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AME FX晚盘策略分析2018.10.24
2018-10-24 14:39:42

   

EIA来袭原油多头噩梦不止 两大央行轮番登场美元能否再破96?


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展望今日,加拿大央行加息几乎毫无悬念,不过这场利率决议还有两个看点,直接影响加元走势;沙特记者案继续发酵,美国会如何应对?EIA今夜来袭,可能又是原油多头的噩梦;明天凌晨将迎来美联储经济褐皮书,还有各位官员密集讲话,美元能否借力拿下96关口?加拿大央行将在今晚22:00公布利率决定和货币政策报告,随后波洛兹和高级副行长威尔金斯召开新闻发布会。目前市场普遍预期加拿大央行加息几乎没有悬念,隔夜指数掉期(OIS)显示,加拿大央行90%的概率将加息25个基点。因此,利率决定本身不会让市场做出太大反应。今晚22:30将公布美国至10月19日当周EIA原油库存,预期为增加355万桶。上周EIA超预期大增649万桶,吓坏了原油多头。今日凌晨公布的API原油库存也意外大增988万桶,投资者需警惕今晚也出现类似的场面。昨日,沙特阿美和能源部长法利赫都相继表示,该国有能力在3个月内达到1200万桶/日的产量,令原油价格日内持续下跌。随着沙特记者案不断发酵,沙特的一举一动都将给油价造成大幅波动。另外,美国将考虑对沙特采取惩罚性措施,油市和金市都可能受到波及。本周前两日的美国经济数据较为清淡,不过在此之后,周三的交易可能会受到新屋销售数据和美联储褐皮书的影响。周四凌晨02:00美联储将揭开经济状况褐皮书的神秘面纱,进一步阐明美国利率前景。另外,博斯蒂克、梅斯特以及布雷纳德等美联储高官也将于明天凌晨陆续发表讲话,或传达他们对经济增速的观点和加息信号。褐皮书以及官员们可能会强调美国经济的强势,从而推动美元走强。


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15:15      法国    10月制造业PMI初值

15:30      德国    10月制造业PMI初值

16:00      欧元区   10月制造业PMI初值

21:00      美国    8月FHFA房价指数月率

21:45      美国    10月Markit制造业PMI初值

         美国    10月Markit服务业PMI初值

22:00      加拿大   至10月24日央行利率决定

22:00      美国    9月新屋销售总数年化(万户)

22:00      加拿大   加拿大央行公布利率决定和货币政策报告

22:30      美国    至10月19日当周EIA原油库存(万桶)

23:15      加拿大   加拿大央行行长波洛兹和高级副行长威尔金斯召开新闻发布会

次日01:00   美国    2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在能源峰会上发表讲话

次日01:10   美国    2018年FOMC票委、克利兰夫联储主席梅斯特参加纽约康奈尔俱乐部的一个问答环节

次日02:00   美国    美联储发布经济状况褐皮书


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

据外媒报道,欧盟委员会正式拒绝了意大利2019年的预算提案,并给该国3周的时间提出一份修订后的预算草案。周二(10月23日)意大利总理孔特(Giuseppe Conte)表示,没有“B计划”,这加剧了市场对欧盟财政局势的担忧。与此同时,地缘政治风险加剧也引发全球股市抛售,这令美元相对于欧洲对手货币的避险地位获益,并对欧元/美元构成进一步打压。上一交易日欧元/美元呈现良好的双向震荡格局,最终收盘基本持平,汇价当日一度跌至1.1436,但之后于月度低点1.1431上方获得一些支撑,最终收盘于1.1471。意大利预算问题仍是市场关注的焦点,因目前暂时无重要经济数据公布。随着政治风险成为驱动欧元走势的唯一驱动因素,本交易日晚些时候将公布的欧元区PMI可能不足以提供任何有意义线索指引。因此,在本周四(10月25日)欧洲央行(ECB)货币政策会议召开前,欧元/美元似乎更可能继续盘整。周三(10月24日)亚市午后,欧元/美元位于1.1470附近水平徘徊。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,压力线趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位:1.15196附近,第二压力位:1.15724附近,下方第一支撑位置:1.14336附近,第二支撑位置:1.13616附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三,美元指数震荡交投于96关口附近,受此影响,非美货币普遍承压。此外,全球股市的下跌以及地缘政治危机导致市场避险情绪不断升温,提振了市场避险买盘。近日公布的本月CBI商业乐观指数跌至-16,明显低于9月份的-3,并创三年最低水平,制造业订单持续下滑(-6)。企业预期产量在下个季度持平,这是2015年以来的最差预期。调查表明伴随着英国退欧进程的不确定性,英国制造业的谨慎情绪正在蔓延。英国首相梅关于英国退欧的声明遗留了许多悬而未决的关键问题,同时一些议员正在质疑她的领导权。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,压力线趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力力位置:1.30303附近,第二压力位置:1.30877附近,下方第一支撑位置:1.29366附近,第二支撑位置:1.29050附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

沙特阿美和沙特能源部长法利赫相继表示,沙特有能力在3个月内达到1200万桶/日的产量,这给油价造成更大的下行压力。法利赫在利雅得举行的一场会议上表示,该国已经将石油产量提高到每天1070万桶,接近历史最高水平。法利赫还补充道,未来还可进一步增产,以弥补美国制裁伊朗能源产业带来的供应缺口。美国石油学会(API)周二(10月23日)公布报告称,截至10月19日当周,美国原油库存增加988万桶至4.184亿桶,预计为增加355万桶。周三(10月24日)亚市盘中,美国原油震荡交投于66整数关上方附近,油价周三一度跌穿66美元整数关,因API原油库存大增近千万桶,尽管成品油库存下降,但是并未阻挡油价的跌势。此外,加上沙特对于增产的立场较为坚定,这加剧了油价的下跌趋势。技术面来看,油价已经跌穿了关键支撑,自8月16日以来的上涨趋势已经正式告破。本交易日,投资者还需重点关注美国EIA原油库存数据。日内操作建议:下降通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:65.591附近,第二支撑位置:64.257附近,上方第一压力位置:67.293附近,第二压力位置:68.321附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

当前美元/日元交投于112.55附近水平,上一交易日以阴线收跌于112.42。隔夜汇价大幅下挫,最低触及111.93,因纽约时段标普500指数跳空走低至2691,为5月29日以来低点,这触发市场避险情绪。因此,有避险属性的日元获得买盘提振,周三(10月24日)亚市午盘,美元/日元位于112.55附近水平徘徊。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:112.880附近,第二压力位置:113.292附近,下方第一支撑位置:112.321附近,第二支撑位置:111.824附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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