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AME FX晚盘策略分析2018.11.22
2018-11-22 15:30:46

   

一场巨变正悄悄酝酿 谨防六年前一幕重现


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三大利空重磅出击,原油多头却没有退缩,一改往日疲态。外媒一条报道令美元弃械投降,黄金一度上攻1230。感恩节前夕,略显平静的市场下其实正酝酿着一场巨变……,想脱欧还真不容易,对这句感受最深的应该就是英国首相特雷莎·梅吧。梅姨昨晚刚与欧盟委员会主席见面,希望能把脱欧条款的最终协议谈出来,然而最终还是失败告终。梅姨只能在周六又飞去布鲁塞尔进行会谈。跟欧盟谈拢本来就够难了,而如今梅姨还腹背受敌,简直两边都给得罪了。她的保守党同僚们希望她毁弃协议的关键部分,要求欧盟作出更多让步,简单来说就两个字:重谈!欧元区的老大德国则第一个站出来反对,说这事必须在周日的峰会上搞定。虽然之前有消息说其他欧盟国家都将支持这份协议,可事情哪有想象般的顺利。西班牙刚刚发现协议中有关直布罗陀的部分并非自己预料之中,于是就威胁称,如果不修改,西班牙将在周日投票反对英国脱欧协议。西班牙突如其来的反对,对这份脱欧草案的通过无疑是又设置了一道新障碍。欧洲的麻烦事还不止这一件,对欧盟来说,意大利也是个不省心的。意大利一直坚持自己的预算案,没有修改经济增长和赤字的预期。这样的举动几乎惹怒了欧盟,认为这简直就是公然挑战规则,并将对意大利采取开启过度赤字程序(EDP)。目前,市场正紧密关注意大利和德国利差扩大的问题,如果两国息差进一步扩大至400个基点,则意大利银行业面临的风险将非常严重。BK资产管理的外汇策略总经理Kathy Lien最新撰文称,这将成为年底前交易的关键驱动因素,就像2012年欧猪五国集团危机时期一样。一旦欧元、英镑陷入泥潭,美元也难以独善其身。【紧密关注】欧洲央行将于今晚20:30公布10月货币政策会议纪要,为12月重要的会议提供一些指引。目前欧银计划将在12月底结束QE,但这预计将拉高意大利与德国国债的收益率息差,反过来为欧元构成压力。


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15:45  法国    11月INSEE制造业信心指数

     法国    11月INSEE商业信心指数

16:00  台湾    10月失业率

16:15  瑞士    第三季度工业产出年率

20:30  德国    欧洲央行公布10月货币政策会议纪要

23:00  欧元区   11月消费者信心指数初值


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三欧元/美元于纽约盘前震荡走高,并触及日内最高位1.1423,主要受到美元指数回落以及意大利预算问题缓解的支撑。周三据援引匿名美联储资深人士的话报道称,美联储开始考虑至少暂停对货币政策的逐步紧缩,并可能最早在明年春季停止加息周期。美联储年内12月加息基本没有悬念,但此消息令美联储明年3月开始暂停紧缩的预期升温。同时美国耐用品订单月率创2017年7月以来的最大跌幅,美元指数进一步反弹受阻。意大利方面,有消息称意大利副总理可能对重审2019年的财政计划持开放态度,缓解市场担忧,也刺激欧元买盘。不过在美国感恩节市场假期到来之时,投资者撤出多头头寸,欧元略回吐部分涨幅,温和收高,收盘报1.1387,保持跌势。日内关注欧元区11月消费者信心指数初值,预计欧元波动或有限。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.14156附近,第二压力位:1.14397附近,下方第一支撑位置:1.13810附近,第二支撑位置:1.13591附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三英国天空卫视报道,英国首相特蕾莎·梅和欧盟委员会主席容克进行会谈,讨论双方的未来政治关系,但未能达成关键协议。本周六梅将再次和欧盟进行会谈。英国脱欧谈判没有更多刺激消息,加上假期前流动性下降,英镑/美元隔夜基本维持在1.28一线窄幅震荡,并倾向震荡下挫,最终录得小幅下跌,收在1.2775,维持弱势。日内迎来美国感恩节假期,预计清淡交投或令英镑继续保持在底部位置。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力力位置:1.28202附近,第二压力位置:1.28652附近,下方第一支撑位置:1.27518附近,第二支撑位置:1.26921附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

据香港信报,纽约期油价格升幅突然扩至超过4%,市场憧憬下月初产油国会议或达成减产协议,对油价有支持。美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国截至11月16日当周EIA除却战略储备的商业原油库存增加485.1万桶至4.469亿桶;汽油库存减少129.5万桶,精炼油库存减少7.7万桶,且库欣地区原油库存减少11.6万桶。与周三凌晨API原油库存录得减少相反,EIA原油库存增幅超预期,而且连续9周录得增加;精炼油库存也连续9周录得下降;随着市场对需求增长放缓的担忧与日俱增,美国原油库存连续数周录得增长,必然会进一步打压油价。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周三(11月21日)公布数据显示,截至11月23日当周,美国石油活跃钻井数减少3座至885座,三周来首次录得下滑。去年同期为747座。隔夜油价走势极为震荡,美原油一度大涨超过4%,布油涨幅也一度超过3%,随后快速回吐涨幅。尽管美国EIA原油库存涨幅超预期,但是成品油库存有所下降,且美国原油钻井数下滑也为油价提供了一定的支撑。油价的上涨一定程度上是市场在大跌之后的修正行情。本周初,油价一度暴涨8%。技术面来看,美油的走势依旧不太乐观,不断下行的技术指标也表明了市场信心的不足。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:53.924附近,第二支撑位置:53.392附近,第三支撑位置:52.715附近,上方第一压力位置:54.688附近,第二压力位置:55.307附近,第三压力位置:55.926附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国股市在经历连续两日的大跌之后,于周三受能源股和科技股反弹的推动而上扬。不过在感恩节前,美国三大股指在收盘前回吐稍早的涨幅,当日仅温和走高。股市的上涨促进了市场风险偏好情绪的回暖,不利于日元。美元/日元隔夜全盘持续震荡上行,但美元下挫一定程度上限制了其上行动能,最终收复113关口,保持长期升势。今日亚市,日本公布的10月CPI和核心CPI年率均符合市场预期,但对日元影响有限。预计日内美元/日元将维持在113关口附近震荡。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:113.118附近,第二压力位置:113.257附近,第二压力位置:113.481附近,下方第一支撑位置:112.908附近,第二支撑位置:112.759附近,第三支撑位置:112.595附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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