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AME FX晚盘策略分析2018.12.24
2018-12-24 15:41:02

   

特朗普边境梦破灭美股转熊,两大利好或助金价重返千三关口


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因围绕美墨边境墙拨款问题的谈判僵持不下,美国政府的部分机构上周六(12月22日)开始关闭,停摆可能持续到1月份。受经济放缓忧虑及政治因素拖累,美股周五跌至17个月以来最低,纳斯达克市场跌入熊市。股市大跌推动了黄金的避险需求,美联储三把手安抚市场表示进一步加息的指引并不是一个承诺,会倾听市场的意见。若利率影响因素消散,美元的好日子怕是要到头了,黄金则有望重返千三整数关口。美国国会未能在圣诞节假期前达成政府开支法案。这导致美国联邦政府自美东时间12月22日凌晨起,迎来了年内第三次政府部分关门,为40年来首次。特朗普坚持要求增加拨款50亿美元用于美墨边境的筑墙工程,但却遭到民主党人拒绝。他们认为总统的提议无效且昂贵,所支持的资金上限为16亿美元,这些资金连修成个“形象工程”也不够。政府部分关闭的情况可能持续到1月3日新一届国会开会,届时民主党将掌控众议院,特朗普的预算案想要通过可能难上加难。如果联邦政府关停的持续时间较长,那么对经济的影响就会逐步体现,可能拖累企业和消费者信心。好消息是,市场已经将大部分政府关门的预期计入资产价格,所以这一消息对市场的负面冲击力显著减弱。在本交易日,亚洲时段,美联储政策失误恐扼杀美国经济增长。股市传达的讯息似乎是美联储的政策严重失误,目前大势已定,美国经济趋缓的季率已经曾经。由于市场恐慌抛售情绪不减,上周五美联储三号人物纽约联储主席威廉姆斯发言称,美联储有关进一步提高利率的预期是基于其对经济前景强劲的展望,这不是一种对加息的承诺或许诺。他的意思是因为当前美国经济强劲,包括失业率处于40多年来低点、通胀接近达到目标水平,所以当下可能需要更多加息,但联储将根据经济数据和前景展望来调整其观点。标准普尔认为美联储将在2019年两次加息25个基点,低于先前预计的三次加息,因金融环境趋紧,且商业固定投资增长放缓。股市巨震+避险情绪或推动金价持续走高,重返千三整数关口,由于对经济前景的担忧加剧了股市和美元的波动,推动对黄金的避险需求,金价上周周涨幅达到1.58%,最高升至1266.55美元/盎司,刷新5个多月来最高水平。因经济增长放缓和美联储紧缩政策结束的前景会持续利好黄金价格。另外,欧洲的政治乱局也会提升市场的避险情绪也。尽管意大利财政预算问题已经解决,但英国脱欧仍困难重重。本周初由于圣诞节假期因素,消息、数据都会比较清淡,考虑到海外已经步入节假时期,市场在未来两周将进入平静状态,几乎没有什么经济议程能让国外交易员们守在自己的电脑前。若没有重大突发事件,汇市、金市都会按原趋势方向运行一段时间,黄金有望持续走强。


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13:00   新加坡11月CPI年率

16:00   台湾11月工业生产年率

21:30   美国11月芝加哥联储全国活动指数

23:00   加拿大至12月21日全国经济信心指数


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

欧元/美元在经过连续四天的反弹之后,上周五随着美元指数的强势反弹以及在市场清淡交投中而大幅下挫,当日暴跌近百点,最低下探1.1355,收在1.1357。上周五美国公布的第三季度GDP终值虽小幅下修至3.4%,但仍创三年来同期最佳水平,利好美元指数。美国经济增长稳健令美元指数在动荡的美国股市以及美国政府停摆危机中重新受到青睐,美指大涨基本收复上周四的跌幅,略收于97关口下方。不过上周六特朗普讨论解雇美联储主席鲍威尔,同时由于特朗普反对参议院通过没有包括边境墙经费的支出法案,从上周六开始,美国政府再度陷入部分关门的状态,可能至少停摆到明年1月3日。该消息令美元指数于今日亚市开盘跳空低开,欧元早盘急涨至1.1377附近。日内消息面较清淡,市场波幅或受限。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.14034附近,第二压力位:1.14394附近,下方第一支撑位置:1.13519附近,第二支撑位置:1.13203附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周五英国公布的GDP显示,英国第三季度GDP年率和季率终值分别增长1.5%和0.6%,符合预期,但对英镑的影响有限。不过英镑在美元指数强势反弹下表现较坚挺,因英国脱欧谈判方面暂无更多负面消息,最终在震荡交投中录得小幅下挫,收在1.2627,维持弱势整理。今日为平安夜,预计市场较低的流动性料限制英镑的波动,或仍位于低位震荡。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力力位置:1.27065附近,第二压力位置:1.27599附近,下方第一支撑位置:1.26446附近,第二支撑位置:1.26044附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上周五美国WTI原油收0.63%,报45.59美元/桶,当周暴跌11.39%。布伦特原油收跌0.98%,报53.82美元/桶,当周重挫10.83%。美元反弹以及股市的继续下跌已经令市场风险情绪惨遭重挫,悲观情绪充斥整个原油市场,令空头不断逢高卖出。美国WTI原油期货价格周五最低触及45.13美元/桶,布伦特原油期货价格周五最低触及52.79美元/桶。OPEC和非OPEC产油国的减产行动将会在新的一年令油市出现供应不足,但目前油市的看空情绪空前高涨,任何好消息都很难持续发挥作用。同时市场认为美国页岩油产量上升将会填补OPEC产量下降带来的缺口。全球大部分地区将进入圣诞假期和新年假期,因此市场交投量下降可能会引发异常波动,尤其是下行压力或被放大。美原油走势极为疲软,油价持续震荡下行,现交投于45.50美元水平附近,上周油价大跌约11%,油价一度逼近45美元整数关。目前,技术面走势没有任何反弹的迹象,料基本面的供需担忧将继续施压油价。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:42.026附近,第二支撑位置:38.873附近,上方第一压力位置:47.353附近,第二压力位置:49.359附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

日元在连续五个交易日反弹之后,上周五结束近期的反弹走势。尽管美国股市上周五再度遭到重创,道指大跌近2%;纳指收盘确认进入熊市,因担忧经济增长放缓,投资者逃离科技和通讯服务等估值较高的类股,当日暴跌近3%,标普累计跌幅为2.06%。股市暴跌令日元再次刺激日元的避险买盘,但美元指数强势拉升又推动美元/日元走高,汇价在多空较量中录得小幅反弹,收在111.30,整理长期升势。预计股市的大动荡或继续支撑日元,加上美国政府部分停摆也不利于美元指数,美元/日元或仍有进一步回调的空间,日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:111.535附近,第二压力位置:112.174附近,下方第一支撑位置:110.345附近,第二支撑位置:109.564附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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