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AME FX早盘策略分析2018.10.26
2018-10-26 11:28:38


美股美元强势霸屏,欧元英镑难脱困境

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10月25日(周四)美元指数在周四纽约时段加速走高,为8月中旬以来最高水平。推动美元走强的主要动力是欧系货币的持续疲软。日内在英国脱欧与意大利预算两大关键事件依旧无进展,同时欧洲央行决议也未有亮点的状况下,英镑和欧元续跌,时段内兑美元分别创7周和10周新低。原油价格反弹走出低谷,因市场情绪好转且俄罗斯淡化增产预期。现货黄金价格在周四纽约时段承压回落,因美股反弹,风险情绪好转对金价走势构成拖累。商品具体收盘情况方面,美国COMEX12月黄金期货实盘价格周四收盘上涨1.30美元,涨幅0.1%,报1232.40美元/盎司;美国NYMEX12月原油期货实盘价格周四收涨0.51美元,涨幅0.76%,报67.33美元/桶;ICE布伦特12月原油期货实盘价格周四收涨0.72美元,涨幅0.95%,报76.89美元/桶。展望今日,评级机构标普将发布对意大利的最新评级,预计并不乐观,欧元恐要继续承压下跌;美国GDP携两大经济数据重磅登场,强势的美元有望锦上添花;欧佩克似乎要重提减产,周末还有一个数据搅动油市。上周,评级机构穆迪下调意大利评级至BAA3级别,仅比垃圾级别高出一档,不过,前景展望上调至“稳定”,一定程度上安抚了投资者的担忧。本周五,另一家评级机构标普将发布对意大利的最新评级,考虑到意大利政府与欧盟之间的紧张关系,而意大利方面也没有妥协的意思。如果两方就预算问题僵持不下,欧元将继续承压。此外,欧洲央行行长德拉基将于今晚22:00在“了解通胀动能:成本的角色、涨价和预期”会议结束时发表主题演说,投资者可多加留意。今晚20:30将公布美国第三季度实际GDP年化季率初值,预期为3.3%,前值为4.2%;同时公布的还有美国个人消费支出和PCE等数据。昨日欧系货币疲软,推动美元刷新8月17日以来高位。如果GDP数据令市场预期美欧之间的货币政策落差会继续拉大,这将有望助力美元进一步走强。尽管国际能源署(IEA)一直在呼吁增产,但沙特等产油国似乎却不为所动,还有坚持履行减产协议的意向。市场对欧佩克及其盟友减产的预期将对油价产生上行压力,然而沙特不久前才暗示过有能力大幅增产,投资者还需留意后续的动态。另外,周六凌晨01:00将公布美国至10月26日当周石油钻井总数,上周达到873口,创2015年3月以来最高水平,原油多头还需提起警惕。


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14:00  德国   11月Gfk消费者信心指数

20:30  美国   第三季度实际GDP年化季率初值

     美国   第三季度实际个人消费支出季率初值

     美国   第三季度核心PCE物价指数年率初值

22:00  美国   10月密歇根大学消费者信心指数终值

22:00  比利时  欧洲央行行长德拉基在“了解通胀动能:成本的角色、涨价和预期”会议结束时发表主题演说

01:00  美国   至10月26日当周石油钻井总数(口)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(10月25日)欧洲央行(ECB)利率决议公布后,欧元/美元遭受重挫,下穿1.14关口并刷新月内低位1.1353。欧洲央行如预期按兵不动,政策声明也了无新意。且欧洲央行行长德拉基在新闻发布会上对意大利局势“泼冷水”,但表示相信双方将努力达成协议。与此同时,德拉基重申仍需要很大的刺激政策以提振通胀,并预计年底前通胀率将上升。欧洲央行按兵不动,并且重申“QE或于12月底结束”。在随后的记者会上,德拉基提到了经济数据弱于预期,但是也谈及关于风险“大致平衡”和经济广泛增长。决议出炉之后,欧元先扬后抑,在触及1.1432日高之后转而急剧下跌。与此同时,随着美国初请、耐用品订单以及成屋销售等数据的公布,美元指数持续攀升,刷新日高至96.68。当前欧元/美元仍于低位附近徘徊,预计接下来将进一步走软,目标指向年内低点1.1300附近。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.14225附近,第二压力位:1.14821附近,下方第一支撑位置:1.13426附近,第二支撑位置:1.13011附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

