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AME FX晚盘策略分析2018.12.10
2018-12-10 15:39:08

   

恐慌指数再度飙升 12月美联储加息要“凉”?


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上周五,非农数据严重打压加息预期,美元走低黄金跳涨,非美货币普涨;年度美联储“最鸽派”言论顺势而生,布拉德一句话令市场出现巨震;美国3年来首现“死亡交叉”,恐慌指数见机飙升15%!上周五,非农报告显示,美国11月季调后非农就业人口新增15.5万人,预期为20万人,前值下修为23.7万人。这一令人失望的数据对美联储鸽派官员十分有利。果然,美联储中“最鸽派的成员”布拉德随后表示,存在12月加息令收益率曲线出现倒挂的实际风险,美联储当前并不处在应该加息的位置,建议美联储推迟12月加息。这是目前为止首位如此公开表态的美联储官员。他的这一表态引起市场巨震,现货金银短线拉升,涨幅均达1%,恐慌指数VIX涨近15%;而开盘标普500指数即出现“死亡交叉”的美股则扩大跌势,道指一度跌逾600点,纳指跌近3%,标普500跌近2.5%。周一,现货黄金再度走高,一度上破1250美元关口,为7月11日以来首次。此前市场已经怀疑美联储明年可能不会再加息,而现在非农的数据及布拉德的讲话则令“板上钉钉”的12月加息也出现危险,从周一早上市场的反应来看,12月加息也要“凉”了吗?【紧密关注】周一下午,欧盟法院将对英国能否单边撤回脱欧决定作出判决。此前,泰晤士报称,为在议会获得更多支持,预计英国首相特雷莎•梅将在周一宣布前往布鲁塞尔进行最后一次外交谈判。首相府发言人表示,定于周二举行的议会投票将如期投票。另外,英国10月工业产出月率、英国10月制造业产出月率、英国10月季调后商品贸易帐、英国10月三个月GDP月率等一系列重磅数据也将于今天下午宣布,届时英镑料将出现巨大波动。


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14:45    瑞士   11月季调后失业率

15:00    德国   10月未季调贸易帐(亿欧元)

       德国   10月季调后经常帐(亿欧元)

15:30    法国   11月BOF商业信心指数

16:00    中国   11月M2货币供应年率

16:00    欧盟   法院对英国能否单边撤回脱欧决定作出判决

17:30    欧元区  12月Sentix投资者信心指数

17:30    英国   10月工业产出月率

       英国   10月制造业产出月率

       英国   10月季调后商品贸易帐(亿英镑)

       英国   10月三个月GDP月率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一(12月10日)亚市早盘,美元指数突然快速下滑,而欧元/美元短线显著走高,高盛(Goldman Sachs)最新一份关于美联储加息预期的报告可能是美元走软的主要原因。在过去一段时间中,高盛对美国经济一直持乐观态度,并预期美联储将在2019年加息四次。这高于美联储自己所做的明年加息三次的预期。不过,高盛首席经济学家Jan Hatzius在当地时间周日晚间发布的一份报告中,对美联储加息预期似有软化的迹象。根据高盛最新的报告,该行依然认为美联储非常有望在12月加息(概率达到90%),但明年3月加息概率已经降至50%以下。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位:1.14668附近,第二压力位:1.15002附近,下方第一支撑位置:1.14188附近,第二支撑位置:1.13708附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周英镑/美元收盘持平于年内低点附近,英国议会投票前维持窄幅波动,上周英国议会开始对该协议进行讨论,多位议员反对,点燃了该协议无法获批的预期,距离脱欧日只有4个月的时间。英国首相发言人多次重申没有替代计划,不会延长第五十条。本交易日英国经济数据密集,周一晚些时候将公布10月工业产出、贸易帐和月度GDP数据。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力力位置:1.27771附近,第二压力位置:1.28394附近,下方第一支撑位置:1.27203附近,第二支撑位置:1.26546附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

石油输出国组织(OPEC)周五(12月7日)发布政策公报指出,该组织在10月的产量基础上减产80万桶/日,将自1月起生效,持续6个月。同时俄罗斯等非OPEC产油国将减产40万桶/日,双方合计减产120万桶/日,同样将持续至明年6月底。沙特能源大臣法利赫指出,2019年绝大部分的供过于求情况将会出现在上半年,若出现供应缺口,OPEC将准备举行额外的会议来填补这个缺口。据悉下次会议提前至明年4月举行,届时OPEC和非OPEC产油国将会重新评估减产情况。周一亚市盘中,美国原油震荡交投于52.65美元水平附近。上周五油价一度大涨,因OPEC最终达成减产协议,OPEC与非OPEC联合减产120万桶/日,低于市场预期,油价在大涨之后回吐部分涨势。技术面显示,原油短线跌势放缓,油价有反弹的迹象。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:51.825附近,第二支撑位置:51.237附近,上方第一压力位置:52.819附近,第二压力位置:53.350附近,第三压力位置:53.833附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周美国5年和2年期国债收益率差额出现负值。更重要的是,上周10年期和2年期美债收益率差额降至10个基点,目前也仅为14个基点。据报道,曲线反转预测了1975年以来的每一次衰退,并可能成为自我实现的预言。与此同时,上周末公布的数据显示,中国11月出口增长较上年同期放缓至5.4%,为3月萎缩以来最疲软的表现,远低于10%的预估。中国出口增长大幅放缓,可能被视为全球需求减弱的迹象。此外,作为国内需求指标的中国进口增长3%,也为2016年10月以来最慢,远低于14.5%的预估。且美中贸易摩擦远未结束,如果双方未能在3月1日前达成协议,则后续前景堪忧。更重要的是,系列自然灾害重创了日本经济,使其面临衰退的风险。本交易日公布的数据显示,日本第三季度实际GDP年化季率终值进一步下修至-2.5%。上周公布的PMI数据显示,由于英国脱欧前景的不确定性,英国经济正失去动能。最后但重要的是,欧元区第三季度GDP增长0.2%,增速仅为第二季度的一半。随着主要经济体均出现放缓迹象,风险资产几乎没有反弹的空间。因此,避险日元兑美元和其他货币可能会大幅升值。周一(12月10日)亚市午后,美元/日元位于112.45附近水平徘徊。本交易日汇价一路大幅震荡下挫,日内最低触及112.23,目前自该点展开小幅反弹。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上升趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:112.712附近,第二压力位置:113.242附近,下方第一支撑位置:112.156附近,第二支撑位置:111.591附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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