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AME FX早盘策略分析2018.11.29
2018-11-29 10:40:07


鲍威尔偏鸽助金价反扑,聚焦FED纪要来袭


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周三(11月28日),受美联储主席鲍威尔讲话的影响,美元指数跳水近90点,现货黄金重返1220关口上方。此外,美股三大股指全线走高。对英国脱欧的担忧继续围绕英镑。在欧盟领导人支持英国首相特蕾莎·梅提出的脱欧退出协议后,投资者现在将注意力转向英国分裂严重的议会。随着最新的20国集团峰会的临近,投资者继续密切关注国际贸易紧张关系,此外美联储将于隔夜凌晨3:00公布11月货币政策会议纪要。国际财经要闻【美联储主席鲍威尔:没有预设的政策路径】鲍威尔称美国逐步加息平衡了预估风险,没有预设的政策路径,利率略低于中性区间。当前不确定加息的影响,可能需要几年或更久才能看到影响。美联储政策利率略低于中性利率估计的水平,美国经济增长将保持稳健,失业率低,通胀将接近目标水平。【英国央行行长卡尼:无协议脱欧的可能性在增长】英国央行行长卡尼称,央行已经准备好应对任何脱欧结果,脱欧使得经济开放程度降低,银行资本率3倍于脱欧前水平。英国银行在无序脱欧的情况下保持借款,利率将取决于供给、需求和汇率。无协议脱欧的可能性在增长,货币政策委员会不能忽视在脱欧后对通胀控制的修正。【EIA原油库存大增357.7万桶远超预期】美国截至11月23日当周EIA除却战略储备的商业原油库存增加357.70万桶,远超预期增加59万桶,前值增加485.1万桶;汽油库存减少76.40万桶,预期增加24.3万桶;精炼油库存增加261万桶,预期减少41.4万桶。数据公布后,美布两油短线急跌,随后再度回升。【美国经济增速在三季度放缓】美国经济增速在三季度放缓,第三季度实际GDP年化季率修正值为3.5%,与前值相符,不及此前预期的3.6%。但增长速度可能足够强劲,足以保持增长势头。【英国首相梅:现有脱欧协议对英国经济和就业都是最好的】英国首相特雷莎·梅称,对脱欧情境的经济分析表明,在所有可选方案中,现有脱欧协议对英国经济和就业都是最好的。经济分析显示,英国经济强劲,且将继续保持增长。议员们在投票时应当要考虑履行脱欧诺言的重要性,不可能在2019年3月29日前举行公投,再公投将意味着延长英国脱欧谈判。


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07:50    日本      10月季调后零售销售月率

       日本      10月零售销售年率

       日本      10月零售销售(万亿日元)

       日本      10月大型零售商销售年率

       日本      至11月23日当周买进外国债券(亿日元)

       日本      至11月23日当周买进外国股票(亿日元)

       日本      至11月23日当周外资买进日债(亿日元)

       日本      至11月23日当周外资买进日股(亿日元)

08:50    澳大利亚   第三季度私人新增资本支出季率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美联储主席鲍威尔周三发表了备受关注的讲话,其鸽派言论引发市场剧烈波动。在鲍威尔表示利率“略低于”中性水平后,市场重新校准美联储加息预期。美元遭到大肆抛售,金价显著上扬,美国主要股指则创下3月以来最大涨幅。周四投资者将迎来欧洲央行行长德拉基讲话以及美联储会议纪要,此外,北京时间周四晚间美国PCE通胀数据将出炉,这也是美联储最看重的指标。预计这些事件将再度引发日内市场波动。北京时间周四16:00,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将在法兰克福发表讲话。德拉基周一在欧洲议会经济和货币事务委员会的讲话曾经打击欧元多头。德拉基当时表示,近期的经济数据比预期疲软,增速势头的放缓主要反映疲软的贸易增速。若德拉基再度发表鸽派言论,欧元/美元可能会遭受打击。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13947附近,第二压力位:1.14214附近,下方第一支撑位置:1.13458附近,第二支撑位置:1.13156附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

北京时间周四(11月29日)凌晨,英国央行公布了金融稳定报告。英国央行公布,七家被进行压力测试的银行全部合格,意味着这些英国主要银行足够强壮,可以经受英国无序退欧带来的打击。英国央行的金融政策委员会(FPC)称已经审核了英国无协议退欧情况下的设想场景,“基于对这一场景下压力测试的比较,FPC判断,英国银行业足够强劲,可以在无序退欧的情况下仍继续服务于英国家庭和企业。压力测试的结果显示,没有银行需要加强他们的资本形势。”在无序退欧的情况下,英国GDP可从2019年一季度的水平下降8%,失业率可升至7.5%,通胀可飙升至6.5%,房价可能下跌30%,商业地产价格跌幅更高达48%,英镑或将下跌25%。英国央行行长卡尼随后向媒体发表讲话,解释今日的报告是针对可能发生的状况,而非正在发生的状况。而糟糕的状况已被确定地测试。随着金融稳定报告出炉,卡尼发表讲话,英镑/美元加速反弹,自1.2740低点急涨逾100点至1.2844,短线走出V型反弹行情。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力力位置:1.28751附近,第二压力位置:1.29327附近,下方第一支撑位置:1.28849附近,第二支撑位置:1.27626附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(11月29日)凌晨美联储主席鲍威尔讲话表示,没有预设政策路径,利率略低于中性,这一言论与10月时讲话有很大不同。受此影响,美指短线急跌约60点,之后进一步跌至96.68低点。与此同时,现货黄金则应声暴拉13美元至1226.66美元/盎司高点。周四(11月29日)亚市早盘,国际现货黄金位于1220.80美元/盎司。及此前一个交易日上演“高台跳水”后,上一交易日金价自1211.06美元/盎司低点大幅反弹飙涨,最高触及1226.66美元/盎司。本交易日金价暂时维持窄幅整理交投格局。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1216.47附近,第二支撑位置:1211.73附近,上方第一压力位置:1225.57附近,第二压力位置:1228.94附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

“贸易关系紧张化今年以来成为澳元疲软的主要驱动因素之一,如果本周六的中美领导人会面能够取得良好结果,澳元/美元就有望上看公允值价位。同时如果中国股市能够重归稳定,那即使上周铁矿石价格已经下跌逾10%,澳元/美元也将表现稳定,尽管如此,从中长期来看,继续看空澳元,因澳大利亚房地产市场的债务问题、经常帐赤字以及与美国的利差扩大。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.72694附近,第二支撑位置:0.72365附近,上方第一压力位置:0.73280附近,第二压力位置:0.73658附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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