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AME FX晚盘策略分析2018.10.31
2018-10-31 14:50:50

   

美元强势回归站上97大关 油价命途多舛今晚又将迎来怎样的考验?


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周二,美元王者归来一度到达97大关,黄金及非美货币纷纷遭挫,避险情绪消退,今晚这一数据能否给金价再添动力?伊朗制裁日临近,隔夜油价再遭重挫,凌晨的一则报告喜忧参半,今晚又将如何?周二,美元强势上涨,一度触及97大关,黄金再次承压,再加上避险情绪消退,黄金失去上行动力。欧元区三季度GDP不佳限制了欧元上行,英镑也跌至近十周低点。另外,受供应增加以及全球贸易风险的影响,昨日油价遭重挫,布油跌幅一度扩大至 2.7%,随后收复失地。今日凌晨的API原油库存大增,不过另外两个分项数据表现良好支撑了油价。【大宗商品】又一国家因伊朗制裁采取行动,夜间布油不涨反跌2.7%!周二晚间,因全球股市持续走疲,以及尽管伊朗原油出口将受到制裁,但全球供应却出现上升迹象,布伦特原油日内跌超2美元,跌幅一度扩大至2.7%,刷新8月底以来新低;WTI原油日内跌1.7%,刷新三日新低。据外媒报道,基尔库克官员称,伊拉克将在11月停止从伊拉克北部基尔库克油田向伊朗运送原油,以遵守美国的制裁措施。画外音:美国对伊朗制裁的影响慢慢显现,这是近期油价面临的主要风险,在美国正式实施制裁前的这几天,各大产油国可能还会有所表态,投资者需密切关注。API原油库存大增500多万桶,两大分项数据却传来佳绩,今日凌晨公布的美国至10月26日API原油库存大增569万桶,远超预期的366.7万桶。不过,汽油库存和精炼油库存的降幅均远超预期。另外,美国上周原油库存增加569万桶至4.241亿桶,原油进口下降7.8万桶/日至790万桶/日。金融博客零对冲表示,原油库存录得大于预期的增幅且连续第六周增长。此外,库欣地区库存在汽油和精炼油库存双双下降的情况下依然大增144万桶,可能是因飓风的影响。


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15:45      法国    10月CPI月率

17:00      瑞士    10月ZEW投资者信心指数

18:00      欧元区   9月失业率

         欧元区   10月CPI年率初值

20:15      美国    10月ADP就业人数(万人)

20:30      加拿大   8月GDP月率

21:45      美国    10月芝加哥PMI

22:30      美国    至10月26日当周EIA原油库存(万桶)阅读

22:30      美国    美联储举行公开会议,讨论修改大型银行机构强化审慎标准框架的拟议规则

次日04:15   加拿大   加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)和高级副行长威尔金斯(Carolyn Wilkins)在上议院银行、贸易与商务常务委员会作证


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美元指数不断上涨,现已经收复97整数关。受美元指数走强影响,非美货币普遍承压,晚间金融市场将迎来美国小非农ADP数据,如果晚间数据好于预期的话,那么美元指数将有望迎来进一步反弹的空间。随着美元指数不断走强,欧元不断承压下跌。周二(10月30日)公布的欧元区第三季度GDP增长0.2%,预期增长0.4%,前值为0.4%;年率增长1.7%,前值为2.2%。与此同时,欧元区10月经济信心指数从110.9降至109.8,消费者信心持平于-2.7。此外,当日公布的德国10月CPI年率升至2.5%,创10年新高,但调和CPI持平于前值2.4%。意大利第三季度GDP也显示增长放缓,而之后意大利总理Salvini表示GDP增长放缓是因上届政府的做法和欧盟的要求引发,将按计划推进预算案,这进一步打压欧元。本交易日德国将公布9月零售销售数据,市场预期月率为0.5%,年率为0.9%。而欧元区将公布10月CPI初值,核心CPI年率料上升1.0%。美国也将公布ADP就业,预计将增长18.9万人,前值为23万人。预计欧元将极为维持较为疲软的走势,下行风险进一步上升,汇价持续下跌并跌穿年内低点1.1297的可能性目前还不是很高。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位:1.13907附近,第二压力位:1.14320附近,下方第一支撑位置:1.13293附近,第二支撑位置:1.12996附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三(10月31日)亚市盘中,美元指数继续持稳于年内新高附近,非美货币涨跌不一,走势较低迷。市场日内关注今晚的“小非农”ADP就业数据。汇价目前已经跌穿1.2750支撑,近期英镑的走势暗示,汇价存在进一步下行的空间,下行目标关注1.2662水平。只有有效升破1.2820才能缓解下行压力。如果汇价有效跌穿1.2660,那么汇价将有望进一步跌至1.2590,更低的支撑位与1.25整数关,日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,上方第一压力力位置:1.27461附近,第二压力位置:1.27749附近,下方第一支撑位置:1.26924附近,第二支撑位置:1.26610附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

据API公布数据显示,截至10月26日当周,美国原油库存增加569万桶至4.241亿桶,预计为增加366.7万桶,虽然原油库存录得大于预期的增幅且连续第六周增长,但油价仍未能收复日内失地,主要因市场担忧需求端情况以及股市下跌带来的恐慌。据报道,为降低石油生产面临的安全风险、进一步提高生产潜力,尼日利亚目前正在大力开发海上油田,道达尔公司的“Egina”号浮式生产储运系统(FPSO)计划将于年内投产,有望使尼原油产量增加约10%,包括雪佛龙公司、壳牌公司在内的石油巨头也都开始投资开发尼海上油田项目,预计到2022年尼原油产量将创新高,周三亚市盘中,美国原油短线跌势稍稍放缓,但整体依旧承压,因美国API原油库存上升,加上市场担忧贸易摩擦会全球经济增长放缓和燃料需求下降。技术面来看,油价正在测试上行通道下轨支撑,技术指标整体走势较为消极,暗示油价的下行风险依旧较高。晚间,投资者需关注EIA原油库存数据。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:66.055附近,第二支撑位置:65.707附近,第三支撑位置:65.267附近,上方第一压力位置:66.949附近,第二压力位置:67.496附近,第三压力位置:67.990附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

日内日本央行(BOJ)宣布维持货币政策不变,符合市场普遍预期,但其下调日本经济增长和通胀前景预估。受此影响,美元/日元短线回撤后重新展开反弹,延续此前上行之势,盘中目前最高触及113.33。上一交易日美元/日元收盘于上周高点112.89上方,延伸自上周五(10月26日)触及的5周低点111.38以来的上行之势,这是好的兆头。这一走势强烈暗示,汇价自10月触及的近11个月高点114.55以来的修正跌势已经结束。周三(10月31日)亚市午后,美元/日元位于113.25附近水平徘徊。本交易日汇价进一步上扬,延伸上一交易日以来的涨势。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位置:113.630附近,第二压力位置:114.043附近,下方第一支撑位置:112.881附近,第二支撑位置:112.507附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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