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AME FX早盘策略分析2018.12.18
2018-12-18 10:49:36


美股暴跌再现避险黄金受追捧,过剩担忧加剧美油创近15月新低


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12月17日,美元从18个月高位回落,因市场预计联储对明年经济论调更为谨慎。金价走高,因美元和股市下跌。油价重挫,美油创2017年9月以来新低至49.06美元/桶,对原油库存大增、需求疲软的担忧令油价承压。美股周一大幅收跌,三大股指跌幅均超过2%,对全球经济放缓迹象及美联储加息的担忧令市场承压。道琼斯指数收跌507.50点,跌幅2.11%,报23592.98点;标普500指数收跌54.01点,跌幅2.08%,报2545.94点;纳斯达克指数收跌156.90点,跌幅2.27%,报6753.73点。周一黄金因美元和股市下跌而上涨,美元走低令黄金对其他货币的持有者更具吸引力,在美联储召开议息会议前,全球股市普遍下跌,一些投资者寻求避险。目前推动金价走高的因素之一是避险及美元遭到小幅抛售,一些交易员也在调整其头寸,所以如果美联储不加息,金价可能会攀升。周一油价重挫,美油创2017年9月以来新低至49.06美元/桶,因有迹象显示美国供应过剩,且投资者信心仍受到全球经济增长和燃料需求担忧的压力。此前美国原油库存中心俄克拉荷马州库欣的库存从12月11日至14日增加了100多万桶。市场参与者密切关注该中心的供应情况,因为它是期货合约的交割地。对中国和欧洲等主要市场增长放缓的担忧日益加剧,也抑制了石油和其它资产类别的人气。周一美元从前一交易日触及的18个月高位回落,美联储本周将召开政策会议,会议可能导致美国加息,但对明年的经济基调将更为谨慎,预计,美联储将鸽派加息-加息同时发布一份声明,与美联储9月的评估相比,预计在可预见的未来,加息步伐将放缓。欧洲和中国引领的全球经济放缓迹象,对贸易摩擦的担忧,以及美国温和的通胀,都降低了对2019年加息的预期。国际财经要闻【特朗普再喷美联储:外面都这样了还想着加息“难以置信”!】自美联储年内第三次加息以来,这是特朗普第十一次批评联储,距本周联储会议约一周内,他已三次点名联储。约一周前媒体称,特朗普将道指视为政绩的重要标尺,仍相信市场波动是因为美联储要加息。如果美联储周三继续进行人们普遍预期的加息,这将是美联储1994年以来首次在残酷的市场中收紧货币政策。


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05:00    美国     10月国际资本净流入(亿美元)

       美国     10月外资净买入美国公债(亿美元)

       美国     10月长期资本净流入(亿美元)

06:30   澳大利亚    至12月16日当周ANZ消费者信心指数

08:30   澳大利亚    澳洲联储公布12月货币政策会议纪要


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

意大利预算方面,据报道,一位政府官员表示,意大利总理孔特和副总理迪马约、萨尔维尼周日晚间就向欧盟提交的预算提案达成一致。报道指出,意大利总理孔特与民粹主义领导人达成协议,将向欧盟委员会提交修订后的预算提案,以避免遭到罚款。据安莎通讯社报道,迪马约称在新预算中,穷人的“公民收入”没有改变或延迟,降低退休年龄的承诺也是如此--这些是他和Salvini最奋力争取的承诺。他说减税也包括在内。欧盟官员表示,只要政策细节足够严谨且经济假设合理,欧盟委员会就可能会接受2.04%的赤字率。这位因此事敏感而不愿透露姓名的官员补充说,意大利已暗示低于2%是政治联盟的红线。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13764附近,第二压力位:1.13997附近,下方第一支撑位置:1.13300附近,第二支撑位置:1.13054附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一(12月17日)英国脱欧、以及意大利预算都有新闻曝出,英国二次公投呼声加剧,意大利政府就预算案达成一致。英国脱欧方面,据报道,英国首相特雷莎·梅周一面对议会质询前,她的团队否认了有关再次举行脱欧公投的报道。特雷莎·梅的幕僚长Gavin Barwell表示不赞成再举行一次全民公决,虽然此前有报纸报道称他们就此问题进行过讨论。首相本人则猛烈抨击支持“人民投票”的前任托尼·布莱尔。“托尼·布莱尔前往布鲁塞尔并企图通过提倡第二次全民公决来破坏我们的谈判,这是对他曾经任职过的政府以及他曾服务过的人民的侮辱,”特雷莎·梅在她的办公室发表声明说。自特雷莎·梅认识到无法过关而推迟将脱欧协议交付下议院表决以来,围绕举行第二次全民公投的揣测愈发强烈。特雷莎·梅后来在其本党议员对她的不信任投票中保住了保守党领袖的地位。由于与欧盟达成协议的时间所剩不多,她可做的选择已越来越少。此外,据报道,欧盟将公布针对英国无协议退欧情况下的预备提案,可能宣布将现行协议延长6至9个月时间。英国商务大臣Clark周一称,将继续讨论英国首相特雷莎·梅的脱欧协定;脱欧协定在结束经济不确定性方面至关重要。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力力位置:1.26445附近,第二压力位置:1.26841附近,下方第一支撑位置:1.25926附近,第二支撑位置:1.25569附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一(12月17日)美国总统特朗普再次对美联储(FED)升息提出猛烈抨击,并暗示由于通胀处于低位、且美元强劲,美联储没有理由采取行动。随后美国白宫贸易顾问纳瓦罗也呼吁美联储本周不要升息。加之周一公布的美国经济数据不佳,这些消息令美元遭受重重利空打压,美指一路下滑,最低触及97.05。在美元下挫之际,现货黄金趁机站上1240关口,最高触及1248美元/盎司。周二(12月18日)亚市早盘,国际现货黄金位于1246.40美元/盎司水平。上一交易日黄金展开强势反攻,因美元遭遇多重利空打压而大幅回撤,美指最低触及97.05,黄金趁机站上1240关口,最高触及1248美元/盎司。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空,下方第一支撑位置:1235.04附近,第二支撑位置:1218.60附近,上方第一压力位置:1257.78附近,第二压力位置:1271.07附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

受强于预期的美国零售销售数据以及令人失望的中国及欧洲经济数据提振,美元指数上周五短暂触及2018年高点。鉴于中国和欧元区经济较预期更加糟糕,投资者或许可以选择做空澳元/美元。但12月17日(周一),美国总统特朗普再次对美联储“甚至在考虑”再次加息提出猛烈抨击,并暗示由于通胀处于低位、且美元强劲,美联储没有理由采取行动。随后,美国白宫贸易顾问纳瓦罗也呼吁美联储本周不要加息。除此之外,日内最新公布的经济数据不及预期,也令美元多头“雪上加霜”。美联储本周将召开政策会议,会议可能导致美国加息,但预期美联储对明年的经济基调可能将更为谨慎。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:0.71508附近,第二支撑位置:0.71234附近,上方第一压力位置:0.72237附近,第二压力位置:0.72518附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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