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AME FX晚盘策略分析2018.11.21
2018-11-21 15:30:26

   

黑色星期二再现!油价又跌7% 可最惨的是这些人


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一夜之间,熊市阴霾掀起全球市场风暴,唯独美元绝地反击。油价昨夜又跌了7%,特朗普一句话直接把多头置于死地,可境遇更惨的却是另一群人。今天欧洲还有大事要发生,汇市注定又是一个不眠夜。周二,美股暴跌趋势继续蔓延,全球市场哀鸿遍野。避险情绪令美元止跌反弹,非美货币全线受挫;黄金触及日内高位1228后因美元上涨而承压回落,目前企稳在1220上方。股市暴跌严重波及油价,昨夜巨额资金砸盘,油价闪崩6%。随后特朗普表态支持沙特,直接将油价推向万劫不复之地,美油跌幅一度逼近8%。昨夜原油市场继上周又上演了一遍“黑色星期二”。股市的崩塌让市场担心经济下滑而导致供过于求,而特朗普一句“沙特已经帮助美国打压油价”更是雪上加霜,油价盘中均暴跌逾7%。这还不是最可怕的,美股周二再遭重挫,道指一度跌逾600点,回吐了2018年以来的全部涨幅。摩根士丹利已断言,美股已经处于熊市当中了。而亚太股市、欧洲股市同样一片死气沉沉,科技股跌势尤为剧烈。科技巨头们看似无止境的利润增长曾是美股长牛的主要动力,但现在看起来却似乎并不那么牢不可破。苹果被多家投行唱衰,截至上周已连续第7周下跌,以其为首的“FAANG”五大科技股市值已较分别的纪录高点合计蒸发1万亿美元。“尽管2018年没有经历经济衰退,市场却在大声宣布坏消息的到来,市场已经嗅出企业盈利衰退和经济增长急剧减速的味道。有投资者质疑,为何企业财报不差但股价不佳,一般当股价不顾好消息而持续被抛售时,这就是一个熊市。”【紧密关注】美国至11月16日当周EIA原油库存将于今晚23:30公布,预期为增加294.1万桶。今天凌晨公布的API库存意外减少,但也未能挽救昨夜暴跌的油价。目前市场对供过于求的担忧逐渐升温,油价获面临进一步下跌。意大利一直坚持2019年的预算计划,欧盟委员会将在周三对意大利的预算问题发表最终意见,或启动超额赤字程序(EDP)来回应;意大利财长特里亚也将在下议院回答议员提问。这些关键风险事件的不确定性将持续影响欧元的反弹空间。


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21:30      加拿大   9月批发销售月率

21:30      美国    至11月17日当周初请失业金人数(万人)

         美国    10月耐用品订单月率

23:00      美国    11月密歇根大学消费者信心指数终值

         美国    10月谘商会领先指标月率

         美国    10月成屋销售总数年化(万户)

23:30      美国    至11月16日当周EIA原油库存(万桶)阅读

次日01:00   美国    至11月16日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

次日02:00   美国    至11月23日当周石油钻井总数(口)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

意大利副总理迪·迈耶重申,欧盟执行部门不能通过削减支出来屠杀意大利人民,这是第一份在罗马而非布鲁塞尔制定的预算案。该国财政特里亚的意思非常明确,将保持适度扩张计划,不过存在进行讨论的意图。11月21日,欧盟委员会将对意大利的预算问题做出回应,预计欧盟方面将发布一份有关意大利债务的报告,这可能是一项纪律程序的第一步,最终可能导致欧盟对意大利的罚款和资金冻结。11月20日报道,欧元集团主席森特诺表示,理解并感同身受意大利对经济增长低迷以及复杂社会问题的担忧,但促进经济增长的目标可以在不使财政整顿面临脱轨风险的情况下达成。遵守(财政规则)不仅符合各国自身的利益,也符合我们共同的利益。总体来说,双方由于所处立场、思考问题角度不同,产生分歧,但矛盾尚未近一步扩大。欧盟批准意大利预算案的截止日期是11月30日,所以说近两周局势可能就尘埃落定。欧盟以超额赤字程序惩罚为恐吓,试图使得意大利在高压政策下服软,意大利可能因此面临占GDP0.2%的罚款。欧盟曾经启动过25次超额赤字程序,没有一个国家遭受过罚款,意大利未必会受到受罚,只是给一个教训而已。欧元近期的暴涨更像是一种技术修正,并非基本面因素驱动。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13927附近,第二压力位:1.14214附近,第三压力位:1.14576附近,下方第一支撑位置:1.13586附近,第二支撑位置:1.13251附近,第三支撑位置:1.12841附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

隔夜英国公布的11月CBI工业订单差值录得10,大幅好于预期-5,短线提振英镑。英镑/美元于纽约盘前基本保持在1.2850一线窄幅整理。由于英国脱欧消息没有新的进展,纽约盘走势受到美元主导,在美元快速拉升的打压下,英镑/美元快速急挫近80点,最低触及1.2776,收在1.2786,延续此前跌势。目前首相特蕾莎·梅正在积极推进新的协议草案,使之通过英国议会。在未通过前,担忧情绪或始终令英镑承压。日内可关注相关消息和美国重磅数据的表现。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多位置,上方第一压力力位置:1.28240附近,第二压力位置:1.29059附近,下方第一支撑位置:1.27478附近,第一支撑位置:1.26909附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

原油在短短六分钟内成交了逾4万手,价值达近23亿美元。NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约在北京时间22:56一分钟内成交量为10725手,交易合约总价值近6亿美元;随后,该合约在北京时间23:04-23:08五分钟内再成交30522手,交易合约总价值近17亿美元。特朗普发布就对沙特立场的声明,重申在沙特籍记者卡舒吉遇害案的问题上支持沙特政府。同时表示,沙特是仅次于美国的全球最大产油国,他们已经和我们密切合作,已经积极回应我呼吁油价达到合理水平的要求。美国商品期货交易所(CFTC)与洲际交易所(ICE)持仓周报显示,对冲基金空头压过多头的现象已经持续七周,创下2011年以来最长做空周期。截至11月13日当周,空头头寸规模增长14%,较九月底已经翻了三倍之多。在短暂的反弹之后,原油再度大跌,隔夜,美原油一度暴跌8%,油价的大跌的背后推手还是美国总统特朗普。尽管美国API原油库存录得下降,但是并未能推动油价大幅反弹。晚间,市场还将迎来美国EIA数据,不过,在惨遭打压之后,原油恢复元气的希望也越发渺茫。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:52.873附近,第二支撑位置:50.526附近,上方第一压力位置:55.285附近,第二压力位置:57.631附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

尽管美元/日元延伸近期跌势至112.29,但之后获得买盘提振而反弹,主要因全球股市暴跌,道指下挫2.21%,引发广泛的美元买盘,从而助推汇价一路反弹至目前的112.90附近。盘中目前美元/日元已经突破上一交易日高点112.83,部分因自上一交易日开始美债收益率大幅上涨,暗示汇价短期底部已经构筑,接下来料陷入一段时间的整理格局。本交易日亚盘元/日元的强劲涨势得以延伸,但接下来在113.10上方存在系列止损盘。周二(11月20日)亚市午后,美元/日元位于112.90附近水平徘徊。上一交易日汇价一路震荡跌至112.29,之后自该点展开反弹,本交易日继续维持上行之势。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:112.955附近,第二压力位置:113.154附近,第三压力位置:113.357附近,下方第一支撑位置:112.704附近,第二支撑位置:112.500附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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