特目前产油量为1070万桶/日,下个月将进一步增产。另外,伊拉克石油部表示,伊拉克石油出口量为362万桶/日,创历史新高,伊拉克计划在2019年第一季度原油出口为400万桶/日,周二(10月15日)亚市盘中,美国原油震荡交投于72美元整数关下方,油价周一下跌,因沙特记者失踪导致地缘政治局势紧张升级一度提振油价,不过随着这一事件逐渐被市场消化,加上沙特、俄罗斯等多国承诺增产,油价再度失守72整数关。技术面来看,下行风险正进一步增强。此外,投资者需关注美国API原油库存数据。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线中间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:70.832附近,第二支撑位置:69.914附近,上方第一压力位置:72.670附近,第二压力位置:73.565附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一美元/日元进一步向下扩大跌幅,最低触及111.57,尾盘在该位置附近窄幅整理,最终录得大幅下挫,并失守112关口,整理长期升势。日元近半个月以来顺风顺水,主要得益于避险功能的回归。短期来看,由于美国和沙特阿拉伯之间局势紧张、英国无协议脱欧风险加大、意大利预算问题令市场担忧,这些地缘政治风险引发的避险情绪有望持续给日元带来支持。另外,美国股市目前仍然没有稳定,一旦再次出现巨震也有可能利好日元,加大美元/日元的跌幅。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线中间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:112.404附近,第二压力位置:112.754附近,下方第一支撑位置:111.615附近,第二支撑位置:111.130附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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