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AME FX晚盘策略分析2018.12.19
2018-12-19 15:31:43

   

重头戏来了!美联储决议晚间重磅来袭 美元、黄金大行情一触即发


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北京时间周四(12月20日)3:00,美联储将公布新一期利率决议,并发表货币政策声明,同时公布经济预期和加息点阵图,随后美联储主席鲍威尔将在3:30召开新闻发布会。外界广泛预期本月将升息,这将是年内美联储年内第4次加息,联邦基准利率也会提升至2.25%-2.5%区间,接近决策者所估计的2.5%-3.5%的中性利率底部区域。不过美联储可能下调9月加息点阵图的预测中值,明年加息次数或从3次变成2次。由于噤声期前美联储官员的鸽派言论,投资者期待美联储政策声明会否出现变化,以便寻找2019年利率路径线索。特朗普屡次抨击美联储货币政策后,会出现什么样的化学反应也值得期待。现在这一艰难的选择题又丢给了鲍威尔,究竟是认怂,释放更劲爆的鸽派言论,还是坚持联储独立性一刚到底。另外,值得提醒的是,从明年开始美联储每年八次例行政策会议后都会召开记者会,而非现在的每季度召开一次。12月会议看点:美联储会否如期升息,尽管特朗普在议息会议前开启“嘴炮模式”,第十一次批判美联储的货币政策。但根据利率期货的定价,预计美联储本周采取行动的可能性依旧有70%。特朗普最新的批评,反让美联储主席鲍威尔本周很难按兵不动,因为即使他希望维持利率不变,也要考虑到央行独立性的问题。预计,美国股市承受的卖压及美国总统特朗普的批评均不会令美联储重新考虑加息,特别是考虑到美国经济表现持续强劲,且通胀逼近目标水平。若美联储如期升息,联邦基准利率将升至2.25%-2.5%,就此来到鲍威尔称为对经济中性或正常的“宽广区间”的底部,既不限制也不刺激经济增长的位置。当明显远离中性利率时,政策制定很容易,一旦进入一个对中性利率存在许多分歧的领域时,制定政策就困难得多。这使美联储陷入了一个两难的境地。金融市场美股大跌在告诉他们难以承受加息带来的借贷成本提升,但经济数据暗示进一步收紧政策仍然适宜。从历史规律来看,每次暂停加息甚至降息都伴随着金融危机引发的周期性衰退,降息则更是一种应对危机的应急措施,所以目前考虑这一问题还为时尚早,但美联储官员在未来的讲话可能表现出更多谨慎的态度。


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15:00        德国   11月PPI月率

17:30        英国   11月CPI月率

           英国   11月零售物价指数月率

19:00        英国   12月CBI工业订单差值

21:30        加拿大  11月CPI月率

21:30        美国   第三季度经常帐(亿美元)

23:00        美国   11月成屋销售总数年化(万户)

           美国   至12月14日当周EIA原油库存(万桶) 阅读

次日03:00     美国   至12月19日美联储利率决定(上限)

次日03:00     美国   美联储FOMC公布利率决议及政策声明

次日03:30     美国   NYMEX纽约原油1月期货受移仓换月影响,12月20日凌晨3:30完成场内最后交易,凌晨6:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外部分交易平台美油合约到期时间,通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意

