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AME FX早盘策略分析2018.10.29
2018-10-29 10:35:17


美联储偏爱通胀数据,非农本周重磅将至


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本周(10月29日-11月4日当周),重磅经济数据较为密集,包括美国9月核心PCE、欧元区第三季度GDP,欧元区10月CPI、美国ADP就业报告,美国10月ISM制造业PMI及每个月一次的美国非农就业报告。央行方面,日本央行和英国央行均将公布10月利率决议,尽管料均大概率维稳,但在英国脱欧协商进展并不顺利,且英国首相特雷莎·梅首相地位面临威胁的情况下,英国央行对脱欧进展的看法值得关注,此外行长卡尼的讲话也需密切留意。需要提醒的是,接下来的一周欧元区将开始进入冬令时,按照北京时间来看,欧洲的经济数据都会较夏季延后一个小时公布,北美地区进入冬令时的时间要比欧洲晚一周,即从11月4日开始,美国等北美地区才会进入冬令时。本周市场热点①周一(10月29日)美国9月核心PCE物价指数及美国9月个人支出,英国财政大臣哈蒙德发表秋季预算报告。②周二(10月30日)欧元区第三季度GDP年率初值和德国10月CPI月率初值。③周三(10月31日)欧元区CPI数据及美国10月ADP就业人数。日本央行公布利率决议,并发表经济展望报告。美联储举行公开会议,讨论修改大型银行机构强化审慎标准框架的拟议规则。④周四(11月1日)美国10月ISM制造业PMI。英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告,行长卡尼召开新闻发布会。⑤周五(11月2日)美国10月份非农就业报告,加拿大10月就业报告,德国、法国及欧元区10月Markit制造业PMI终值。周一(10月29日)重点关注美国9月核心PCE物价指数及美国9月个人支出,在上周美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值表现不佳的情况下,美国9月核心PCE物价指数可能走疲,作为美联储偏爱的通胀指标,可能施压美元。美国9月个人支出月率方面,共识预期为上涨0.4%,前值上涨0.3%。


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07:50  日本  9月季调后零售销售月率

 日本  9月零售销售年率

 日本  9月零售销售(万亿日元)

 日本  9月大型零售商销售年率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一(10月29日)亚市早盘,美元持续高位持坚,欧元/美元则继续低位徘徊在1.1400关口下方,该汇价上周跌逾100点。欧元/美元看空压力依旧强劲,上周连续第二周收跌。不过该汇价上周五收高,因此短线存在反弹的风险。本周市场将迎来两大央行决议和系列数据的考验,不过鉴于日本央行和英国央行料在10月会议上按兵不动,美元走势则重点关注周一的核心PCE数据,这是美联储最为青睐的通胀指标,与此同时,周五将迎来传统市场大戏——美国非农就业报告。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.14216附近,第二压力位:1.14615附近,下方第一支撑位置:1.13587附近,第二支撑位置:1.12995附近,第三支撑位置:1.16392附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

当前市场风险情绪依旧支持美元,上一交易日英镑/美元一度跌至2个月新低1.2776,但最终收盘于1.2825。英国脱欧相关的消息继续打压英镑,因10月即将结束,而爱尔兰边境问题仍未解决。上周末英国财长哈蒙德表示无脱欧协议将扰乱预算计划,延迟英国的紧缩,政府将需要一个新的紧急计划。如果英国无法与欧盟达成协议,英国2019年和2020年经济增速料均放缓至仅有0.3%。未来几周英镑将保持疲软,英镑潜在动能仍然不足。尽管英国经济活动相对令人满意,但脱欧风险仍是市场唯一的关注点,脱欧缺乏实质性的进展,难以改变英镑走势的方向。周一(10月29)亚市早盘,英镑/美元位于1.2835附近水平徘徊。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力力位置:1.28667附近,第二压力位置:1.29214附近,下方第一支撑位置:1.27742附近,第二支撑位置:1.27208附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一(10月29日)金融市场进入新的交易周,在上周的全球股市大跌后,市场恢复些许平静,美元指数继续高位持稳于96关口上方,与此同时,现货黄金则徘徊在1230关口附近,上周一度冲高至1240上方。周一投资者就将经受关键数据的洗礼,北京时间周一晚间美国PCE通胀数据将出炉,这也是美联储最看重的指标,预计数据表现将对美元、黄金等资产的短期走势产生显著影响。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1228.45附近,第二支撑位置:1219.02附近,上方第一压力位置:1243.98附近,第二压力位置:1251.65附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

由于未能守在0.7080上方,澳元/美元在上周五亚洲交易时段下滑。澳元/美元跌破0.7056和0.7041支撑,随后汇价在0.7024受到支撑。澳元/美元在0.7024展开反弹,并一度升至0.7094,上周五收盘汇价略低于0.7094阻力位,报在0.7091。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:0.70584附近,第二支撑位置:0.70196附近,上方第一压力位置:0.71175附近,第二压力位置:0.71607附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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