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AME FX早盘策略分析2018.12.14
2018-12-14 10:59:35


     

欧央行结束购债美元坚挺,沙特削减对美出口油价暴涨


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周四(12月13日)美元兑一篮子主要货币走强,受欧元下跌提振,此前欧洲央行下调了明年的经济成长和通胀预估,并称风险天平偏向下行,另外美国总统特朗普有关中美贸易谈判的乐观言论,以及中国数月来首次大规模购买美国大豆,也支撑了美元。金价下跌,现货黄金刷新本周以来新低至1240.21美元/盎司,因美元走高,投资者攫取全球股市收益。油价暴涨,美油涨近4%,据外媒报道,沙特计划在几周之后减少向美国炼油厂商的原油供应,以防止美国国内原油库存增加。美国炼油商已被告知,2019年1月份从沙特的发货量将远低于欧佩克达成减产协议后的近几个月,沙特下个月对美国的原油出货量甚至可能试探2017年底创下的30年低点,即每日58.2万桶,较最近三个月的平均水平下降约40%。他们补充称,最终数字仍有可能改变。不过沙特削减对美国出口的计划可能会激怒美国总统特朗普,特朗普利用社交媒体要求沙特和欧佩克保持石油供应。周四美元小幅上涨,美国总统特朗普有关中美贸易谈判的乐观言论,以及中国数月来首次大规模购买美国大豆,提振美元。欧元兑美元小幅下跌,此前欧洲央行一如预期结束购债计划,并承诺继续为欧元区经济提供政策支撑,因贸易关系紧张、英国退欧和意大利和法国的预算问题带来风险。英镑小幅走高,此前一天,英国首相特雷莎梅赢得了其所属政党保守党议员挑战其领导地位的不信任投票,不过目前在布鲁塞尔的特雷莎梅能从欧盟领导人那里得到什么,以改善她的脱欧提议,从而获得英国议会的批准,这仍是个未知数。商品具体收盘情况方面,美国COMEX2月黄金期货实盘价格周四收盘下跌2.60美元,跌0.2%,报1247.40美元/盎司;WTI1月原油期货收涨1.43美元,涨2.80%,报52.58美元/桶;布伦特2月原油期货收涨1.30美元,涨2.16%,报61.45美元/桶。国际财经要闻【欧洲央行维持三大利率不变,年底终结QE】欧洲央行12月利率决议宣布,维持三大利率不变,符合市场预期。具体来看,欧洲央行维持主要再融资利率在0.0%不变,维持隔夜贷款利率在0.25%不变,维持隔夜存款利率在-0.40%不变。此外,欧洲央行宣布,确认今年12月底结束QE。


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16:15      法国   12月制造业PMI初值

16:30      德国   12月制造业PMI初值

17:00      欧元区  12月制造业PMI初值

21:30      美国   11月零售销售月率

22:15      美国   11月工业产出月率

22:45      美国   12月Markit制造业PMI初值

         美国   12月Markit服务业PMI初值

23:00      美国   10月商业库存月率

次日02:00   美国   至12月14日当周石油钻井总数(口)

