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AME FX早盘策略分析2018.11.09
2018-11-09 11:22:42


美联储决议为美元保驾护航,油价惨跌欧元英镑亦沦陷


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11月08日(周四)美元跳涨,美联储暗示经济强劲令其保持在12月加息的正轨上;受美元走强影响,欧元兑美元日内下跌,此前欧盟执委会下调意大利经济增长预估,加剧了投资者对意大利债务和经济前景的担忧;金价下滑,因美元在美联储维持利率不变后上涨;油价下跌,因多层因素叠加可能导致全球供应过剩;由于油价下跌,能源股拖累美国股市标普500指数和纳斯达克指数周四小幅收跌。国际财经要闻【美联储措辞未变的更加鹰派,料将继续渐进加息至经济发生改变】BK Asset Management外汇策略董事总经理Boris Schlossberg称,美联储真的与预期一致,唯一意外的地方是他们的措辞没有变得更鹰派,有一些用词更加低调,企业投资较之前的速度‘有所放缓’,但除了这些以外,他们压根没有发出任何警告信号;声明发布前美元就已经走强,所以美联储符合预期的声明将给美元带来多少进一步的提振尚不得而知;美联储政策没有变化,他们将继续保持每次加息25个基点的步伐,直到经济状况发生一些改变。油价周四下跌近2%,因投资者聚焦全球原油供应激增,增速比许多人预期的更快。市场的关注焦点是美国原油产量创纪录,以及伊拉克、阿布扎比和印尼暗示,2019年原油产量增速将快于预期。对可能出现供应过剩的担忧,抑制了稍早因中国数据显示石油进口创纪录而引发的反弹。美国石油库存增加、石油输出国组织(OPEC)生产过剩和伊朗制裁力度减弱,三方面因素叠加在一起导致油价暴跌。美联储决议强化继续加息预期,美元重拾涨势欧系货币承压;在因为美国中期选举而推迟一日后,而在美元走强的同时,欧系货币欧元和英镑则承压最深,日内稍早,欧洲央行官员所释放的言辞显示其对以意大利为代表的欧元区成员国忧心忡忡,这与美联储所持的乐观态度构成鲜明反差。与此同时,尚有消息显示英国内阁内部面对脱欧协议纷争犹存,令英镑走势也受拖累。【美国上周新申请失业救济人数小幅下降,就业市场持续强劲】【脱欧谈判进入尾声,特雷莎·梅加大了争取欧洲支持英国脱欧协议草案的努力】【欧洲央行行长德拉吉:欧元区经济表现不错,料将继续大范围扩张】。


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08:30      澳大利亚   澳洲联储公布季度货币政策声明

09:30      中国     10月CPI年率

15:45      法国     9月工业产出月率

17:00      美国     美联储理事夸尔斯就未来的金融监管发表讲话

17:30      英国     第三季度GDP年率初值

         英国     9月工业产出月率

         英国     9月制造业产出月率

         英国     9月季调后商品贸易帐(亿英镑)

         英国     9月三个月GDP月率

21:30      美国     10月PPI月率

21:30      美国     FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)在一场活动上发表讲话

22:00      美国     美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)就银行压力测试发表讲话

