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AME FX晚盘策略分析2018.12.20
2018-12-20 15:21:26

   

油市惨迎圣诞“劫”,美油年末恐失守40美元大关


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周四(12月20日),亚盘交易时段,油价再度走低。尽管EIA原油库存的下降为油价提供了一定的反弹动能,但由于投资者对能源需求疲软和供过于求的担忧,围绕油市的情绪依然不容乐观。此外,美元在美联储加息之后大涨,再度迫使油价承压下跌,油价走势依旧极为疲软,下行风险较高。美油可能在2018年底前跌破关键的40美元关口,因假日季节的交易量通常较低,而且今年这个时候更依赖于算法交易模型,这些模型往往专注于价格走势,而忽略了基本面因素。截止当前,美油现报47.28美元/桶,日内跌幅1.85%;布伦特原油现报56.40美元/桶,日内跌幅1.47%。WTI原油较10月初触及近77美元的四年高点下跌39%,今年来下跌了22%。布伦特原油价格较两个月前创下的2014年高点近87美元下跌了35%,今年跌幅约15%。油价周二严重超卖,因此周三的反弹并不意外。但考虑到股指的表现,这次反弹应该只是暂时的,石油将在未来几天再次被抛售。全球股市羸弱拖累油价,凌晨3:00,美联储年内第四次将利率上调25个基点,将联邦基金利率目标区间提高至在2.25%-2.5%。但美联储也表示,在决定进一步加息时,将考虑“广泛的信息”,其点阵图显示,FOMC预计2019年将加息两次,低于此前的三次。尽管看似对风险资产有利,但在美联储宣布加息以及美联储随后的声明后,对于未来政策的预期并没有投资者预想中那么鸽派,令此前过度沽空美元的市场基调被扭转。与此同时,明年仍将加息两次的预期则让美股走势从天堂直坠地狱。美联储主席鲍威尔的新闻发布会令股市面临更多卖压,许多人认为他的立场相对强硬,尤其是在美联储资产负债表方面。美国三大指数盘中均录得全年新低,后市前景不容乐观,而这也进一步导致油价的走软。美股全线收跌拖累亚太股市周四盘中普跌,其中日股领跌。近来油价走势同股市高度相似,因经济前景不佳往往打压市场对能源需求的预期。


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14:30    日本     日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)召开新闻发布会。

15:00    瑞士     11月贸易帐(亿瑞郎)

17:00    欧元区    10月季调后经常帐(亿欧元)

17:30    英国     11月季调后零售销售月率

19:00    英国     12月CBI零售销售差值

20:00    英国     至12月20日央行利率决定

       英国     英国央行公布利率决议及会议纪要

21:30    加拿大    10月批发销售月率

       美国     至12月15日当周初请失业金人数(万人)

       美国     12月费城联储制造业指数

23:00    美国     11月谘商会领先指标月率

23:30    美国     至12月14日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)



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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

尽管当前欧元/美元基本交投于24小时之前的水平,但上一交易日汇价实际经历了“过山车”式的行情。上一交易日欧元先于1.1360附近获得买盘提振,之后自该点反弹一路上扬,最高触及1.1440,但随后再度因美联储(FED)宣布升息且政策声明不那么鸽派,欧美重挫至1.1360附近,本交易日汇价自该点展开温和反弹。欧元/美元自1.1440以来的跌势,表明接下来汇价将继续于上周高点1.1443下方震荡交投。且本交易日美元兑其他G7货币走强,暗示欧美仍维持下行偏好。周四(12月20日)亚市午后,欧元/美元位于1.1390附近水平徘徊。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.14025附近,第二压力位:1.14228附近,第二压力位:1.14396附近,下方第一支撑位置:1.13633附近,第二支撑位置:1.13499附近,第三支撑位置:1.13359附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

本交易日接下来英国央行(BOE)也将迎来今年最后一次货币政策会议,在此之前,英镑/美元于低位附近交投。与美联储不同,利率不会发生变化。上次英国央行开会时,由于升息传言,英镑/美元飙升至1.30关口上方。根据当月报告摘要,英国央行货币政策委员会(MPC)表示,“如果经济继续广泛地按照11月通胀报告的预测发展,在预测期间持续收紧货币政策将是适当的。”除此之外,英国央行行长卡尼表示,英国脱欧协议可能释放被抑制的投资需求,但不达成协议的英国脱欧也可能导致严重的供应冲击,从而推高通胀和利率。7周过去了,英国离达成脱欧协议还差得很远。与此同时,英国经济数据并不糟糕,但也不是很好——尽管劳动力市场活动上升,薪资上涨,但随着制造业和服务业活动的放缓,零售销售继续下滑。且自去年11月的会议以来,英国富时指数FTSE也已下跌4.5%。所有这些情况都没有让英国央行收紧货币政策的理由变得更加充分,但一个大问题是,这是否疲软到足够推动英国央行采取行动以解决这些问题。在内部,答案是肯定的,但在公开场合,市场认为英国央行的答案将是否定的。他们可能会提到英国脱欧不确定性持续存在的风险,但他们可能会推迟到明年修改前瞻性指引,因他们希望未来几周英国脱欧会迎来更多确定性。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.26824附近,第二压力位置:1.27059附近,下方第一支撑位置:1.26044附近,第二支撑位置:1.25557附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,库欣地区原油库存增加109.1万桶,前值增加114.8万桶,库存变化值连续4周录得增长;汽油库存增加176.6万桶,前值增加208.7万桶,库存变化值连续3周录得增长;精炼油库存减少423.7万桶,前值减少147.5万桶,库存跌幅创今年3月以来最大。美原油隔夜冲高回落,现交投于47.45美元附近,EIA原油库存的下降为油价提供了一定的反弹动能。不过,美元在美联储加息之后大涨,再度迫使油价承压下跌。技术面来看,油价走势依旧极为疲软,下行风险依旧较高,考虑到俄美两国有继续扩大原油生产的势头,因此,油价想要扭转颓势还需耐心等待。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:45.755附近,第二支撑位置:43.635附近,上方第一压力位置:48.748附近,第二压力位置:50.370附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上一交易日汇价一路大幅下挫至112.08低点,尽管美联储(FED)升息大振美元,但日元作为避险货币获得支撑,因此美元/日元连续第4个交易日以阴线收跌。本交易日美元/日元自低位有所反弹,但目前陷入窄幅盘整。日本央行(BOJ)刚刚宣布维持货币政策不变,日元几乎未受到影响。日内日本央行宣布维持政策利率在-0.1%不变,投票以7:2通过这一决定,此前10月份投票比例也为7:2。日本央行表示,日本经济温和扩张,预期不变,未来将会在相当长一段时间内保持当前极低的利率水平。与此同时,日本央行维持10年期日本国债收益率目标在0%左右不变,维持政策利率前瞻指引不变,维持资产购买目标不变。日本央行指出,将保持以灵活的方式购买日本国债的承诺不变,以使得持有量以每年约80万亿日元的速度增长。日本央行委员原田泰表示,前瞻指引必须令政策利率和物价之间的联系更紧密,并对前瞻指引表示反对。日本央行委员原田泰指出,如果长期通胀预期下调,日本央行需致力于超宽松政策,维持J-REIT年均900亿的购买量。此外,日本央行委员片冈刚士认为,日本CPI上升至2%的可能性较低。周四(12月20日)亚市午盘,美元/日元位于112.40附近水平徘徊。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:112.652附近,第二压力位置:113.199附近,下方第一支撑位置:111.762附近,第二支撑位置:111.360附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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