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AME FX早盘策略分析2018.11.19
2018-11-19 10:25:32


澳欧央行纪要出炉,英意政局难题持续


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本周(11月19日-11月25日当周)欧洲央行及澳洲联储将公布10月货币政策纪要,意大利财长特里亚将在上、下议院回答议员提问,预算问题可能继续发酵,此前意大利不愿意修改2019年预算计划草案,其与欧盟的关系持续紧张。此外英国行长卡尼也将答复关于11月通胀的问题。经济数据方面,本周将迎来美国10月耐用品订单、欧元区11月消费者信心指数初值、欧元区11月制造业PMI初值、加拿大CPI及零售销售数据等重要指标。本周市场热点①周一(11月19日)日本10月季调后商品贸易帐、英国11月CBI工业订单差值和美国纽约联储主席、FOMC永久票委威廉姆斯参加纽约市西语商会的讨论。②周二(11月20日)NYMEX纽约原油12月期货受移仓换月影响,澳洲联储公布11月货币政策会议纪要,英国央行行长卡尼、英国央行首席经济学家霍尔丹、英国央行副行长坎利夫和英国央行货币政策委员会委员桑德斯在英国议会财政委员会作证词。③周三(11月21日)美国11月密歇根大学消费者信心指数终值、美国10月成屋销售年化总数及意大利财长特里亚在下议院回答议员提问。④周四(11月22)日本10月全国CPI、欧元区11月消费者信心指数初值及意大利财长特里亚在上议院回答议员提问。⑤周五(11月23日)德国第三季度季调后GDP季率终值,法国、德国及欧元区11月Markit制造业PMI初值,加拿大10月CPI和加拿大9月零售销售。国际财经资讯【英国首相:信函还未达到触发不信任投票的数量】英国首相特雷莎·梅称,目前的协定就是符合英国国家利益的合适协定,接下来七天十分关键,更换领导人的风险将拖累谈判和脱欧进程,据我所知,信函还未达到触发不信任投票的数量。【全球首个加密货币ETP在瑞士获批,下周开始交易】【“一带一路”倡议5年,中外卫生合作初步实现互利共赢】【由朝方提议,韩朝统一智囊在韩会晤】【据新华社:中国国家主席习近平即将对菲律宾进行国事访问】【贸易争端的顶峰负面影响或在2020年体现】【法国28万人示威反对油价上涨,逾200人受伤】。


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07:50  日本  10月未季调商品贸易帐(亿日元)

     日本  10月季调后商品贸易帐(亿日元)

     日本  10月商品出口年率

     日本  10月商品进口年率

08:01  英国  11月Rightmove平均房屋要价指数月率

     英国  11月Rightmove平均房屋要价指数年率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

  上周五(11月16日)欧洲央行(ECB)行长德拉基在法兰克福举行的欧洲银行大会上发表了重要讲话。除了一系列相对谨慎的言论,德拉基声称,虽然许多一次性因素在今年施压欧元区经济增长,如新排放检测对汽车生产的干扰,但这些并非长期考虑因素。与此同时,尽管德拉基重申欧洲央行将在年底终止购债计划,但他看来也软化了关于紧缩货币政策的立场,声称目前更高的薪资并没有转化为通胀,这可能暗示欧洲央行会延迟首次升息时间。德拉基的这一讲话被市场认为倾向于鸽派,欧元/美元一度遭受打压,但短线下跌后重回涨势。上周汇价一路持稳上扬,连续4个交易日以阳线收涨,最高触及1.1421,最终收报1.1418。周一(11月19日)亚市早盘,欧元/美元位于1.1415附近水平徘徊。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.14455附近,第二压力位:1.15168附近,下方第一支撑位置:1.13561附近,第二支撑位置:1.12037附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

过去一周似乎是英国政坛灾难性的一周。英镑录得8月初来的最差当周表现,而英国住宅建筑商和银行股——受无序英国退欧影响最大的股票——也度过了一个难熬的一周。上周经过5个小时的努力,分裂的内阁支持特蕾莎梅颇具争议的英国退欧计划,但这随后导致许多高级阁员——包括脱欧大臣拉布辞职,梅周四面临国会议员和记者的质询。几位国会议员已经提交对特蕾莎梅作为首相和共和党领导人的不信任信函,提高了提前大选的可能性。不过英镑的跌势已经企稳,环境部长Michael Gove显然决定不遵循辞职的大潮以维持特蕾莎梅的脱欧计划,这对四面楚歌的首相来说是一个巨大的安慰。不过保守党领导权面临挑战的可能性似乎很大,尽管现阶段尚不清楚梅是否会在潜在的信任投票中落败,英国政治形势的进一步恶化可能会再次施压英镑,特别是如果特蕾莎梅在信任投票中落败。即使梅通过了潜在的信任投票,如果英国议会在12月初投票反对通过欧盟退出协议草案,英镑也可能会急剧下挫,随后政府只能在约21天的时间内再次提出新的计划,这令无协议脱欧的结果更可能出现。不过,如果议会通过该法案,那么英镑可能会录得释然性上涨。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力力位置:1.28764附近,第二压力位置:1.29290附近,下方第一支撑位置:1.27763附近,第二支撑位置:1.27237附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周黄金强势反攻,主要受美元全面走软以及欧洲政治局势的不稳定性影响。英国首相特雷莎·梅竭力争取的脱欧协议内容,引发内阁成员不满相继辞职。与此同时,意大利预算僵局依旧持续,意大利重新提交欧盟的2019年预算草案维持明年经济增长和赤字预估不变,仅仅调降了公共债务预估。除此之外,上周多位美联储(FED)官员发表讲话,其中美联储主席鲍威尔意外发表谨慎言论,强调美国经济可能遭遇的阻力,为美联储在明年某一时间暂停升息埋下了伏笔,市场多家知名投行开始警告美元涨势恐见顶。受此影响,美元遭遇猛烈抛售,这进一步助长了黄金的强势。黄金在经历了此前一周的大跌之后,上周二(11月13日)继续延伸震荡跌势,下穿1200大关至1196.11美元/盎司,而之后金价自低位强劲反弹,多头反攻重启黄金涨势,相继突破1200、1210和1220美元/盎司大关,实现连续4个交易日收涨,当周最终收报1221.20美元/盎司,本交易日目前金价暂时于相对高位附近窄幅整理。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1219.97附近,第二支撑位置:1214.39附近,上方第一压力位置:1225.46附近,第二压力位置:1230.68附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周五,美元兑G10货币悉数下跌,在美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)表示美联储在制定决策时需要考虑全球经济增长情况后,美元一度重挫。美联储副主席克拉里达上周五发表讲话称,货币政策接近中性。这释放了鸽派的信号。克拉里达称,美联储政策正在越来越接近中性利率水平,保持中性利率水平“是合理的”。有部分证据表明全球经济放缓,全球经济放缓影响到美国经济前景的迹象。克拉里达还表示,预计明年通胀不会出现大幅上升。克拉里达的鸽派言论打压了市场的加息预期,从而令美元遭到抛售,眼下市场开始对美元涨势持续产生怀疑。北京时间周一(11月19日)晚间,美联储“三号人物”威廉姆斯将发表讲话,一旦他也释放鸽派信号,美元可能会再度遭到打压。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.72946附近,第二支撑位置:0.72422附近,上方第一压力位置:0.73579附近,第二压力位置:0.73954附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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