23:00      美国     9月批发销售月率

         美国     11月密歇根大学消费者信心指数初值

次日02:00   美国      至11月9日当周石油钻井总数(口)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美联储利率决议公布前欧元/美元先跌至1.1400附近,因市场对英国脱欧协议达成的预期降温,且意大利和欧盟的对峙持续利好美元。意大利坚持最大赤字为2.4%,而欧盟认为应该为2.9%,欧盟已拒绝了意大利的预算计划。意大利总理Tria表示,欧盟预算和政府的预估完全相反,主要是因为预算读数。与此同时,欧盟委员会秋季报告下调欧元区经济增长预期。这加剧了投资者对意大利债务和经济前景的担忧,从而令欧元前景蒙阴。美联储利率决议公布后,美元受助走强,欧元/美元因而大幅下挫,纽约时段最低触及1.1359。美联储如市场普遍预期的维持利率不变,但释放了鹰派论调,从而为12月升息铺平了道路,并对经济前景保持乐观评估。本交易日经济数据相对清淡,美国将公布12月密歇根大学消费者信心指数,预期将自98.6降至98。日内操作建议:压力趋势线以下,逢高做空,上方第一压力位:1.13894附近,第二压力位:1.14126附近,下方第一支撑位置:1.13345附近,第二支撑位置:1.13018附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上一交易日有关英国脱欧的“坏消息”传出,令市场对脱欧协议达成的预期大幅降温。上一交易日英镑/美元延续自1.3174高点以来的跌势,当日最低触及1.3043。据报道,下周二(11月13日)将公布全面的退欧协议,此前英国脱欧部长和欧盟首席谈判官进行了会晤。消息人士称,有关和欧盟将在3周内达成协议。周五(11月9日)亚市早盘,英镑/美元位于1.3065附近水平徘徊。本交易日英国将公布第三季度GDP,预计季率增长0.6%,年率增长0.4%。与此同时,英国还将公布9月贸易帐,工业和制造业产出数据。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力力位置:1.31027附近,第二压力位置:1.31515附近,下方第一支撑位置:1.30360附近,第二支撑位置:1.29841附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

本周,金融市场经历了一系列大事的洗礼。美国中期选举尘埃落定,驴象两党分执两院,这导致美国国会处于分裂状态,美元因此一度跌穿96整数关,黄金受到提振。好景不长,美联储周五公布了最新利率决议再度为美元保驾护航,美元触及本周最高水平96.74,黄金再度失守1230美元。目前,市场再度将焦点转向美联储货币政策。此外,美国“通俄门”调查可能迎来最终的结论,而特朗普却刚刚劝退其司法部长,这也是市场关注的重点之一。本交易日,投资者还需关注美联储官员讲话以及美国PPI、密歇根大学消费者信心指数等数据。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1218.52附近,第二支撑位置:1211.96附近,上方第一压力位置:1228.23附近,第二压力位置:1233.38附近轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(11月8日)美市盘中,美联储决议出炉,声明主要有两大变化:美联储承认失业率下降,但同时指出企业固定投资的增长已从今年早些时候的快速增长放缓。决议公布之后,美元在短暂下跌之后很快转而急剧上升,周五重点关注美国PPI与密歇根大学消费者信心指数、以及美联储威廉姆斯和理事夸尔斯的讲话。上一交易日澳元/美元继续攀升上扬,隔夜最高触及0.7302,之后自该点展开回撤,日内操作建议:上升趋势线以上逢低做多为主,上升趋势线以下位置,逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.72227附近,第二支撑位置:0.71969附近,上方第一压力位置:0.72712附近,第二压力位置:0.73022附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

5.CL-OIL  原油

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原油天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国能源信息署(EIA)周三(11月7日)公布报告显示,截至11月2日当周,美国原油库存增加578.3万桶至4.318亿桶,连续7周录得增长,续刷2017年3月以来最长连涨纪录,市场预估为增加243.3万桶。更多数据显示,上周俄克拉荷马州库欣原油库存增加241.9万桶,连续7周录得增长,且创4月6日当周(31周)以来最大增幅。美国汽油库存增加185.2万桶,连续3周录得下滑后再度录得增长,且创8月10日当周(13周)以来最大增幅,市场预估为减少227.6万桶。此外,上周美国国内原油产量增加40万桶至1160万桶/日。美国原油继续跌跌不休,自9月30日油价触及76.87美元高位之后,油价开始不断下跌,如果本周油价继续收跌的话,那么油价将迎来五周连跌。油价自9月30日以来的跌幅已经超过20%,美原油进入技术性熊市。技术面来看,油价或仍有下跌的空间。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:59.665附近,第二支撑位置:58.000附近,上方第一压力位置:61.842附近,第二压力位置:62.994附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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