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AME FX晚盘策略分析2018.11.12
2018-11-12 15:09:33

   

油价大跌欧佩克+开会“紧急支援” 美国“恐怖数据”来袭黄金又迎大考


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上周五,因美联储放鹰加上PPI数据强劲,美元一度逼近97关口,黄金承压,短线跌破1210美元,日内一度跌超10美元;另外,沙特“退群”及伊拉克或恢复基尔库克地区原油供应的消息令油价大跌,美油跌破60美元关口,布油也跌破70美元关口,截至收盘,美油连续第十天收跌,创超过34年来最长连续收跌纪录。今日焦点:油价跌得太离谱,欧佩克+讨论减产沙特准备“退群”油价何时反弹?欧佩克与非欧佩克产油国(欧佩克+)部长级监督委员会于11月11日在阿联酋举行会议。早在上周三美国参众两院“分院而治”之后不久,就有消息称欧佩克+考虑削减产量;另外还有消息称俄罗斯与沙特正在讨论于2019年减产,并指出该组织担忧原油库存上涨。自今年5月以来,油价像开了挂一样一路飙升。不过近几周美布两油的走势变得非常疲软,截止上周五,美油已经十连跌,令投资者担忧这是熊市的开端。一方面,这同美国原油库存持续增长有关。数据显示,截止上周三,美国EIA原油库存连续7周录得增长,续刷2017年3月以来最长连涨记录。另一方面,美国总统也一直在对沙特施压,要求沙特抑制油价。当然,投资者对伊朗原油出口禁令“买预期卖事实”的做法也为近期原油的疲软“贡献”了不少力量。不过油价疲软只是暂时的,而上周五沙特威胁“退群”提振了他们的信心。沙特研究解散欧佩克可能是受到来自美国的压力,而一旦沙特真的“退群”,那么美国恐怕很难继续控制石油霸权。因为沙特一直是欧佩克的“领导”,而美国深谙“擒贼先擒王”的道理,控制了沙特,就控制了欧佩克,控制了石油霸权。如果沙特真的放手,那么油价就算涨破100美元,美国也无法再轻易通过施压沙特来抑制油价。值得注意的是,在11日的会议上,欧佩克+的分歧似乎很大。因为不确定明年市场是否会继续出现过剩的情况。由此看来,原油多头的反攻之路可能还很漫长。


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15:30      法国    10月BOF商业信心指数

16:00      中国    10月M2货币供应年率

次日03:30   美国    2018年FOMC票委、旧金山联储主席戴利就经济前景发表讲话


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

在欧盟委员会对意大利预算案发出最后通牒后,没有迹象表明意大利政府准备在支出计划上做出妥协,11月13日是意大利回复欧盟2019年预算修正案的截止日。在这一不确定性的笼罩下,欧元/美元仍维持相当脆弱。美联储的声明对美元的强势仍有一段时间的影响力,这就是为什么他们相信该汇价能够跌至今年低点1.1300,而且如果欧元区经济数据疲弱,而美国数据传来好消息,它将跌破这一支撑,触及1.1200-1.1250区域。本周首先关注的数据将是欧元区的GDP以及美国的通胀数据,后者将在周三公布,欧元区通胀数据将在周五公布周一亚市盘中,金融市场走势较为平静,本交易日市场基本面消息清淡,美国因退伍军人节日休市。不过,投资者还需继续关注英国脱欧相关消息以及意大利预算案的最新进展,日内操作建议:上方压力趋势线以下位置,逢高做空为主,上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位:1.13360附近,第二压力位:1.13599附近,第三压力位:1.13831附近,下方第一支撑位置:1.13018附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

据最新报道,继上周五交通大臣乔·约翰逊(Jo Johnson)请辞后,英国还有四位大臣因首相特雷莎·梅的脱欧计划处于辞职的“边缘”。不过没有指出是哪些人。乔·约翰逊上周辞职,再早四个月,他名气更大的兄长、脱欧派的带头大哥鲍里斯·约翰逊,因为不同意英国脱欧的方向而辞任外交大臣。乔·约翰逊上周五在推特上发布视频、宣布辞职,并称对英国脱欧事的处理是与1956年苏伊士运河危机一个级别的“英国治国失败局面”。乔·约翰逊称:“鉴于英国退欧的现实正向着背离起先承诺的方向前进,更为民主的方式是给予公众最终的话语权”。他还表示,现在脱欧提案的内容与两年前所承诺的完全不同。英国人民应该获得就脱欧协议的最终决定权。英国处在自二战以来最大危机的边缘。希望得到历史上最轻易的协议被证明是痴心妄想。英镑兑所有G10货币下跌,外界担心,特雷莎·梅将无法让议会通过她的计划,因为她所属的保守党未掌握多数席位。周一(11月12日)亚市盘中,英镑/美元快速下跌,一度跌破1.2900关口。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力力位置:1.29641附近,第二压力位置:1.30042附近,下方第一支撑位置:1.28881附近,第二支撑位置:1.28427附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周五国际原油再度走低,由于美联储在会议纪要里表示进一步加息符合美国经济状况与美联储的货币政策目标,这种强硬信号继续在市场发酵,导致原油自亚市开盘后一路承压,美油和布油在美国市场开盘前分别跌破了重要的心理关口60和70美元水平。美国WTI12月原油期货下滑1.38%,收报59.86美元/桶,最高点触及60.75美元/桶,最低跌至59.25美元/桶,布伦特1月原油期货下滑1.79%,收报69.65美元/桶,盘中一度触及高点至70.94美元/桶,最低跌至69.11美元/桶。美国原油早盘跌势暂缓并小幅反弹,不过,油价整体依旧承压,美原油现继续交投于61美元整数关下方。产油国增产已盖过伊朗原油供应下降带来的影响且美国、俄罗斯和沙特石油产量正处于或接近历史最高水平,日产量超过3300万桶。技术面来看,美元一度跌穿60美元关口支撑,且已经进入技术性熊市,油价或有进一步下跌的空间。日内操作建议:下降通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:59.743附近,第二支撑位置:58.071附近,上方第一压力位置:61.706附近,第二压力位置:63.168附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周后半时间,美元设法收复失地,交易员目前将观察这一涨势是否能在未来五天内延续下去。在经历了中期选举和联邦公开市场委员会(FOMC)的“兴奋”后,美元目前已重返高点附近。展望新一周,将迎来系列关键数据的考验,其中最有影响力的无疑是美国CPI和零售销售数据。在上次考虑美联储12月再次加息的关键时刻,上述两个具有重大意义的数据显得尤为重要。与此同时,对于其他主要货币而言,本周将有一系列重要的活动,央行的多位官员将发表讲话,主要关注美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长德拉基的讲话。随着美元强势的复苏,美元/日元一直在升值。强势美元已经带动该汇价升至114.00水平。日内操作建议:上升趋势线以上,逢低做多为主,上升趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位置:114.222附近,第二压力位置:114.541附近,下方第一支撑位置:113.671附近,第二支撑位置:113.378附近轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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