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AME FX早盘策略分析2018.10.18
2018-10-18 10:49:47


美联储纪要后一切皆空,唯独美元一枝独秀


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10月17日(周三)美元指数在周三全天呈现上行态势,在美联储发布了9月份会议的纪要文件之后更是进一步走高,站上95.50关口,创下近一周来新高。美联储纪要指出,所有委员一致认为9月份加息是合理的,将进一步渐进加息,这极大的刺激了美元指数的强劲走势。此外,欧元兑美元由于受到不确定因素的影响,持续承压。金价小幅下跌,因在美联储发布鹰派会议记录后美元上涨。油价在受到美元强劲走势影响的同时,还受到了早些时候库存增加超预期的打压。NYMEX原油价格在周三北美盘初重挫3%,一度跌破70美元/桶,创下近一个月新低。商品具体收盘情况方面,美国COMEX12月黄金期货实盘价格周三收盘下跌3.60美元,跌幅0.3%,报1227.40美元/盎司;美国NYMEX11月原油期货实盘价格周三收跌2.17美元,跌幅3.02%,报69.75美元/桶;ICE布伦特12月原油期货实盘价格周三收跌1.36美元,跌幅1.67%,报80.05美元/桶。国际财经要闻【凯投宏观经济学家Paul Ashworth:加拿大央行有望未来四个月加息两次】【美国9月新屋开工降幅超出预期,暗示住宅建设可能仍将不温不火】【欧盟:美国对欧盟提议的工业品协议几乎毫无兴趣】【英国9月份通胀率降至3个月低点,食品价格是通胀主要下行因素】【美联储9月会议纪要重点】经济状况:就业强劲,通胀接近目标;前景不变,部分委员认为经济增速将快于预期。政策路径:一致认可渐进式加息;几位委员认为定期评估政策框架和政策路径“可取”。金融稳定性:需要注意杠杆贷款的增长、贷款标准的放松和非银行部门的贷款增长。收益率曲线:讨论了收益率曲线倒挂,并认为“近期加息”可以降低倒挂的可能性。【美国10月12日当周EIA原油库存增长超预期】美国10月12日当周EIA原油库存变动649万桶,预期250万桶,前值598.7万桶。美国10月12日当周EIA汽油库存变动-201.6万桶,预期100万桶,前值95.1万桶。美国10月12日当周EIA库欣地区原油库存变动177.6万桶,前值235.9万桶。


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08:30  澳大利亚  9月季调后失业率

 澳大利亚  9月就业人口(万人)

 澳大利亚  9月全职就业人口(万人)

 澳大利亚  9月兼职就业人口(万人)

 澳大利亚  9月季调后就业参与率

 澳大利亚  第三季度NAB季度商业景气指数


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三(10月17日)美联储会议纪要如期出炉,最新政策会议纪要显示,美联储官员仍然相信,继续逐步加息是保持经济稳定的最佳方案,暗示其无视美国总统特朗普的多次抨击。此外,美联储纪要还显示,委员们对经济前景持乐观态度,并认为美元将因此进一步上涨。纪要公布之后,美元指数小幅上涨,在高位徘徊。与此同时,美国的半年度汇率报告也并未将中国列为汇率操纵国,这为美元进一步上涨打开了空间。非美货币普跌,上一交易日欧元/美元一路震荡下挫,并以较长阴线收跌,周四(10月18日)亚市早盘,欧元/美元位于1.1500附近水平徘徊。本交易日亚市盘初进一步延伸跌势至1.1492,目前继续于低位附近交投。日内操作建议:压力趋势线以下逢高做空为主,压力线以上逢低做多为主,上方第一压力位:1.15240附近,第二压力位:1.15796附近,第三压力位:1.16246附近,下方第一支撑位置:1.14784附近,第二支撑位置:1.14327附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

欧盟首席退欧谈判代表巴尼耶(Michel Barnier)周三稍早表示,需要更多时间才能达成英国退欧协议,但官员们将在未来几周内冷静而耐心地工作。巴尼耶称,尚未就英国脱欧协议达成一致,在脱欧谈判上要“平和且有耐心”。此外,美国的半年度汇率报告也并未将中国列为汇率操纵国,这为美元进一步上涨打开了空间。受此影响,英镑/美元在盘后交易中承受更大压力,跌幅也得到进一步扩大。此次欧盟峰会没有就脱欧达成一致协议,欧盟官员称,欧盟领导人取消11月17日举行脱欧峰会的机会,同意若欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶称已取得决定性进展,再召开脱欧峰会。随后英国政府官员表示,首相特雷莎梅告知其他欧盟领导人称,我们可以取得建设性的进展,始终有信心能得到好的结果;在最后阶段需要双方的勇气、信任和领导力。英镑/美元在盘后交易中承受更大压力,一度跌破1.31关口。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力力位置:1.31490附近,第二压力位置:1.31925附近,下方第一支撑位置:1.30810附近,第二支撑位置:1.30572附近,第三支撑位置:1.30298附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三(10月17日)市场风云叠起,重大事件接踵而至。尽管特朗普多次批评美联储升息,但最新的会议纪要显示美联储决策者仍专注于自己的议程,忽略特朗普“嘴炮”压力,美元持续攀升,与此同时,美国财政部也顶住特朗普压力,其半年度汇率报告没有把中国列为汇率操纵国,这扩大了美元的上涨空间。另外,意大利预算问题和脱欧峰会取消重挫欧系货币,这进一步强化了美元的升势。尽管美元再次焕发活力,但分析师警告不要追高;与此同时,黄金周三表现优异,盘中坚守住1220重要支撑位,有望再起一波升势。周四(10月18日)亚市早盘,美元继续守在一周高位附近,现货黄金则继续徘徊在1220关口略上方,本交易日无重大数据公布,市场可适当关注美联储金融监管副主席夸尔斯的讲话。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1216.34附近,第二支撑位置:1208.32附近,上方第一压力位置:1233.06附近,第二压力位置:1244.15附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三美联储如期公布9月会议纪要,强化了进一步升息的预期,美元多头卷土重来。美联储政策制定者上月一致投票决定加息,并普遍同意进一步加息。美联储官员对美国经济的强劲表现表示乐观,并认为,进一步加息“很可能与”不断上升的通胀和处于历史低位的失业率保持一致。然而,一些成员也警告称,新兴市场的不稳定和持续的贸易争端对全球经济构成了威胁。鉴于美联储将在12月再次加息,并在明年再次加息三次,美元有望进一步走高。上一交易日澳元/美元一度走高至0.7159,但之后自该点大幅震荡下挫,当日最终也以阴线收跌。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.71058附近,第二支撑位置:0.70778附近,第三支撑位置:0.70411附近,上方第一压力位置:0.71461附近,第二压力位置:0.71782附近,第三压力位置:0.72108附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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