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AME FX早盘策略分析2018.11.30
2018-11-30 10:50:03


FED年底加息预期不减,聚焦G20峰会开幕


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周四(11月29日),美元指数窄幅震荡,仍承压于97关口下方。因美联储会议纪要几乎没有削弱对12月加息的预期,但增加了市场对利率接近中性的预期。除了货币政策,美国经济数据喜忧参半,显示消费者支出持续走强,但通胀放缓抑制美元升势。此外,G20领导人峰会将于11月30日至12月1日举行,投资者对此持谨慎态度,会议结果料引发汇市剧震。OPEC+下周将在维也纳举行会议,讨论新一轮供应削减。因俄罗斯倾向减产,油价出现回升。油价11月份创下自2008年金融危机爆发以来来最大单月跌幅,下跌约22%。因美联储近期会议纪要暗示12月即将加息,金价于1229美元的5个交易日高点回落,但仍维持日内涨幅。商品具体收盘情况方面,现货黄金现报1224.14美元/盎司,日内涨幅0.24%;美国原油现报51.28美元/桶,日内涨幅1.97%。美元指数窄幅震荡,仍承压于97关口下方,现报96.77,日内跌幅0.09%。因美联储会议纪要几乎没有削弱对12月加息的预期,但增加了市场对利率接近中性的预期。除了货币政策,美国经济数据喜忧参半,显示消费者支出持续走强,但通胀放缓抑制美元升势。此外,英镑的走软一定程度上对美元起到支撑作用,投资者仍对英国议会定于12月11日就英国脱欧协议进行投票的结果感到担忧。周四(11月29日)晚,一则消息令油价扭转日内颓势。据路透报道,俄罗斯同意需要减产,正与沙特在细节问题上进行谈判。消息一出,美、布两油止跌转涨,快速反弹。随后,国际油价一路上涨,收复日内跌幅。路透援引两位消息人士称,俄罗斯石油企业和俄罗斯能源部认为需要与欧佩克一起减产。不过,仍在就减产的时机和幅度进行谈判。俄罗斯石油企业有意愿逐步减产,而不是从明年一月开始立即减产。欧佩克大会将于12月6日举行,届时可能会讨论产油国的减产协议。现在的问题是,俄罗斯需要减产,而减多少、减多快是其中最关键的一点。沙特现在建议OPEC及其盟国从2019年1月开始减产100万桶,以遏制价格下跌。如果俄罗斯与现有协议中的减产比例相同,其减少份额将达到16.6万桶/天。俄罗斯总统普京将在本周末举行的G20峰会上与沙特王储穆罕默德会面,到时将会讨论具体的减产细节。


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07:30      日本    10月失业率

08:01      英国    11月Gfk消费者信心指数

09:00      中国    11月官方制造业PMI

15:00      英国    11月Nationwide房价指数月率

15:45      法国    11月CPI月率

16:00      瑞士    11月KOF经济领先指标

18:00      欧元区   10月失业率

         欧元区   11月CPI年率初值

21:30      加拿大   9月GDP月率

22:00      美国    FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯为30人小组(G30)会议准备的发言稿“全球经济:应对未来的经济低迷”

22:45      美国    11月芝加哥PMI

次日02:00   美国    至11月30日当周石油钻井总数(口)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美联储周四(11月29日)公布11月会议纪要,但市场对此反映平淡,投资者已经将焦点转向定于周五开幕的G20峰会,相关消息预计将对短期金融市场走势产生影响。除了G20峰会之外,北京时间周五晚间美联储“三号人物”威廉姆斯将发表讲话,鉴于本周稍早美联储主席鲍威尔和副主席克拉里达讲话都曾引发市场波动,投资者需要防范威廉姆斯的言论也会影响市场。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位:1.14013附近,第二压力位:1.14208附近,第三压力位:1.14458附近,下方第一支撑位置:1.13708附近,第二支撑位置:1.13508附近,第三支撑位置:1.13308附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑周四下跌约0.4%,因市场对英国议会就退欧协议投票情况的担忧上升,之前英国央行警告称若英国无序退欧,英镑将面临风险。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢低做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力力位置:1.28040附近,第二压力位置:1.28565附近,第三压力位置:1.28875附近,下方第一支撑位置:1.27536附近,第二支撑位置:1.27224附近,第三支撑位置:1.26015附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

最新公布的FOMC公布的11月会议纪要显示,美联储(FED)官员在最近一次会议上认为很快升息将受到保障,但也担忧贸易紧张和企业债务对经济增长产生负面影响。纪要出炉后,12月升息预期降温,但概率依然超过八成。美元和黄金走势均波澜不惊,整体波动相对较为平静。周五(11月30日)亚市早盘,国际现货黄金位于1224.10美元/盎司。在本周中美联储(FED)主席鲍威尔讲话意外“转鸽”后,美元遭受重挫,黄金则大幅飙涨,自低位攀升近15美元。且上一交易日金价进一步延伸涨势,上扬至1128.80美元/盎司高点,因美国公布的经济数据良莠不齐,美股则重启跌势,市场恐慌指数上升。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1219.75附近,第二支撑位置:1215.17附近,第三支撑位置:1211.27附近,上方第一压力位置:1228.97附近,第二压力位置:1232.31附近,第三压力位置:1235.81附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

因周四(11月29日)美国总统特朗普表示,对华关税“还有很长的路要走”,敦促公司在美国生产产品以避免受到影响。此外,上一交易日澳元和人民币一度急涨,受最新的贸易消息刺激,离岸人民币兑美元短线上扬86点,最高触及6.9324,澳元/美元则短线走高至0.7344。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.72879附近,第二支撑位置:0.72365附近,第三支撑位置:0.71851附近,上方第一压力位置:0.73634附近,第二压力位置:0.74132附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

5.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(11月29日)据路透援引消息人士称,俄罗斯石油企业和俄罗斯能源部认为需要与欧佩克一起减产,俄罗斯和沙特仍然在就可能的减产水平进行谈判,俄罗斯正推进比之前达成的协议中更小的份额。且随后外媒报道称,俄罗斯不想大幅削减石油产量,可能与沙特讨论减产16.6万桶/日,而不是最初媒体报道的30万桶/日。与此同时,据俄新社报道,俄罗斯总统普京称,俄罗斯需要加强对那些在海外的俄罗斯油企的支持。原油市场方面,上一交易日油价走势剧烈震荡,美油一度跌破50关口,为2017年10月以来首次。北京时间周四(11月29日)欧市盘中,WTI原油跌破50关口至49.41美元/桶,创13个月新低,当日跌幅一度扩大至1.4%。布伦特原油一度跌破58关口至57.50美元/桶,跌幅也一度达到2%。但之后由于俄罗斯减产态度转变带来利好,油价自低位大幅反弹,WTI原油重新上破52关口,布伦特原油也重新回到59关口上方,双双收复当日跌幅而转为收涨。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:50.595附近,第二支撑位置:49.401附近,上方第一压力位置:52.267附近,第二压力位置:53.143附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

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风险提示:

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