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AME FX早盘策略分析2018.12.20
2018-12-20 10:38:49



美联储如期加息黄金失宠,两大央行利率决议接踵而至


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周三(12月19日)美元在美联储利率决议后大幅反弹,一度升上97关口,刷新日内高点至97.10。金价下跌,因此前美联储决定升息,并表示明年需要进一步逐渐升息“一些”,这令金价承压。油价从昨日大跌中反弹,EIA数据显示美国成油品需求强劲,截至12月14日当周包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少420万桶,预期为增加57.3万桶,馏分油需求升至2003年1月以来的最高水平,提振了买盘,尤其是在取暖油期货市场。周三COMEX 2月黄金期货收涨0.2%,报1256.40美元/盎司,创7月份以来收盘新高,不过美联储决议公布后,COMEX 2月黄金期货大幅下挫,刷新近二日低点至1245.3美元/盎司。美联储已经采取行动,上调了利率,暂时拖累黄金回调。明年两次加息的前景还不够鸽派,金价将会在区间交易中小幅走低,直到我们看到预算、政治、美国政府、英国退欧和其他普遍的担忧会带来什么影响。油价从昨日大跌中反弹,因美国数据显示油品需求强劲,EIA公布的数据显示,截至12月14日当周包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少420万桶,预期为增加57.3万桶,馏分油需求升至2003年1月以来的最高水平,提振了买盘,尤其是在取暖油期货市场。沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫周三表示,他预计石油库存将在第一季末之前减少,但称油市受到地缘政治和宏观经济因素,以及投机活动的打击。不过,市场人气仍为负面,因为投资者正努力应对需求疲软和供应过剩的担忧。油价在美联储这一决定后回吐涨幅,因美元指数缩减跌幅,美元走强使得以美元计价的大宗商品对其他货币的持有者来说更加昂贵。周三美元在美联储利率决议后大幅反弹,一度升上97关口,刷新日内高点至97.10;此前美联储发布的收紧政策周期的指引没有预期的那么鸽派,尽管联储在9月预估的基础上下调了加息次数预期。美联储一如预期加息,并暗示在金融市场动荡和全球经济成长放缓的背景下,收紧政策周期接近尾声。联储称,美国经济增长步伐强劲,就业市场继续改善。美联储指出,需要进一步渐进加息“几次”,联储措辞的这一微调,表明其正准备停止上调借贷成本。美联储周三发布的最新经济预测显示,政策制定者预计明年加息两次,后年加息一次。美联储仍承诺未来将‘进一步渐进加息’,这次加上了“几次”的前缀,许多人认为这一承诺将被完全放弃;鉴于股市下跌,以及声明中指出的一些负面国际经济消息,这仍表明美联储对美国经济承受几次加息的能力相当有信心,2019年经济增长预估调降的幅度也不大。


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07:50  日本     至12月14日当周买进外国债券(亿日元)

     日本     至12月14日当周买进外国股票(亿日元)

     日本     至12月14日当周外资买进日债(亿日元)

     日本     至12月14日当周外资买进日股(亿日元)

08:30  澳大利亚   11月季调后失业率

     澳大利亚   11月就业人口(万人)

     澳大利亚   11月全职就业人口(万人)

     澳大利亚   11月兼职就业人口(万人)

     澳大利亚   11月季调后就业参与率

11:00  日本     12月20日央行利率决定

12:30  日本     10月所有产业活动指数月率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

北京时间周四(12月20日)凌晨,备受关注的美联储决议出炉,并引发市场的大幅波动。美联储不顾特朗普的警告决定加息并暗示2019年会继续提高利率,由于会后声明和美联储主席鲍威尔的讲话没有市场预期的那么鸽派,美元短线大幅走高,意大利和欧盟就预算方案达成协议的消息为欧元带来提振,并未风险资产提供支撑。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.13940附近,第二压力位:1.14195附近,第三压力位:1.14394附近,下方第一支撑位置:1.13633附近,第二支撑位置:1.13426附近,第三支撑位置:1.13149附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

随着美联储略偏鸽派的声明公布,风险情绪有望得到进一步提升。虽然英国11月CPI符合预期,但核心CPI年率仅为1.8%,降至20个月最低水平,主要是受到油价走低的影响,这令英镑惨遭拖累。英镑/美元今日触及一周新低,同时由于美联储如期加息,而且论调不如想象的鸽派,美元获得一定提振,英镑/美元进一步下滑,从日内高位一度下跌近50点。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.26490附近,第二压力位置:1.27023附近,下方第一支撑位置:1.25836附近,第二支撑位置:1.25288附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上一交易日黄金遭受重挫,先是短线上探1257.90美元/盎司,但之后自该点大幅回撤超16美元至1241.60美元/盎司,因美联储(FED)如期升息25个基点,令美元大受提振。周四(12月20日)亚市早盘,国际现货黄金位于1244.40美元/盎司水平,日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,下方第一支撑位置:1241.54附近,第二支撑位置:1238.88附近,上方第一压力位置:1248.40附近, 第二压力位置:1251.37附近轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(12月20日)亚市早盘,澳元/美元位于0.7105附近水平徘徊。上一交易日澳元遭受重挫,因美联储(FED)如期升息25个基点,虽然鲍威尔暗示明年升息次数将削减,且美联储下调经济和通胀预估,但鸽派程度仍不及市场预期,这令美元大受提振飙涨,澳元因而受累大跌至0.7085低点,本交易日汇价暂时自低位小幅反弹。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:0.70792附近,第二支撑位置:0.70391附近,上方第一压力位置:0.71635附近,第二压力位置:0.72070附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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