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AME FX晚盘策略分析2018.10.30
2018-10-30 14:59:44

   

黄金料将迎来反弹年底均价有望达到1273 恐慌情绪犹存


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隔夜,美元一枝独秀,金银油及非美货币纷纷下挫。欧洲再现政治动乱,脱欧阴霾未散英镑再迎打击,俄罗斯表达供应担忧后,这一国家站在了它的对立面。恐慌情绪犹存,今日这些数据能否提振信心?周一,美国商务部公布的数据显示,美国9月消费者支出上月增长0.4%,美元上涨,黄金再次承压下行。德国政局动荡导致欧元下挫,英国9月消费者信贷增加为3月以来最低,导致英镑再次下跌。尼日利亚油长称不要过度担忧供应风险,国际油价纷纷下挫。金价料从19个月低点温和反弹,今年均价预计为1273美元,路透周一公布的调查结果显示,银行和券商在8月金价跌至19个月低位后,已经下调了今年和2019年的平均金价预测,但他们仍预计金价温和反弹。根据路透本月进行的这项对39位分析师和交易员的调查,2018年现货金价预计平均为每盎司1273美元,2019年平均价格为1300美元。随着最近几周全球股市大幅下挫,投资者重新对黄金感兴趣并将其当作避险工具。伊朗制裁日慢慢逼近,尼日利亚称市场高估这一风险了,美国对伊朗的制裁正一步步逼近,投资者越来越紧张,其他国家到底能不能填补伊朗的原油缺口?尼日利亚油长卡奇库表示,市场高估了原油产量突然下降的可能性,不应该对委内瑞拉和伊朗的供应减少过度担忧,因为欧佩克有能力覆盖2019年部分产出缺口。70美元/桶的油价对于所有欧佩克国家来说都是较为合适的水平。画外音:目前,除了伊朗的原油买家之外,许多投资者也都处于观望状态,因为这一风险最终到底会如何影响油价还不确定,美国声称要把伊朗原油出口降至零,但具体会降低到什么水平还不得而知。


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14:30      法国     第三季度GDP年率初值

16:00      瑞士     10月KOF经济领先指标

16:55      德国     10月季调后失业人数(万人)

         德国     10月季调后失业率

18:00      欧元区    10月经济景气指数

         欧元区    第三季度GDP年率初值

         欧元区    10月工业景气指数

         欧元区    10月消费者信心指数终值

19:00      英国     10月CBI零售销售差值

21:00      德国     10月CPI月率初值

21:00      美国     8月S&P/CS20座大城市房价指数年率

次日04:30   美国     至10月26日当周API原油库存(万桶)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

因周一公布的美国PCE通胀以及个人支出数据符合预期。而美股大跌导致的避险情绪也在美元面前相形见绌欧洲方面,默克尔或无意连任的消息使得欧元承压,德国总理默克尔日内公布了自己的隐退计划,承诺在2021年任期届满后退出政坛,这可能会加剧欧元区的政治不确定性,该消息使得欧元一度承压下跌。德国总理默克尔无意连任的消息使得欧元承压,汇价现交投于1.14整数关下方,周一一度触及1.1335低位。预计欧元将极为维持较为疲软的走势,不过汇价持续下跌并跌穿年内低点1.1297的可能性较低。上行方面,只有有效升破1.1450才能认为下行动能已经消散,汇价短线筑底。预计在未来几天中,欧元将继续维持震荡走势,日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位:1.13960附近,第二压力位:1.14146附近,第三压力位:1.14332附近,下方第一支撑位置:1.13729附近,第二支撑位置:1.13596附近,第三支撑位置:1.13357附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

隔夜美国股市大幅下滑,但周二(10月30日)亚太股市走势企稳,这令市场避险情绪降温,美元指数小幅下滑,英镑等非美货币反弹,英镑/美元昨日一度守在1.2819上方,但未能继续上扬,汇价随后出现下滑,周二亚市早盘,英镑/美元跌至1.2786支撑附近。在过去4个交易日中,英镑一直处于非常狭窄的价格区间,这种情况可能会持续,直到出现下一次大幅波动。英国财长哈蒙德公布英国预算案,并表示紧缩周期结束,但未能鼓舞英镑多头,近期市场更多的是担忧脱欧对英国经济的负面影响,英国经济增长预期被略微上修,预期赤字下降。英国9月消费者信贷增长7.85亿英镑,而抵押贷款申请增长6.5269万件,预期6.5万件。本交易日英国将公布10月CBI实际贸易调查。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,上方第一压力力位置:1.28563附近,第二压力位置:1.28953附近,下方第一支撑位置:1.27755附近,第二支撑位置:1.27260附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国计划在11月4日实施第二轮伊朗制裁,原油市场担心供应缺口扩大恐增加油价的上行风险,但沙特承诺继续增产暂时缓解了这种担忧。目前油市关注焦点依然是美国进一步制裁后伊朗的原油供应表现,华盛顿方面希望能够零封伊朗原油出口。包括中国在内的许多伊朗原油重要买家似乎正逐步削减进口量,这令德黑兰方面不得不将未能售出的原油储存在海上油轮。美国原油再度下跌,因一则消息导致美股再度大跌,市场风险情绪降温。尽管美国将在11月4日再度对伊朗实施制裁,不过,这一消息并没有为原油提供强力支撑,市场已经大幅消化了这一预期。美国WTI原油12月期货周一(10月29日)收跌0.55美元,或0.81%,报67.04美元/桶。布伦特原油12月期货周一收跌0.28美元,或0.36%,报77.34美元/桶。美国股市再度下跌施压风险情绪,同时供应过剩担忧也在升温,均令油价下行压力不断加大。美国WTI原油期货价格盘中最低触及66.29美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及76.55美元/桶。美国原油目前承压于67美元整数关下方,原油整体走势较为消极,日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,下方第一支撑位置:66.465附近,第二支撑位置:65.672附近,上方第一压力位置:67.675附近,第二压力位置:68.247附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

本周美元/日元一路反弹上扬,上一交易日以较长阳线收涨。日内汇价进一步延伸涨势,盘中目前最高触及112.70,北京时间本周三(10月31日)11:00日本央行(BOJ)将公布最新的利率决议及政策声明,当前汇价涨势较为陡峻。由于日本央行升息的预期降温,美元/日元对该央行操作调整的反应料更为温和。在今年上半年,美元/日元对日本公债市场的波动更为敏感,但自7月日本央行货币政策会议以来,这种敏感性已回归至中性。今年第一季度美元/日元对日本国债市场的高敏感性,解释了利差与美元/日元走势之间的主要背离关系。然而,随着日本央行货币政策正常化预期的降温,美元/日元追随跟随利差走势良好。美联储(FED)仍将于今年12月和2019年升息,因此认为美元/日元的下行风险仍然有限。如果美元/日元自当前水位回落,则较高的外汇对冲成本将增加市场对美元的需求。日本央行并不急于改变其业务操作,近期大举买入ETF的举动表明,日本央行仍持温和态度,在全球波动性上升之际,日本央行可能不想撼动市场。周二(10月30日)亚市午盘,美元/日元位于112.65附近水平徘徊。日内操作建议:高抛低吸为主,上方第一压力位置:112.962附近,第二压力位置:113.340附近,下方第一支撑位置:112.589附近,第二支撑位置:112.120附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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