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AME FX晚盘策略分析2018.11.29
2018-11-29 15:01:40

   

鲍威尔一句话引爆市场行情 美元飞流直下黄金直线拉升


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周四(11月29日)凌晨,美联储主席鲍威尔发表了备受关注的讲话。鲍威尔表示,没有预设政策路径,利率略低于中性,这一言论与10月时的讲话有很大不同。鲍威尔讲话期间,美元指数短线急跌约60点,现货黄金暴拉13美元,美股三大主要股指迅速攀升。来对比一下10月3日鲍威尔的讲话,他上次提到“目前到达中性利率仍有很长的距离”,这暗示利率并没有接近既不刺激也不抑制经济的水平。但这次鲍威尔说利率“略低于中性水平”和上次的说辞大不相同,或许这将开启美联储潜在鸽派的道路。目前联邦基金利率在2%-2.25%的目标区间。市场普遍预计美联储将在12月再次加息25个基点,但投资者和美联储在2019年加息的方向上存在巨大分歧。近期,投资者对于美联储本轮加息周期已濒临尾声的猜测开始甚嚣尘上,金融市场对于明年加息次数的预估也一降再降。此外,美联储美东时间28日公布的金融稳定报告称,资产价格已高于历史水平,如果贸易紧张升级、地缘政治不确定性等金融稳定风险成为现实,资产的跌幅可能会很大,加息缩表可能加剧市场波动。美联储主席鲍威尔首先支持了渐进加息的政策,认为美国逐步加息平衡了预估风险,没有预设的政策路径,利率略低于中性。美联储一方面要平衡经济扩张缩短的风险,另一方面要平衡通胀加剧和不稳定的风险。美国经济增长将保持稳健,失业率低,通胀将接近目标水平。市场预计关于利率接近中性的言论以及对风险的提示偏鸽派,美元走弱,黄金走强。鲍威尔表示不确定加息的影响,可能需要几年或更久才能看到影响。再次强调,行动过快会将缩小美国经济扩张,担心企业的杠杆借贷,这会加剧经济下滑。鲍威尔表示在调整利率时应该记得维持金融稳定。金融稳定性现在对货币政策更加重要,渐进式加息意味着避免风险,货币政策不是金融稳定性的最好工具,近期金融市场波动性改变了对中性利率和就业最大化的评估还为时过早。【紧密关注】周五凌晨3点,美联储将公布11月7-8日货币政策会议纪要。此外,2018年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)等六位地区联储主席将出席一个名为“合作以实现包容性经济增长”的论坛。在鲍威尔发布了鸽派讲话之后,投资者需注意其他美联储重要官员目前对于加息的态度。


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15:45      法国     第三季度GDP年率终值

16:00      德国     欧洲央行行长德拉基在欧洲央行和美联储联合举办的全球研究论坛(国际宏观经济与金融)上致欢迎辞

16:55      德国     11月季调后失业人数(万人)

17:30      英国     10月央行抵押贷款许可(万人)

18:00      欧元区    11月经济景气指数

         欧元区    11月工业景气指数

         欧元区    11月消费者信心指数终值

19:30      德国     欧洲央行公布金融稳定报告

21:00      德国     11月CPI月率初值

21:30      加拿大    第三季度经常帐(亿加元)

21:30      美国     至11月24日当周初请失业金人数(万人)

         美国     10月个人支出月率

         美国     10月核心PCE物价指数月率

         美国     10月核心PCE物价指数年率

23:00      美国     10月成屋签约销售指数月率

23:30      美国     至11月23日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

21:30      美国     美国财政部金融研究办公室与克利夫兰联储联合召开为期两天的金融稳定会议

次日03:00   美国     2018年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)等六位地区联储主席出席一个名为“合作以实现包容性经济增长”的论坛

次日03:00   美国     美联储公布11月7-8日货币政策会议纪要


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三亚欧时段,欧元在欧洲政治风险和紧张的市场情绪打压下延续震荡下挫的走势,最低下探1.1266。但是纽约时段,美联储鲍威尔的讲话给予欧元多头反攻的机会。鲍威尔称,美国逐步加息平衡了预估风险,没有预设的政策路径,利率低于中性区间。当前不确定加息的影响,可能需要几年或更久才能看到影响。鲍威尔讲话偏鸽派。另外美国当日公布的数据参差不齐,美国第三季度PCE物价指数年化季率修正值为1.5%,不及预期1.6%。讲话和数据导致美元盘中暴跌近80点,重新回落至97关口下方。欧元/美元强势拉升逾110点,最高触及1.1386,当日录得大幅反弹,收复1.13关口,缓和长期跌势。日内可关注欧央行行长德拉基讲话和美联储会议纪要,预计波动会加剧。周四(11月29日)亚市午后,欧元/美元位于1.1390附近水平徘徊。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位:1.13993附近,第二压力位:1.14220附近,第三压力位:1.14486附近,下方第一支撑位置:1.13696附近,第二支撑位置:1.13450附近,第三支撑位置:1.13246附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

隔夜英央行公布了金融稳定报告和压力测试结果。报告结果显示,七家被进行压力测试的银行全部合格,意味着这些英国主要银行足够强大,可以经受英国无序脱欧带来的打击。英国央行预计无序脱欧将导致英国GDP下跌8%,可能削弱英镑和国债的信心。预计到2023年底GDP损失的范围在1.25%-10.5%。只是卡尼在之后的讲话中表达了担忧,无协议脱欧的可能性在增长,在脱欧谈判中站队不是央行该干的事。货币政策委员会不能忽视在脱欧后对通胀控制的修正,无序脱欧会严重影响供给,完全不同于其他发达经济体遭受的冲击,确定无序脱欧的供给冲击规模和持续情况非常困难。英镑周三虽受美元重挫的提振而反弹,但整体反弹动能受到一定限制,收在1.2820,整体长期跌势。日内可关注美联储会议纪要对美元的影响。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力力位置:1.28501附近,第二压力位置:1.28837附近,第三压力位置:1.29271附近,下方第一支撑位置:1.28256附近,第二支撑位置:1.28030附近,第三支撑位置:1.27724附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国能源信息署(EIA)周三(11月28日)公布报告显示,截至11月23日当周,美国原油库存增加357.7万桶至4.505亿桶,连续10周录得增长,为2015年9月以来最长连涨纪录,市场预估为增加76.9万桶。油价周三再度大跌,美原油跌幅近2.5%,布伦特原油收盘跌幅超过2%。美原油库存录得连续第10周上升,至一年来最高,这也增加了市场对全球原油供应增加的担忧。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:48.792附近,第二支撑位置:46.652附近,上方第一压力位置:51.969附近,第二压力位置:53.785附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美元/日元于亚欧时段进一步扩大涨幅,最高触及年内高位114关口上方,在短暂测试该位置附近之后,受美联储主席鲍威尔的言论打压快速下泻,完全回吐稍早的所有涨幅,录得温和下跌,收在113.55,整理长期升势。日内可关注美国PCE数据和美联储会议纪要。若纪要偏鸽派,美元/日元或有持续下修的空间。反之亦然。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:113.370附近,第二压力位置:113.648附近,下方第一支撑位置:113.166附近,第二支撑位置:112.962附近,第三支撑位置:112.716附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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