德拉基在答记者问环节暗示不会出手相助意大利,这令预算危机风险攀升,欧元/美元冲高回落,一度刷新8月17日以来低位。另一方面,德拉基也表示,英国脱欧谈判拖得越久,民间部门就越需要准备好应对英国可能无协议退欧的可能性,这令市场关于无协议脱欧的忧虑上升,之后英镑兑美元则触及六周低点1.2800。刷新9月5日以来低点。英国脱欧冉攀依旧悬而未决,英国脱欧部长Dominic Raab表示欧盟的“不让步”正阻止协议达成。英国经济数据相对清淡,脱欧前景的不确定性料继续令英镑承压。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力力位置:1.28641附近,第二压力位置:1.29201附近,下方第一支撑位置:1.27833附近,第二支撑位置:1.27156附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美股周四再度强势反弹,纳指涨逾3%录得自3月以来最大单日涨幅。市场风险情绪再度升温,此外,美元指数继续上扬,加上黄金遭受技术面强阻,金价在三重利空之下回复部分涨幅。此外,欧洲央行公布的利率决议继续维稳。欧元先扬后抑,这也为美元指数的反弹提供了一定的动力。上日黄金价格小幅收跌,因美元强势上扬带来压力,不过最终仍收于1230上方。周五(10月26日)亚市早盘,美元走势保持坚挺,基本守住隔夜涨幅,现货黄金则徘徊在1230关口附近,短暂跌破该水平。周五(10月26日)晚间,备受关注的美国GDP数据将出炉,预计将引发金融市场的波动。若GDP数据表现出色,美元有望进一步走强,这将令金价承压;另一方面,一旦GDP数据不及预期,近期表现强势的美元面临回调压力,金价有望展开反弹,此外,疲弱GDP数据也可能导致美国股市再次下滑。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1225.70附近,第二支撑位置:1218.63附近,上方第一压力位置:1240.25附近,第二压力位置:1246.54附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上一交易日澳元/美元再度于0.7100一线受阻,最高触及0.7099。尽管欧美股指上涨,但澳元/美元仍自高位回撤下跌。北京时间周五20:30,美国商务部将公布第三季度国内生产总值(GDP)数据,这可能对美元、黄金和股市等资产走势产生显著影响。美国第三季度实际GDP初值年化季率料增长3.3%,低于前一季度4.2%的增速。若GDP数据有意外惊喜表现,那么将提振美元买盘兴趣并进一步推升加息预期。周五(10月26日)亚市早盘,美元指数位于96.60附近水平徘徊。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.70557附近,第二支撑位置:0.70411附近,上方第一压力位置:0.70953附近,第二压力位置:0.71076附近,第三压力位置:0.71199附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

5.CL-OIL  原油

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原油4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

沙特能源部长法利赫周四表示,开始担忧石油库存的增加,如果石油库存继续增加,将会对油市平衡有“向下干预”的作用,不会允许石油库存升至令人担忧的水平。沙特欧佩克官员也表示,预计年底石油需求将开始下降,第四季度油市将转向供应过剩,将会据此进行调整产量。值得注意的是,据路透,法利赫拒绝对油价的预期走势置评,称油价由市场力量决定。美国至10月19日当周EIA原油库存录得增加634.6万桶,超过预期的增加369.4万桶,但油价不跌反上涨。这是因为EIA原油库存增加量低于API的988万桶,且汽油库存大幅下滑。能源分析机构主管Finlon指出,随着精炼厂将在不久后结束秋季维护工作,预计在未来数周内原油库存增幅将减少,甚至下降。油价短线冲高回落,一方面沙特坚定增产决心,另一方面,沙特能源部长法利赫周四表示不会允许石油库存升至令人担忧的水平,原油涨势昙花一现。美原油现承压于66.80美元水平附近。市场对原油市场供应依旧较为担忧,且随着炼油厂维护期的结束,成品油库存料将上升。技术面来看,原油依旧倾向看跌。日内操作建议:下行通道中逢高做空为主,压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:65.959附近,第二支撑位置:64.350附近,上方第一压力位置:67.661附近,第二压力位置:68.453附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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