次日03:30     美国   美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)召开新闻发布会


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

据报道,欧盟已经接受了意大利的预算提案,预计赤字为2.04%,意大利财政部表示,已经与欧盟当局就该国预算赤字问题达成妥协,从而解决意大利民粹主义政府与欧盟财政政策执法者之间的纷争。该消息也一度提振欧元。根据经济部长特里亚办公室的一位官员称,意大利与欧盟达成协议,以避免潜在的数十亿欧元的罚款。这一消息如果准确的话,可能会降低意大利银行业爆发危机的可能性,以及“意大利解体”的可能性。欧元/美元在上周五(12月14日)尾盘自逾2周低点反弹的基础上走强,并于周二(12月18日)继续获得积极提振,且未受德国12月IFO商业景气指数不及预期的发布影响。与此同时,意大利政府与欧盟就其有争议的预算提案达成协议的消息,进一步支持了欧元的积极势头,但未能提供任何有效的强劲助推力。美元自上周五创下的一年半高点持续回撤,被证实是推动欧元/美元走高的关键因素之一。越来越多的市场预期显示,美联储(FED)可能放缓甚至暂停紧缩周期,这一预期继续推动美元多头平仓。此外,周二(12月18日)美国总统特朗普对美联储政策再度口头干预,抨击美联储升息,这进一步削弱了本已疲软的美元市场人气,打压美指跌至4周低点。欧元/美元因而反弹上探1.1400关口,但之后自1.1402高点开始回落。本交易日亚盘美元继续继续表现不佳,这帮助欧元在家机构在联邦公开市场委员会(FOMC)做出政策决定前获得了一些新的买盘。北京时间本周四(12月20日)03:00,FOMC将会公布利率决议及政策声明,当前外界普遍预计,美联储将把基准利率上调25个基点,这将是今年第4次升息,因此,市场焦点将在最新的经济预测上,尤其是所谓的“点阵图”。美联储2019年的政策前瞻性指引将在推动美元人气方面发挥关键作用,并最终为欧元/美元走势提供一些新的方向性动能。周三(12月19日)亚市午后,欧元/美元位于1.1385附近水平徘徊,日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位:1.14025附近,第二压力位:1.14231附近,第三压力位:1.14430附近,下方第一支撑位置:1.13767附近,第二支撑位置:1.13565附近,第三支撑位置:1.13359附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

距离英国的正式脱欧日期2019年3月29日已经时日无多,而英国内部依旧分歧严重,这导致无协议脱欧概率增大。英国政府当天召开内阁会议,要求各部门将“加紧为无协议脱欧做准备”作为当前的“优先工作”。相关措施包括可以动用脱欧应急资金20亿英镑、3500名士兵随时待命应对紧急情况,以及在各电视台上播放无协议脱欧注意事项等。特蕾莎·梅的内阁大臣周二同意全面实施应对无协议脱欧局面的计划,其中包括让3500名士兵处于待命状态,以及划拨20亿英镑(25亿美元)应急资金。未来几周,还会向选民和企业发出进一步警告。特蕾莎·梅在议会称,只有达成协议或完全放弃脱欧才能避免无协议脱欧。不要以为如果否决这份协议,就会奇迹般地出现另一份协议。尽管存在英国脱欧相关的不确定性,且英国议会正在上演的政治闹剧令投资者紧张不安,但英镑多头周二显然占据了主导地位。对于那些可能想知道为何英镑会在如此不利的市场条件下上涨的人来说,答案可以从美元的表现中找到。美联储周三将宣布利率决定,市场对这一事件的预期显然正在影响市场对美元的兴趣,这正继续支撑英镑。尽管英镑/美元短期内有望进一步上升,但多头动力并不足。由于英国脱欧相关的不确定性影响了投资者对英镑的吸引力,前景仍倾向于下行。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力力位置:1.27003附近,第二压力位置:1.27594附近,下方第一支撑位置:1.26160附近,第二支撑位置:1.25627附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

市场对沙特的减产决心严重存疑,并且此前周一出炉的地质勘探报告已经指出美国本土原油产能增速正远超预期,而另一产油大国俄罗斯也没有决心降低原油产量的迹象。此外,由于全球贸易局势等不确定性,2019年全球原油需求前景也持续遭到市场看淡。美国12月14日当周,API库欣地区原油库存增加106.3万桶,前值增加64.2万桶;API汽油库存增加176.7万桶,前值减少248.4万桶;API精炼油库存减少344.2万桶,前值增加71.2万桶。由于市场对供应过剩以及需求下降的担忧,给看空者注入了新的信心,油价周二再度重挫。市场避险情绪恶化了原油市场的形势,美原油周二大跌逾7%逼近46美元整数关支撑,创2015年9月1日来最大单日跌幅,因美俄暗示将继续提高产量。且API库存大增也加剧了油价的跌势。技术面显示,油价在不断扩大跌势,这或暗示油价的盘整行情已经结束,晚间,投资者还需关注美国EIA原油库存数据。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:45.630附近,第二支撑位置:43.510附近,上方第一压力位置:47.875附近,第二压力位置:49.247附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

尽管本交易日稍早美元/日元进一步延伸跌势至112.17,但由于缺乏后续的卖盘,汇价自低位有所反弹,盘中最高触及112.60。而目前汇价再度陷入跌势,维持下行动能。周三(12月19日)亚市午后,美元/日元位于112.30附近水平徘徊。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,上方第一压力位置:112.652附近,第二压力位置:112.960附近,下方第一支撑位置:112.130附近,第二支撑位置:111.762附近轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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