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AME FX晚盘策略分析2018.10.25
2018-10-25 15:16:03

   

欧银决议奏响汇市大战 德拉基今夜如何抵住美国三大数据攻击?


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展望今日,欧洲央行利率决议来袭,尽管市场预计不会加息,但仍有四大看点值得关注;美国重要经济数据为明日GDP预热,次日还将迎来两个美联储高官发言;英国内阁继续商讨脱欧事宜,首相恐遭逼宫一事成市场忧虑,英镑凶多吉少。目前,市场担忧意大利预算案的未来,这导致对欧洲央行明年夏季的加息计划疑窦丛生。欧洲央行将于今晚19:45公布利率决议,随后20:30行长德拉基将召开新闻发布会。市场普遍预计欧洲央行不会调整利率,但并非意味着本次利率决议毫无看点。欧元区经济风险的描述、再投资计划的细节、首次加息时点和关于意大利预算案的讨论都需重点关注,政策声明与德拉基的论调有可能影响欧元走势。昨日公布的PMI数据显示欧元区10月经济增速略有下滑,重挫欧元。如果今天的决议上释放出有关通胀的鹰派信号,这将有助于欧元实现反弹。昨日公布的美国9月新屋销售总数连续第四个月下降,刷新2016年12月以来新低,最新迹象表明借贷利率上扬以及物价上升正在侵蚀美国房地产市场。在明天的GDP数据公布之前,今天还将迎来美国至10月20日当周初请失业金人数、9月耐用品订单月率以及9月成屋签约销售指数月率等经济数据。另外,周五凌晨将有美联储副主席克拉里达和票委梅斯特发表讲话,可关注他们对美国经济与货币前景的看法。据英国太阳报,英国内阁官员将于当地时间周四上午11:00(北京时间18:00)就脱欧最新进展进行会面。目前,英国保守党对首相特雷莎·梅的脱欧策略产生了日益激烈的争端,甚至有人希望她下台,交易员再度对特雷莎·梅可能遭到逼宫感到担忧。在这种政治局势下,达成脱欧协议的前景存在非常不利的影响因素。英镑/美元的看跌情绪指标已触及2016年公投以来的高位,荷兰国际集团认为,尽管市场曾多次听过对特蕾莎·梅不信任的威胁,但本周这种市场噪音可能会使英镑处于不利地位。


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15:15      法国    10月制造业PMI初值

16:00      德国    10月IFO商业景气指数

19:45      欧元区   至10月25日欧洲央行主要再融资利率

19:45      德国    欧洲央行公布利率决议

20:30      德国    欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会

20:30      美国    至10月20日当周初请失业金人数(万人)

20:30      美国    9月耐用品订单月率

22:00      美国    9月成屋签约销售指数月率

22:30      美国    至10月19日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

次日00:15   美国    美联储副主席克拉里达在彼得森国际经济研究所的一个午餐会上就“美国经济与货币政策前景”发表讲话


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三欧元区公布的PMI数据显示,德国10月Markit制造业PMI初值录得52.3,不及预期53.4;欧元区10月制造业PMI初值录得52.1,同样差于预期53。经济数据恶化,增加投资者对欧元区经济增长放缓的担忧,欧元盘中急速下跌逾50点。政治上,意大利预算和英国脱欧阴影持续笼罩,欧元进一步扩大跌幅,当日最低触及1.14关口下方,最终失守该关口,大幅收跌在1.1397,保持跌势。日内将迎来欧央行决议,市场预计欧央行将按兵不动。但在当前意大利预算不确定、欧元区经济数据表现不佳的情况下,欧央行的立场值得关注。同时,有关明年夏季之后欧央行的首次加息时间和速率也令投资者期待,预计晚间会引发大动荡。周四(10月25日)亚市盘中,欧元/美元小幅反弹,最新报1.1410附近,在昨日收盘低于1.1443之后,欧元/美元成功确认跌破这一水平,证实短期内汇价将延续看空走势。日内操作建议:趋势线以下逢高做空为主,趋势线以上逢低做多为主,上方第一压力位:1.14582附近,第二压力位:1.15306附近,下方第一支撑位置:1.13717附近,第二支撑位置:1.13014附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

近期英镑受英国脱欧进展消息的影响而波动剧烈。有关爱尔兰边境的问题似乎成为了脱欧谈判的重大阻碍。爱尔兰总理表示,目前脱欧尚未取得足够的进程。欧洲理事会主席图斯克对此也指出,无法保证一定能避免爱尔兰硬边界。而市场现在也预期英国首相特蕾莎.梅不会接受传言中的欧盟提议在全英国建立关税同盟,以此作为绕过爱尔兰支持问题的一种方式。英镑周三也因此遭到另一轮强烈的抛售,盘中一度暴跌逾120点,最低下探近两个月低位1.2866,收在1.2883。日内关注欧央行决议和脱欧新消息。上一交易日英镑/美元大幅下挫,最低触及1.2865,目前自低位温和反弹。稍早汇价尝试守住1.2920支撑位失败,之后跌至1.2875附近。当前英镑/美元于1.2873-1.2895窄幅区间内交投,日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,上方第一压力力位置:1.29222附近,第二压力位置:1.29681附近,下方第一支撑位置:1.28447附近,第二支撑位置:1.27854附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国至10月19日当周EIA原油库存录得增加634.6万桶,超过预期的增加369.4万桶,但油价不跌反上涨。零对冲指出,这是因为EIA原油库存增加量低于API的988万桶,且汽油库存大幅下滑。能源分析机构主管Finlon指出,随着精炼厂将在不久后结束秋季维护工作,预计在未来数周内原油库存增幅将减少,甚至下降。利比亚国家石油公司表示,利比亚寻求在2019年底之前将原油产出提高至160万桶/日,其当前产出为125万桶/日。周四(10月25日)亚市盘中,美国原油震荡交投于66整数关上方附近,油价周三走势冲高回落,但整体的走势较为诡异,尽管EIA原油库存大涨,但是油价第一反应却是不断上涨。技术面来看,美国原油整体走势依旧承压。投资者依旧对原油供应增加存在担忧。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,两趋势之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:65.244附近,第二支撑位置:64.267附近,上方第一压力位置:66.873附近,第二压力位置:67.690附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

随着科技股大幅下挫,同时市场对企业盈利的担忧加剧了美国股市的回调力度,周三美国股市再次扩大跌幅。道指暴跌逾600点,抹去了今年以来的所有涨幅;标普重挫逾3%,纳指则暴跌4.4%,创2011年8月以来的最大单日跌幅。美国隔夜公布的9月新屋销售降至2016年12月以来的最低水平,进一步说明房价承受力的缺失在挤压需求。数据疲弱也增加了投资者的担忧。另外,据报道,针对美国前总统奥巴马和前总统候选人希拉里的“潜在爆炸装置”已经被拦截。种种事件都引发市场的恐慌情绪急升,芝加哥期权交易所波动率指数升破26关口,创10月12日以来的首次。日元受到买盘刺激进一步扩大涨幅,美元/日元连续第二日重挫112关口下方,整理长期涨势。日内继续关注市场情绪变化。上一交易日美元/日元触及112.74后一路大幅下挫,本交易日亚市早盘进一步延伸跌势至111.81,目前已经自低位展开反弹。因经过上一交易日的抛售后,市场迎来空头回补性质的反弹。周四(10月25日)亚市午后,美元/日元位于112.05附近水平徘徊,日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:112.453附近,第二压力位置:112.942附近,下方第一支撑位置:111.614附近,第二支撑位置:111.132附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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