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AME FX早盘策略分析2018.12.21
2018-12-21 11:15:22


     

美元美股受重创避险资产领涨,恐慌情绪蔓延油价难止血


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周四(12月20日)美元指数刷新11月20日以来低点至96.16,美国加息预期减弱削弱了美元计价资产的吸引力,除了下调利率预期外,美联储还下调了明年的经济增长和通胀预期。受美元重挫提振,且美国股市下滑促使避险买盘涌入,受美元重挫提振,且美国股市下滑促使避险买盘涌入,避险资产黄金、日元、瑞郎大涨,现货黄金创7月9日以来新高至1266.55美元/盎司。油价暴跌近5%,触及逾一年最低,因市场担心供应过剩、能源需求前景,以及美国加息打压股市走低。周四美元指数跌至一个月低点,美国加息预期减弱削弱了美元计价资产的吸引力,除了下调利率预期外,美联储还下调了明年的经济增长和通胀预期。汇回美国资金的减少也打压美元的前景,美国最新数据显示,这一数字在2018年第一季度达到近3000亿美元的峰值,但在今年9月该季缩水逾三分之二,至930亿美元。在美联储变得更加谨慎的情况下,市场人气不会改善。未解决的贸易争端和日益恶化的美国政治气候预示,市场信心还有可能进一步降低。因此日圆作为避险货币,将带动G10货币兑美元升值。周四美国股市收盘大幅下跌,纳斯达克指数收盘确认进入熊市区域,因美联储计划继续缩表,美国政府部分关门的威胁助燃投资者的不安情绪。道琼斯工业平均指数收跌463.52点,跌幅1.99%,报22860.14点;标普500指数收跌39.40点,跌幅1.57%,报2467.56点;纳斯达克指数收跌109.02点,跌幅1.64%,报6527.80点。周四,受美元重挫提振,且美国股市下滑促使避险买盘涌入,金价大涨,现货黄金创7月9日以来新高至1266.55美元/盎司。在美联储加息前景公布后,对全球经济增长的担忧蔓延至股市,因对衰退的担忧加剧,削弱了风险情绪。股市正在遭到抛售,石油期货价格也在继续下跌,这促使投资者购买安全的资产。在美联储宣布今年第四次加息,并暗示将“进一步渐进加息几次”后,金价在周三短暂下跌后恢复了上涨势头。由于美联储比预期更为鹰派,你可能认为经济确实表现良好,但事实并非如此。美元下跌也提振了对黄金的吸引力。在美联储预计明年将再加息两次后,美元在盘中稍早触及一个月低点。与此同时,市场猜测美国经济可能正在失去动力。油价下跌约5%,触及逾一年最低,因市场担心供应过剩、能源需求前景,以及美国加息打压股市走低。布伦特原油盘中低见每桶54.28美元,为2017年9月中以来最低;而美国原油盘中跌至45.67美元,为2017年8月底以来最低。美国股市续跌,也拖累了油价走低股市续跌所突显出的风险意愿进一步减弱,很容易让美国原油市场的投机实体出脱剩余的多头头寸。


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07:30      日本    11月全国核心CPI年率

08:01      英国    12月Gfk消费者信心指数

15:00      德国    1月Gfk消费者信心指数

15:45      法国    第三季度GDP年率终值

17:30      英国    第三季度经常帐

         英国    第三季度GDP年率终值

21:30      加拿大   10月零售销售月率

         加拿大   10月GDP月率

21:30      美国    第三季度实际GDP年化季率终值

         美国    第三季度实际个人消费支出季率终值

         美国    第三季度核心PCE物价指数年化季率终值

         美国    11月耐用品订单月率

23:00      美国    12月密歇根大学消费者信心指数终值

         美国    11月个人支出月率

         美国    11月核心PCE物价指数月率

         美国    11月核心PCE物价指数年率

次日02:00   美国    至12月21日当周石油钻井总数(口)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

尽管隔夜公布的美联储决议鸽派程度不及市场预期,但美元指数涨势未能持久,日内转而大幅下跌。美联储继续加息之际,市场愈发担忧美国经济可能正失去动能,除此之外,资金回流大幅放缓以及年底前清仓等因素也令美元承压。美元周四跌至一个月低点,因市场愈发担心美国决策者可能在全球最大经济体面临经济放缓之际加息。同时美国公债收益率曲线趋平至10个基点,略高于本月稍早触及的11年低点,市场普遍认为这是经济衰退的前兆。欧元兑美元因意大利与欧盟就该国2019年预算达成协议的消息而强势走高,同时本周出炉的稳健的贸易数据进一步支撑了欧元。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位:1.14838附近,第二压力位:1.15235附近,下方第一支撑位置:1.14053附近,第二支撑位置:1.13559附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

