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AME FX晚盘策略分析2018.12.17
2018-12-17 15:48:31

   

三大利率决议来袭!12月17日-23日当周重磅事件及数据影响力分析报告


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本周前半段数据相对清淡,主要关注周一欧洲的CPI数据以及周二的德国的IFO商业景气指数以及澳洲联储的会议纪要,周三英国的数据相对密集,这对于市场预估脱欧对于英国经济的影响具有重要参考意义。不过自周四开始数据十分密集。首先是三大央行公布利率决议,同时周五多国将公布GDP数据,同时美国方面还将公布关键PCE数据。周一主要关注欧元区的CPI数据,因上周德国和法国的CPI数据不佳,其中德国创出了2016年6月以来新低,而法国更是创出了2016年4月以来新低,作为欧元区的核心国家,预计欧元区CPI也将利空欧元,加剧欧元的跌势,因此需要密切关注。周二关注英国的消息者信息指数,该指数目前已经刷新了2017年12月以来的新低,如果该数据依旧不佳,预计将会引起英镑下跌。至于澳洲联储利率决议,预计毫无新意,如果澳洲联储较为乐观,将会推动澳元小幅反弹。最后是德国IFO商业景气指数,由于该数据处于数年低位,暗示德国信心商业信心倒退,因此如果数据持续走低,将会对欧元产生负面影响。周三首先是API、 EIA数据的公布,日内英国数据密集,这对于一览英国总体经济状况具有重要意义,这些数据也将成为英国央行参考的标准,美国的成屋销售率也值得关注,重中之重是次日凌晨的美联储利率决议,从市场调查来看,加息是大概率事件,因此鲍威尔讲话将是重点。在贸易局势紧张、欧洲政治风险上升以及油价暴跌的背景下,美国股市遭到猛烈抛售,决策者此时难以忽视收益率曲线上出现的倒挂。因此市场人士认为美联储此次大概率将鸽派加息,若美联储在12月货币政策声明中删除“进一步逐步提升”的表述,或将明年加息次数预期从三次降低至两次,那么美债收益率可能微跌,不过金融市场极有可能对鹰派信号更新敏感。周四英国央行和日本央行也将举行利率决议。周五GDP数据密集,这对于一窥欧美的经济状况将有重要参考意义。最后需要关注加拿大的数据,因为加拿大数据公布的时间也是美国数据密集的时间,美元走强会施压加元。


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18:00  欧元区   10月季调后贸易帐(亿欧元)

     欧元区   11月CPI年率终值

     欧元区   11月CPI月率

19:00  英国    12月CBI工业订单差值

21:30  美国    12月纽约联储制造业指数

23:00  美国    12月NAHB房产市场指数


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周五(12月14日)欧元遭受重挫,因美国零售销售数据强劲,美元遭受打压,欧元因遭受重挫。日内意大利预算局势方面传来最新消息,据报道:意大利执政联盟领导人达成预算协议。据报道,意大利北方联盟党发言人表示,意大利北方联盟党党魁与总理孔特一致同意提交至欧盟的2019年预算计划。意大利北方联盟党发言人并指出,在2019年预算计划中,意大利将对豪华车上调税收,同时对电动车、混合动力车提供津贴。据报道,意大利北方联盟党发言人否认了北方联盟党内态势紧张,也否认了总理孔特威胁称将辞职的报道。周一(12月17日)亚市午盘,欧元/美元位于1.1310附近水平徘徊。上周汇价触及1.1266低点后展开反弹,本交易日目前继续维持反弹之势,但上行幅度较为温和。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13290附近,第二压力位:1.13456附近,第三压力位:1.13692附近,下方第一支撑位置:1.12942附近,第二支撑位置:1.12669附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英镑/美元已经连续6周下跌,上周收盘于1.2583,脱欧消息依然是拖累英镑的主要因素。英国首相特雷莎·梅虽然在不信任投票中胜利,但仍面临党内成员的挑战。不可否认的事实是,脱欧协议仍尚未获得英国议会的批准,也没有获得欧盟领导人的批准。特雷莎·梅将重新谈判爱尔兰边境计划。上周英镑/美元跌至2017年4月以来最低水平1.2475,英国首相赢得不信任投票后反弹至1.2686,之后重启跌势。当周高点位于1.2759,暗示反弹仍为做空机会。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.26153附近,第二压力位置:1.26588附近,下方第一支撑位置:1.25627附近,第二支撑位置:1.25271附近,第三支撑位置:1.24771附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(12月14日)公布数据显示,截至12月14日当周,美国石油活跃钻井数减少4座至873座,连续第二周录得下降,触及10月中旬以来最低水平。去年同期为747座。更多数据显示,截至12月14日当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少4座至1071座。美原油上周五再度大跌2.62%,现交投于51.40美元附近,因美元指出持续大涨且中国经济数据不佳引发市场对原油需求的担忧。此外,市场对产油国能否严格执行减产还存在怀疑,这也是打压油价的因素之一。技术面来看,油价走势愈发收窄,原油或在本周选择突破方向。日内操作建议:高抛低吸,下方第一支撑位置:50.557附近,第二支撑位置:49.682附近,上方第一压力位置:52.106附近, 第二压力位置:53.257附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周美元/日元震荡走高并收涨,收于上周四(12月13日)高点113.70下方不远处。中美贸易局势出现缓和方面,美债避险买盘因而削减。10年期美债收益率降至2.89%,下跌2个点,美股也回撤下跌。且中国和欧元区经济数据疲软,加大市场对全球市场经济放缓的担忧。过去的1个多月以来,美元/日元方向不甚明朗,下跌空间有限,汇价未突破10月初高位114.50。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:113.670附近,第二压力位置:113.818附近,第三压力位置:114.042附近,下方第一支撑位置:113.212附近,第二支撑位置:113.026附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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