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AME FX早盘策略分析2018.11.21
2018-11-21 14:28:58


油价暴跌背后深藏玄机,避险货币或成“香饽饽”


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11月20日(周二)美元上涨,因全球股市遭遇抛售引发避险买盘,且投资者担心全球经济增长放缓。欧元兑美元下跌,受欧洲股市下滑拖累。英镑兑美元下跌,但是英镑兑欧元上涨,此前英国首相梅周二表示,她与欧盟谈判达成的英国脱欧协议适用于英国所有地区。美国股市周二连续第二日遭到抛售,能源股跟随油价应声下跌。油价周二重挫逾6%,交投放量,美国原油价格跌至一年多来最低水平,因市场对全球经济成长放缓的担忧助涨了对于原油需求的忧虑。自10月初美国原油价格接近四年高点以来,油价的下滑基本上没有受到抵抗。美国原油价格已经下跌了30%以上。美国页岩油产量增加和经济前景恶化将进一步降低油价。随着抛售加速,以聚焦宏观情势的基金公司近几周纷纷回调仓位。晚些时候,API公布数据显示,原油库存意外录得减少154.5万桶,结束8周连续增加对市场带来的利空,这才得以使油价跌势放缓。美元周二上涨,创下两周来最大单日涨幅,因全球股市遭遇抛售引发避险买盘,且投资者担心全球经济增长放缓。欧元兑美元下跌,受欧洲股市下滑拖累。欧盟和意大利就该国预算计划的冲突持续进行,令意大利银行股触及两年低点,意大利国债再次遭到抛售。英镑兑美元下跌,但是英镑兑欧元上涨,此前英国首相梅周二表示,她与欧盟谈判达成的英国脱欧协议适用于英国所有地区,兑现了2016年英国公投的结果。商品具体收盘情况方面,美国COMEX 12月黄金期货实盘价格周二收盘下跌4.1美元,跌幅0.3%,报1221.20美元/盎司;美国NYMEX 1月原油期货实盘价格周二收跌3.77美元,跌幅6.59%,报53.43美元/桶;ICE布伦特1月原油期货实盘价格周二收跌4.26美元,跌幅6.38%,报62.53美元/桶。国际财经要闻【中国代表说世贸组织改革必须坚持反对保护主义和单边主义】【高盛:美国经济增速下滑,目前至明年年底或共加息5次】【美国10月新屋开工、营建许可速评】【用“技术性解决方案”来替代北爱尔兰担保协议】【中菲两国签署多项双边合作文件】【国际能源署敦促OPEC不要减产】【美国经济衰退可能性稍有上升,美联储或更少加息】。


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07:30   澳大利亚   10月西太平洋领先指标月率