英国央行日内召开了最新的货币政策会议,决定维持现有的0.75%基准利率不变。在声明中,英国央行警告退欧不确定性正在损害英国经济,令其增长降低并打击股价。英国央行还指出,英国企业发现更加难以借贷。此次的利率投票以9:0一致通过保持现有利率不变,其指出退欧不确定性自11月份以来开始紧张化。同时英国央行还将2018年四季度的GDP增长率预期由之前的0.3%下调为0.2%。英国央行还预期,CPI通胀随着油价的下跌将低于2%的目标值。最后,对于升高利率的指引为“缓步且有限”。消息公布后,英镑有所下跌,但英镑/美元基本保持今日美元大跌所带来的涨势。日内操作建议:上方压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.26860附近,第二压力位置:1.27281附近,下方第一支撑位置:1.26440附近,第二支撑位置:1.26080附近,第三支撑位置:1.25599附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周四(12月20日),尽管隔夜公布的美联储决议鸽派程度不及市场预期,但美元指数涨势未能持久,日内转而大幅下跌。美联储继续加息之际,市场愈发担忧美国经济可能正失去动能,除此之外,资金回流大幅放缓以及年底前清仓等因素也令美元承压。在美联储决议之后,市场焦点转向美国政坛局势上面。美国总统特朗普在政府支出问题上与国会摊牌,令美国政府关门的风险加剧,美国股市再度暴跌,道指周四又重挫逾450点。随着美元走软,随着美元下挫,现货黄金强势崛起,一举冲破1260美元/盎司关口。周五(12月21日)亚市早盘,国际现货黄金位于1260.30美元/盎司水平。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空,下方第一支撑位置:1252.76附近,第二支撑位置:1244.06附近,上方第一压力位置:1266.34附近, 第二压力位置:1274.69附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

隔夜美元剧烈震荡下挫,刷新1个月低位96.16,尽管美联储继续坚持升息,但市场愈发担忧美国经济增长动能放缓,且年底前美元资金撤出。同时美债收益率曲线趋平至10个基点,市场普遍认为这是经济衰退的前兆。与此同时,日本央行如预期按兵不动,但美元/日元触及9月初以来低点110.80,并连续第5个交易日大幅下跌,因避险需求为日元带来支撑。此外英国央行也维持利率不变,但美元大跌助英镑涨至1.2706高点并收涨。黄金则因美元大跌而强势反攻,刷新今年6月底以来高位1266.30美元/盎司。而美国股市再现暴跌行情,道指大跌逾460点,2日跌幅超800点,5日跌幅超过1700点。标普500指数下跌1.5%,纳指也下跌1.6%,较近期高点下跌19.7%。而由于恐慌情绪蔓延,原油跌势难止,美油收跌逾4.75%,布油收跌5.05%。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:0.70791附近,第二支撑位置:0.70187附近,上方第一压力位置:0.71613附近,第二压力位置:0.72101附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

5.CL-OIL  原油

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原油天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

原油市场再度跌得令多头“欲哭无泪”。美国WTI原油周四收跌4.75%,报45.88美元/桶。布伦特原油亦收跌5.05%,报54.35美元/桶。临近年底,空头似乎已经牢牢掌握了市场主动,无论沙特如何表态将扩大减产,油价完全不为所动,恐慌情绪的蔓延更是进一步加大了油价的下行空间。WTI原油当日最低触及45.67美元/桶,布伦特原油当日最低触及54.28美元/桶。国际能源署(IEA)署长比罗尔周四表示,他预计油价短期内不会大幅上涨,除非出现地缘政治问题。在一份报告中表示,股市续跌所突显出的风险意愿进一步减弱,很容易让美国原油市场的投机实体出脱剩余的多头头寸。美原油周四再度大跌,跌幅近5%,触及逾一年最低,因市场担心供应过剩、能源需求前景,且美国加息打压股市走低。原油市场目前处于极度悲观中。技术面显示,油价跌跌不休,或有望触及2017年6月中旬以来的低点。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:44.347附近,第二支撑位置:42.181附近,上方第一压力位置:48.050附近,第二压力位置:49.439附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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