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AME FX晚盘策略分析2018.11.01
2018-11-01 15:13:45

   

美元强势之下英镑为何能独领风骚?重大利空突袭油价坐上了过山车大跌逾2%


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周三,市场热闹非凡,“小非农”表现强劲,美指震荡上行,黄金再次遭受打压,非美货币也纷纷折戟,但一则消息传来,令英镑逆势上涨。隔夜油价也是坐上了过山车,虽然EIA报告喜忧参半,但欧佩克再次传出增产消息,油价纷纷大跌逾2%。【大宗商品】伊朗9月原油出口降至32月低位,只有三个国家仍不离不弃,分别为印度、中国和土耳其。印度9月对伊朗原油的进口量较上年同期增加27%至52.76万桶/日,之后可能会继续购买伊朗原油,中国有两大炼油厂也开始停止采购伊朗原油。美国EIA库存连增六周两大分项数据助油价扭转跌势,周三,美国能源信息署EIA公布的数据显示,美国10月26日当周EIA原油库存增加321.7万桶,预期增加411万桶,前值增加634.6万桶,这是美国美国EIA原油库存连续第六周走高。汽油与精炼油库存则继续下降,降幅均超预期。精炼油库存降幅创2017年10月以来最大单周降幅,并是连续第六周下降。两大分项数据的表现助力油价扭转跌势,美、布两油短线拉升。油市遭遇重大利空袭击美、布两油大跌逾2%,隔夜,在EIA数据公布后,油价再次大跌,WTI原油一度跌破65美元,美、布两油跌幅均逾2%。凌晨2点,NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约在北京时间02:28一分钟内成交量为11219手,交易合约总价值逾7亿美元。市场目前认为已经有足够原油产量抵消伊朗制裁带来的影响。【外汇市场】一则脱欧消息传来英镑闻讯急涨,隔夜,英国脱欧大臣Dominic Raab对议员们表示,他认为脱欧协议可以在三周内达成,即11月21日之前。消息传出后,英镑兑美元大涨逾0.4%。Raab的信件旨在回应议会询问何时能提交脱欧协议的相关证据。他表示,将在敲定脱欧协议时提交证据给下议院脱欧委员会,英国预计11月21日之前达成脱欧协议是合适的。他还指出,目前95%的条款都已谈妥,目前还剩下一些障碍有待英政府解决。


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14:45  瑞士  第四季度消费者信心指数

15:00  英国  10月Nationwide房价指数月率

16:15  瑞士  10月CPI月率

17:30  英国  10月制造业PMI

19:30  美国  10月挑战者企业裁员人数(万人)

20:00  英国  至11月1日央行利率决定

20:00  英国  英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告

20:30  英国  英国央行行长卡尼(Mark Carney)召开新闻发布会

20:30  美国  至10月27日当周初请失业金人数(万人)

21:45  美国  10月Markit制造业PMI终值

22:00  美国  10月ISM制造业PMI

22:00  美国  9月营建支出月率

22:30  美国  至10月26日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

引述未具名政府消息人士报道称,英国与欧盟的谈判代表达成了初步协议,将让英国金融服务公司在英国脱欧之后仍能留在欧洲市场。协议涵盖了未来在服务领域的各方面合作关系以及数据交换,欧盟将接受英国与布鲁塞尔实行同等规定并因此获得市场准入。根据该项服务领域协议,只要英国金融监管与欧洲大致保持一致,欧盟就会允许英国公司接入欧洲市场。该消息传出后,英镑闻讯急涨,与此同时,欧元也受到带动,目前涨近30点至1.1350附近,此前连续三日下跌。上日受美元全线走强影响,欧元如预期一致走弱至2个半月低点1.1303,不过在2018年低点1.1301上方的买兴已经提振该汇价上扬。日内英镑引领的反弹暗示欧元有望维持区间交投,直至美市开盘,有望升至1.1360水平,不过预期1.1388水平将会抑制涨势。周四(11月1日)亚市午盘,欧元/美元位于1.1345附近水平徘徊。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,压力趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位:1.13616附近,第二压力位:1.13858附近,下方第一支撑位置:1.13273附近,第二支撑位置:1.13024附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

据报道,英国首相特雷莎·梅与欧盟就金融服务方面敲定脱欧协议。引述未具名政府消息人士报道称,英国与欧盟的谈判代表达成了初步协议,将让英国金融服务公司在英国脱欧之后仍能留在欧洲市场。该协议涵盖了未来在服务领域的各方面合作关系以及数据交换。根据报道,欧盟将接受英国与布鲁塞尔实行同等规定并因此获得市场准入。根据该项服务领域协议,只要英国金融监管与欧洲大致保持一致,欧盟就会允许英国公司接入欧洲市场。受该消息刺激,英镑/美元亚市盘中一度攀升0.7%,至1.2856。此前该货币对在10月份下跌2%。受英国脱欧相关重要消息刺激,英镑/美元周四(11月1日)亚市显著上涨,为连续第二个交易日走高,美元指数则遭受打击,目前位于96.90附近。北京时间周四晚间,英国央行将公布利率决议,尽管市场预期央行料按兵不动,但假如央行措辞令未来加息预期升温,英镑可能会进一步上涨,而美元指数恐继续承压。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.28682附近,第二压力位置:1.29157附近,下方第一支撑位置:1.27945附近,第二支撑位置:1.27554附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

EIA公布,截至10月26日当周,美国原油库存增加321.7万桶至4.26亿桶,连续6周录得增长,市场预估为增加411万桶。上周俄克拉荷马州库欣原油库存增加187.8万桶,连续6周录得增长。调查结果显示,15个OPEC成员国10月原油产量合计达到3331万桶/日,较9月上升39万桶/日,创造逾两年来高位,因阿联酋和利比亚产量急升填补了伊朗产量供应空缺。市场目前认为已经有足够原油产量抵消伊朗制裁带来的影响。周四亚市盘中,美国原油走势疲软,现承压于65美元整数关附近。油价本周跌跌不休因迹象显示,全球原油供应有上升的迹象,且周三公布的美国EIA原油库存再度上升。技术面来看,油价完全回吐了8月12日以来的涨势,随着市场消化美国对伊朗制裁带来的影响,油价下行风险也正持续升温。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:64.281附近,第二支撑位置:63.209附近,上方第一压力位置:65.833附近,第二压力位置:67.066附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上一交易日美元/日元一度上涨触及113.38,因周三公布的美国ADP就业数据积极,且美股上涨提振美元。而之后美元/日元自高位大幅回落,可能是受获利了结盘的打压。周三日本央行(BOJ)宣布维持利率不变,符合市场预期。且日本央行称将在相当长时期内维持利率在相当低水平,10年期日债收益率将呈现更灵活的波动。上一交易日全球股市表现积极,美元/日元受助上涨,美债收益率上升,10年期美债收益率触及日高3.16%,维持在3.14%附近。周四(11月1日)亚市早盘,美元/日元位于112.75附近水平徘徊。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:113.344附近,第二压力位置:113.701附近,下方第一支撑位置:112.596附近,第二支撑位置:112.139附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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