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AME FX晚盘策略分析2018.10.22
2018-10-22 15:57:16


央行风暴即将登陆汇市 黄金多头轧空的戏码能否继续?


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上周五,股市走弱提振黄金避险吸引力,特朗普宣布退出《中导条约》;中国原油需求激增助油价反弹,美国石油钻井数创2015年3月以来最高;脱欧谈判、意大利预算都迎来新进展,美元跌落96关口。展望本周,加拿大央行和欧洲央行都将公布利率决议,美国GDP等重磅数据携美联储经济褐皮书来袭;今明两天还要关注意大利预算案,欧盟的表决或掀起风云;黄金重现了1999年的一幕,离未来大涨还缺点啥?此前欧盟称意大利2019年预算草案严重违反欧盟预算规定,意大利政府拟于周一恢复欧盟关于预算案的信函。意大利总理孔特表示,政府已经就包括2019年预算案在内的税收措施达成一致。有消息称,意大利政府可能将2019年赤字占GDP目标比重从2.4%降至2.1%。据德国《法兰克福汇报》,欧盟将在本周二的会议上就意大利预算进行表决。欧盟经济事务专员莫斯科维奇表示,意大利政府周一如何回复欧盟的信件至关重要。意大利预算问题出现缓和迹象,有望提振欧元的回升。周三22:00加拿大央行公布利率决定和货币政策报告,随后23:15该行行长波洛兹和副行长威尔金斯将召开新闻发布会。今晚20:30将公布加拿大8月批发销售月率,预期为0.2%,若表现强劲或继续提振市场预期,利好加元。周四凌晨02:00,美联储将发布美国经济状况褐皮书,预计贸易保护主义会再次成为褐皮书的重点。美联储副主席克拉里达、联储主席博斯蒂克、梅斯特等多位官员也将在本周陆续发表讲话。本周内公布的还有美国至10月20日当周初请失业金人数、美国第三季度实际GDP年化季率初值以及美国第三季度核心PCE物价指数年率初值等重要经济数据。欧洲央行将于周四19:45公布利率决议,预计不会加息并确认缩减购债规模至150亿欧元,随后行长德拉基将召开新闻发布会。欧洲央行目前的路线是将利率保持在历史低位,至少持续至2019年夏季末。本次会议或传出关于加息的新信号。此前,由股市引发的避险买盘令黄金一度从1190下方涨至超过1230美元/盎司的水平。如果不出现全球趋同的环境和强势美元的重大结构性转变,长期内预计市场对黄金不会有进一步的巨大兴趣。


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16:00  台湾   9月外销订单年率

     台湾   9月失业率

20:30  加拿大  8月批发销售月率

     加拿大  8月批发销售年率

     加拿大  8月批发库存月率

     加拿大  8月批发库存年率

20:30  美国   9月芝加哥联储全国活动指数

22:00  加拿大  至10月19日全国经济信心指数


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

围绕意大利预算的消息成为影响近期欧元走势的关键因素,本周来自意大利的最新消息势必也会对欧元走势构成指引。欧盟此前表态称,意大利2019年预算草案严重违反欧盟预算规定。意大利总理孔特上周五表示,该国的预算偏差不如欧盟所说的那么重要,没有理由改动预算案,意大利政府周一将回复欧盟委员会。意大利将告诉欧盟,该国将推进其预算计划,意大利将于当地时间11:55向欧盟发送关于预算问题的回应。意大利将增加监控机制,确保把赤字占GDP比例控制在2.4%以内。此外,意大利将告诉欧盟其将维持2.4%的赤字目标;意大利将表示寻求与欧盟对话。欧盟将在本周二的会议上就意大利预算进行表决。周一(10月22日)亚市盘中,欧元/美元基本持稳,最新报1.1515附近。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.15728附近,第二压力位:1.16164附近,下方第一支撑位置:1.14020附近,第二支撑位置:1.14327附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一(10月22日)亚洲交易时段,外汇、黄金市场波动不大,但亚股、尤其是中国股市大涨受到关注,上证综指收复2,600点关口,涨幅超过4%,股市大涨令市场风险偏好情绪升温。尽管脱欧和数据的消息不断,但英镑自上个月末交投在1.3130附近以来几乎没有重大变动。英镑支撑位于1.30附近,在上周末前处于整固之中,暗示将英镑从10月16日高点向下来的下行动能有所减弱。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力力位置:1.30904附近,第二压力位置:1.31298附近,下方第一支撑位置:1.30504附近,第二支撑位置:1.30012附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周五油价上涨,因有迹象显示中国需求激增,但由于美国库存不断增加,以及对贸易战抑制经济活动的担忧,油价将连续第二周下滑。美国WTI原油价格过去两周内跌去6.5%,上周末前大涨1.1%。有关沙特阿拉伯将利用石油作为武器的想法减弱,不过美国库存的增长超过预期。这为看似简单的技术回调提供了基本面催化因素。回调触及8月中旬开始的涨势最低回撤位水平,日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:68.622附近,第二支撑位置:67.846附近,上方第一压力位置:70.476附近,第二压力位置:71.079附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周五(10月19日)美元/日元自112.14涨至112.65,因美债收益率的反弹,美国股市小幅上涨,提振了市场风险偏好,日元遭遇新一轮抛售。尽管本交易日早些时候美元/日元一度回撤至112.35,因标普期货和日经225指数走软引发了一轮日元买盘,且随后新的买盘提振汇价进一步走强,表明汇价上行偏好维持完好,接下来料重测上周高点112.73,若突破则将延伸10月低点111.63以来的修正涨势,目标指向113.00。周一(10月22日)亚市尾盘,美元/日元位于112.65附近水平徘徊。本交易日目前暂时呈现盘整格局。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:112.744附近,第二压力位置:113.087附近,下方第一支撑位置:112.318附近,第二支撑位置:111.953附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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