待定      比利时  欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)出席欧洲理事会会议


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(12月13日)欧洲央行决议果然引发市场波动,央行行长德拉基再度扮演“欧元杀手”角色,其鸽派言论令欧元短线急跌、美元走强,而金价也遭挫。欧洲央行宣布维持利率不变,并确认购债计划将于12月底结束。欧洲央行行长德拉基随后的记者会再次引发欧元剧烈波动。德拉基表示,仍需要大规模货币政策刺激,并下调了经济增长及通胀预期,欧元应声下滑,不过之后收复失地日内整体持稳,但美元指数则趁势攀升至97关口上方。同时贸易关系紧张、英国退欧及意大利和法国的预算问题也为欧元带来风险。此外,继本周二之后,美国总统特朗普再度向美联储“发难”,称希望其不再加息。北京时间周五晚间,有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据将出炉,这可能引发今晚市场的行情。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13939附近,第二压力位:1.14127附近,第三压力位:1.14428附近,下方第一支撑位置:1.13315附近,第二支撑位置:1.13050附近,第三支撑位置:1.12690附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑小幅走高,此前一天,英国首相特雷莎梅赢得了其所属政党保守党议员挑战其领导地位的不信任投票。英镑上涨,因交易商押注她会赢得信任投票,可能允许她在退欧谈判中为英国争取更为有利的条件。英国首相特蕾莎梅因前往布鲁塞尔,导致英镑走高。这是议会信任投票后的结果。200名议员投了赞成票,逾100名议员投了反对票。她还表示,在即将到来的选举中,她不会成为该党党首。即便取得了胜利,投资者也意识到前方的道路是复杂的。这种复杂性使得许多投资者回避英镑,因为没有人知道该提议提交议会后会发生什么。英镑/美元汇率走高,市场在等待布鲁塞尔方面的消息。汇价一度触及1.2685高点,为本周周一以来的最高水平。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力力位置:1.27048附近,第二压力位置:1.27740附近,下方第一支撑位置:1.26058附近,第二支撑位置:1.25365附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(12月13日)欧洲央行宣布维持利率不变,并确认购债计划将于12月底结束。但由于行长德拉基讲话偏鸽,并下调经济增长及通胀预估,欧元应声走软,下探1.1328低点,美元则趁机反弹,攀升站上97关口。由于欧元/美元急挫,美元指数反弹,这也令金价遭受打击。此外,美中贸易紧张局势看上去似乎有缓和,削弱了投资者以黄金避险的需求。现货黄金一度跌破1240美元/盎司关口,触及1239.83美元/盎司低位。周五(12月14日)亚市早盘,国际现货黄金位于1242.10美元/盎司水平。北京时间周五21:30,美国将发布有着“恐怖数据”之称的11月零售销售数据。鉴于其一贯的影响力,数据表现可能对市场产生显著影响。由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”,因此被称为“恐怖数据”。若美国零售销售数据表现强劲,有望推动美元走强,而金价可能会承压。而若美国零售销售数据不及预期,则美元将遭受打压,黄金则可能“奋力一搏”以求反攻。日内操作建议:高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1246.75附近,第二支撑位置:1251.05附近,上方第一压力位置:1239.98附近,第二压力位置:1234.78附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

  周四(12月13日)欧洲央行宣布维持利率不变,并确认购债计划将于12月底结束。但由于行长德拉基讲话偏鸽,并下调经济增长及通胀预估,欧元应声走软,下探1.1328低点,美元则趁机反弹,攀升站上97关口。另一方面,英镑则小幅走强,因此前英国首相特雷莎·梅赢得不信任投票。与此同时,黄金当日则温和收跌转为盘整。原油市场方面,国际能源署(IEA)月报的利好预期以及沙特削减原油出口的消息为油价带来强劲支撑,美油布油双双回升逾2%。此外,继本周二之后,美国总统特朗普再度向美联储“发难”,称希望其不再加息。北京时间周五晚间,有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据将出炉,这可能引发今晚市场的行情。日内操作建议:高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.72237附近,第二支撑位置:0.72472附近,上方第一压力位置:0.71778附近,第二压力位置:0.71481附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

5.CL-OIL  原油

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原油4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

国际能源署(IEA)周四(12月13日)表示,鉴于伊朗和委内瑞拉等国的产量下滑,石油输出国组织(OPEC)的实际减产幅度可能两倍于计划中的80万桶/日。根据IEA月报显示,2019年第一季度OPEC原油产量可能在今年10月基础上减少140万桶/日至3150万桶/日,而第二季度很可能进一步下滑至3120万桶/日。IEA预期称,明年开始OPEC的减产幅度将包括两部分,分别是计划中的80万桶/日减幅以及伊朗和委内瑞拉产量下滑的60万桶/日,而进入第二季度后,这两国产量下滑幅度可能加大至90万桶/日。沙特阿拉伯计划在未来几周内开始削减对美国的原油出口。美国炼油商被告知1月来自沙特的原油规模将显著下滑,出口规模可能打破2017年年末创下的三十年低位。当时,沙特对美出口原油规模为每日58.2万桶。虽然沙特降低对美出口能向市场展示其原油平衡供需的决心,但这可能会激怒美国总统特朗普。隔夜油价强势反弹!美原油收涨2.8%,布油涨幅也达到了2.16%。沙特将削减对美原油出口的消息以及IEA月报的乐观预期为油价反弹提供了较强的动能。油价一度收复53美元关口。技术面来看,油价的短线在涨势再度放缓,现处于低位区间中,油价短线或继续维持震荡走势。日内操作建议:高抛低吸为主,下方第一支撑位置:50.512附近,第二支撑位置:49.511附近,上方第一压力位置:53.265附近,第二压力位置:54.475附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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