08:00   澳大利亚   10月DEEWR熟练工职位空缺月率

  澳大利亚   10月DEEWR熟练工职位空缺指数


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

欧元兑美元下跌,受欧洲股市下滑拖累。欧盟和意大利就该国预算计划的冲突持续,令意大利银行股触及两年低点,意大利公债再次遭到抛售。另一方面,对中美贸易冲突和英国退欧谈判的担忧持续,也使投资者惴惴不安。不过美国10年期公债收益率下滑削弱了部份对美元的支撑。欧元区经济增长放缓加上民粹主义形式的政治风险压力都表明,投资者可能会维持美元多头头寸,不过在这种环境下日元和瑞郎可能表现超群。尽管会有一些例外,贸易战引发经济增长的下行风险可能会使风险资产受压,这可能是提供美元一些支持美元。总的来说,欧元/美元明年的反弹空间将非常有限。预期欧元/美元在明年上半年将跌向1.12,而明年底则可能缓慢回升至1.14水平。日内操作建议:上方趋势线以上位置,逢低做多为主,下方趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13905附近,第二压力位:1.14231附近,下方第一支撑位置:1.13572附近,第二支撑位置:1.13234附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑兑美元今日也承压下跌,此前英国首相特雷莎梅周二告诉苏格兰首席部长斯特金,她与欧盟谈判达成的英国退欧协议适用于英国所有地区,兑现了2016年英国公投的结果。受美元走强打压,英镑/美元在周二欧洲交易时段跌破1.2848支撑。英镑/美元在周三早间继续下滑至1.2769支撑附近,汇价似乎在当前支撑附近走势有所企稳。英镑可能出现空头回补;英国首相之位面临严峻考验,不过英镑可能出现空头回补,英国保守党目前还没有得到足够的信函数量,从而发动针对特雷莎·梅的不信任投票,如果最终得到48封信函,首相之位恐很难保住,但与此同时,北爱尔兰民主统一党(DUP)却展现出缓和的态度,因此当前的这份脱欧协议能否通过议会投票依然存疑,不过通过协议的可能性依然高于无协议脱欧,但其中的过程必然会充满着荆棘;市场将密切关注脱欧的未来进展,另一方面,英镑兑美元将会受到欧元兑美元走势的提振,美债收益率的下降也对前者提供支撑,这可能会引发英镑空头回补的情况出现。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力力位置:1.28060附近,第二压力位置:1.28568附近,第三压力位置:1.28979附近,下方第一支撑位置:1.27564附近,第二支撑位置:1.27238附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上一交易日黄金之所以回撤走软,一方面因美元多头反攻,纽约联储主席威廉姆斯表示,“我们可能会在一定程度上升息,但这确实是在经济非常强劲的背景下进行的。”这令市场重新考虑其对美联储官员上周言论的解读是否过于鸽派。另一方面因全球股市抛售浪潮卷土重来,避险情绪重新弥漫市场,股市的暴跌往往促使资金涌入美元。上一交易日美国股市再度遭遇全面抛售,道琼斯工业平均指数收盘下跌552点,标准普尔500指数下跌1.8%。与此同时,纳斯达克综合指数也下跌了1.7%。不断升级的贸易紧张局势、零售销售增长放缓和信贷市场崩溃的迹象,是股市下跌的原因。周三(11月21日)亚市早盘,国际现货黄金位于1220.60美元/盎司附近水平。经过此前连续5个交易日的上涨之后,上一交易日金价先延续涨势至1228.60美元/盎司高点,之后便承压回落,最终也以阴线小幅收跌,结束了连续5个交易日的涨势。日内操作建议:上方趋势线以上位置,逢低做多为主,下方趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1216.34附近,第二支撑位置:1211.68附近,上方第一压力位置:1225.20附近,第二压力位置:1228.81附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美元多头上演反击大戏,最高升至96.64,主要非美货币以及现货金银则承压回落。美联储三号人物昨日的讲话令市场重新考虑其对美联储官员上周言论的解读是否过于鸽派。此外,抛售潮卷土重来,全球股市暴跌不已,市场避险情绪升温,也促使资金涌入美元。纽约联储主席威廉姆斯昨日表示:“我们可能会在一定程度上加息,但这确实是在经济非常强劲的背景下进行的。”最近几天美元的前景已经被削弱,市场开始担忧有关美国经济增长和利率的前景可能过于乐观。虽然这可能是真的,但风险资产和欧元的前景表明,美元在2019年及以后仍可能表现相对较好。现在认为美国经济在接下来的两年内出现衰退的可能性为35%,上次调查为30%。美国经济增长放缓,美联储利率停滞不前的状态和投资者将更关注美国飙升的预算赤字的可能性都表明美元明年可能出现不利的环境。然而,世界经济增长放缓的背景下,美国/中国的贸易战表明,新兴市场资产将继续承受压力。日内操作建议:上方趋势线以上位置,逢低做多为主,下方趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.72025附近,第二支撑位置:0.71861附近,第三支撑位置:0.71646附近,上方第一压力位置:0.72371附近,第二压力位置:0.72587附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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