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AME FX晚盘策略分析2018.12.04
2018-12-04 14:45:44

   

G20后全球“涨声一片” 人民币破7警报或基本解除


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周一,受G20传出的利好——中美相互停止加征新关税消息影响,市场情绪大获提振,全球几乎所有资产都翻红。值得注意的是,在岸人民币日内涨逾700点,涨幅1.09%,截至收盘,在岸人民币较上周五水平升破6.89到6.96八道关口。中证报4日头版文章认为,人民币年内跌破7.0的警情基本解除。越来越多的市场参与者认为,随着美国财政刺激效应消退,加上连续加息滞后影响显现,美国经济正逐渐靠近本轮周期拐点。相应的,美联储进一步调高基准利率的空间或已有限。外部风险因素出现更多退潮迹象,有助于缓和市场对人民币汇率贬值的担忧情绪。与此同时,近期央行暂停短期流动性投放,市场利率没有进一步大幅下行,中美利差在低位呈现企稳态势,亦有助于人民币汇率趋稳。【国际头条】1、美联储副主席克拉里达释放鸽派信号,表示美联储可以接受通胀高于2%。美联储理事夸尔斯也表示,中性利率并不是一个非常精确的概念,目前正在接近中性利率区间的底部。美联储理事布雷纳德则称,通胀水平在美联储2%的目标附近。2、法国民众抗议提高燃油税的示威愈演愈烈,引发法国自2005年以来最严重的城市骚乱。据法新社,法国“黄马甲”抗议者拒绝参加与政府在周二举行的谈判。安莎社指出,这次抗议活动可能对食品产业造成价值135亿欧元的打击。3、在西班牙安达卢西亚地区12月2日的选举中,极右翼政党进入当地议会,这是西班牙自1975年结束军事独裁统治以来首次出现这种情况。这意味着西班牙政治发生了巨变,而极右党的崛起也是欧洲民粹主义浪潮的新表现。5、知悉谈判的德国官员称,德国目前正在敦促欧盟打破与美国的谈判僵局,从而达成协议避免汽车关税。另外,英国首相特雷莎·梅与美国总统特朗普进行了谈判,并明确两国能达成一份贸易协议。6、据CNBC报道,美国参众两院计划在本周举行投票,以将政府停摆截止日期从本周五往后推迟两周【紧密关注】周三凌晨,美国将公布至11月30日当周API原油库存,前值为增加345.3万桶。周一国际油价受到两大利好提振,美油一度上涨6%。API原油库存若录得增加,油价可能会再度回落,投资者需保持警惕。


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16:15      瑞士   11月CPI月率

17:15      英国   英国央行行长卡尼向议会说明央行有关退欧对英国经济潜在影响的报告

18:00      欧元区  10月PPI月率

23:00      美国   FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在一个地区经济会议上致开幕词,并参加有关当地就业和劳动力趋势的讨论

次日05:30   美国   至11月30日当周API原油库存(万桶)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一欧元/美元走势一波三折,中美紧张的贸易关系缓解持续发酵,推动汇价于亚欧时段进一步震荡上行,最高触及1.1378。欧元区公布的各国制造业数据虽然好于预期,欧元区11月制造业PMI终值为51.8,预期为51.5;德国11月制造业PMI终值为51.8,预期为51.6。但德国制造业创两年多新低,表明欧洲最大经济体增长持续降温,欧元在触及日内高位之后也随之回吐涨幅,并回吐稍早的大部分涨幅。不过美联储副主席克拉里达和金融监管副主席夸尔斯均发表鸽派言论,令美元承压,欧元重新走强,最终小幅反弹,收在1.1353。欧元区经济增长明显放缓,目前市场对欧央行能否在明年夏季之后加息产生质疑,或继续打压欧元。日内可关注欧元区1月PPI月率/年率以及美联储三号人物威廉姆斯的讲话。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位:1.13936附近,第二压力位:1.14224附近,第三压力位:1.14420附近,下方第一支撑位置:1.13456附近,第二支撑位置:1.13153附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

在中美双方暂停征收关税的消息公布之后,周一市场情绪获得极大的提振。英镑/美元于亚欧时段继续震荡走强,最高触及1.2822。尽管当日英国公布的11月Markit制造业PMI录得53.1,远超预期51.7,但在美元反弹的冲击下,英镑于高位快速下泻,悉数回吐稍早的涨幅。在英国脱欧进入关键时期,市场担忧情绪增强的前提下,英镑纽约尾盘的反弹也较疲弱,最终录得下挫,收在1.2723,延续弱势。日内欧洲法院公布英国脱欧的判决书,决定英国能否单方面终止脱欧进程。此外,英国执政党将开始一连五天的讨论,以决定首相特蕾莎·梅及其脱欧计划的最终命运。脱欧谈判重回市场焦点,或导致英镑近期的走势对此更为敏感。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:1.27663附近,第二压力位置:1.27970附近,下方第一支撑位置:1.27196附近,第二支撑位置:1.26995附近轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

OPEC将在本周四和周五于维也纳召开一次会议,各大产油国很可能将在此次会议上决定是否需要削减原油产量。此前,OPEC委员会曾建议将每日产油量从10月份水平下调130万桶。俄罗斯总统普京表示和沙特阿拉伯王储穆罕默德-本-萨勒曼(Mohammed Bin Salman)已经在上周末的20国集团峰会上同意延长减产计划。周二亚市盘中,美国原油震荡上行,现交投于53美元整数关上方,油价本周持续反弹,一方面因美元指数承压,此外,加拿大的意外减产也为油价的上涨提供了动力,此外本周还将召开OPEC大会,市场的减产预期也为油价提供了支撑。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方上升趋势线以上位置,逢低做多为主,两趋势线之间位置,高抛低吸,下方第一支撑位置:52.628附近,第二支撑位置:51.845附近,上方第一压力位置:53.932附近,第二压力位置:54.637附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

受中美贸易局势缓解的提振,周一全球大部分资产都进入狂欢模式,刺激了市场风险偏好情绪回暖,不利于日元。美元/日元于亚欧时段先抑后扬,最高上探113.70,纽约尾盘再次回落,最终录得收跌,收盘报113.57。今日亚市早盘,美元/日元急挫近30点至113.30附近,维持在高位震荡。短期预计美元/日元仍将保持在113关口上方整理。日内可关注美联储官员威廉姆斯是讲话和英国脱欧新进展。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做为主,上方第一压力位置:113.189附近,第二压力位置:113.361附近,下方第一支撑位置:112.932附近,第二支撑位置:112.665附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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