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AME FX晚盘策略分析2018.12.25
2018-12-25 15:22:11

   

血色圣诞”:股、汇、油惨遭三杀,努钦救市失败特朗普再度重炮发声


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周二(12月25日),平安夜美国金融市场并不“平安”,财长努钦安抚市场失败,美股重挫至20个月新低,原油期货跌至一年半以来最低。特朗普再度炮轰美联储,称其是美国经济的唯一问题,美元指数震荡走低。由于美国参议院未能满足美国总统特朗普的边境强需求,美国政府停摆恐怕将持续至1月3日,这令风险情绪遭受进一步打击,股市暴跌也助推了VIX恐慌指数飙升近20%至36,为年内高点附近。现货黄金趁势逼近1270美元/盎司整数关口,汇市中日元表现突出兑其它G10货币走强。平安夜却不“平安”,努钦救市失败,一般来说在圣诞节假期前市场交投清淡,但这一次却出现了意外。12月24日,标普500指数下跌2.7%,收于20个月低点,并创下历年圣诞假期前一天的最糟糕表现。标普500全部11个行业指数下跌至少2%,其中能源股重挫4%,受累于美原油价格暴跌。道琼斯工业平均指数收跌653点,在上一周创下2011年来最大周跌幅后延续跌势。本次也是2010年以来所有圣诞前一天中交投最活跃的日子,共成交超过17亿股。受假期因素影响,美股在美东时间下午1点提前收市。特朗普抨击美联储是美国经济的唯一问题,总统一向将美股涨跌作为个人政治业绩的道标,他将股市暴跌归咎于美联储紧缩的货币政策。周一特朗普在推特上表示:“我们经济唯一的问题就是美联储。他们对市场没有感觉,他们不了解必要的贸易战、强势美元、甚至因边境问题而导致的政府关门的影响。美联储就像一个强大的高尔夫球手因为不能触球而无法得分-他没法击球入洞。”美原油深不见底,需求前景继续遭到质疑,隔夜美原油收跌4.5%,至42.68美元/桶,创一年半以来的最低水平,因市场对全球经济和华盛顿政局动荡的担忧盖过了OPEC可能加大减产力度信号的影响。油价自10月达到四年高点76.9美元/桶以来,已经大幅下跌44%。尽管OPEC和俄罗斯在本月早些时候宣布大幅减产,但油价在本月依旧跌去近19%。美国贸易政策的不确定性以及美联储的利率政策引发了对全球经济增长的担忧。


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13:00  日本  10月领先指标终值

     日本  10月领先指标月率终值

     日本  10月同步指标终值

     日本  10月同步指标月率终值


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

近期美元遭遇了一些障碍,主要因美国政府再度陷入部分停摆的状态,这一巨大不确定性引发市场担忧情绪弥漫。且伴随着这种不确定性的是,美国经济增长似乎也正在放缓,因一些重要指标显示,这次的疲软可能不会那么短暂。与此同时,美联储升息步伐可能放缓,也是2019年需要考虑的问题。2019年美元走势恐迎来艰难时刻,近几个月来令美元不可触及的基本面开始受到侵蚀。随着2019年的推进,预计美元将出现熊市。美国利率应会在今年年底前自高点回落,因美国经济增速像全球其它地区一样开始趋缓,预计投资者将撤离美国资产市场。特朗普政府可能会更积极地打压美元走软,为其政策造成的不断上升的美国赤字提供资金。在寻找其他“刺激”来源的过程中,白宫可能也倾向于美元走软。今年年初,欧元是市场的宠儿,但随着欧元区GDP开始放缓,欧元/美元开始转而下跌。2018年的欧洲令人大失所望。尽管经济增长乏力被归咎于一系列无休止的“一次性因素”,但明年经济活动很难出现明显回升。鉴于此,预计美元将下跌,预计欧元/美元仍难以突破1.20重要关口。因欧洲央行(ECB)几乎不会升息。此外,明年5月份的欧洲议会选举也将成为焦点,欧元区政治面临更大的不确定性。欧洲央行能否真正启动升息仍是一个大问题,且这是一个已经完成的、极端渐进主义的方法,未必真的会在很大程度上提振欧元。考虑到欧洲央行多年来温和的政策,这是可能的。但与此同时,即便美国经济放缓,也不比欧元区经济稳定更具吸引力。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.14381附近,第二压力位:1.14734附近,下方第一支撑位置:1.13780附近,第二支撑位置:1.13501附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

由于英国脱欧引发的不确定性和英国议会上演的政治闹剧,英镑经历了极其艰难和动荡的一年。尽管英镑的命运与英国议会在新的一年就英国脱欧举行的投票有关,不过英镑短期前景可能会受到美元表现的影响。虽然英镑仍有可能因美元疲弱而受到支撑,但英镑/美元上行走势仍被限制在1.2700阻力位下方。假如英镑/美元在1.2700下方持续走弱,预计将为汇价在中期内跌向1.2480扫清道路。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力力位置:1.27543附近,第二压力位置:1.28101附近,下方第一支撑位置:1.26484附近,第二支撑位置:1.25838附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国WTI原油2月期货周一(12月24日)收跌3.06美元,或6.71%,报42.53美元/桶。布伦特原油2月期货周一收跌3.35美元,或6.22%,美国WTI原油和布伦特原油第四季度跌幅已经接近40%,触及18个月来新低。平安夜,金融市场再度爆发骚动,原油市场也难以幸免。隔夜行情显示,油价大跌6%,最低触及42.36美元,逼近2017年低点42.05美元,现报42.70美元/桶。油价持续暴跌,四季度跌幅已经达到40%。而油价迟迟没有见底的信号,受避险情绪以及对供应过剩和原油需求疲弱的担忧影响,油价遭受新一波抛盘压力。在石油输出国组织(OPEC和俄罗斯同意将日产量削减120万桶之后,市场仍难以找到石油市场再平衡的迹象,同时全球经济增长担忧加剧了需求下降的担忧,原油价格从基本面来看依然看空。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:39.785附近,第二支撑位置:35.499附近,上方第一压力位置:44.253附近,第二压力位置:46.624附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日4H(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

特朗普对贸易战的态度表现偏强硬,市场避险情绪升温,日元大幅飙涨。自12月14日触及113.70附近高点以来,美元/日元已经累计下跌逾300个点至110.05,且日图连续7个交易日以阴线陡峭收跌。避险交易是美元/日元大跌的主要催化剂,特朗普暗示他对中美贸易谈判的进展不满意,从而引发日元大涨。特朗普当选美国总统以来,其政策一直显现出浓厚的“贸易保护主义”色彩。与此同时,市场对美国和朝鲜关系的担忧升温,市场猜测朝鲜可能不会放弃其核武器项目,目前来看,美元/日元还是有许多值得乐观的因素。日本央行(BOJ)及行长黑田东彦一贯的鸽派立场,仍是抛售日元的一个合理理由。尽管地缘政治局势紧张,但由于日本的总体通胀和核心通胀依旧温和,黑田东彦一直在传递这样一个信息,即在可预见的未来,货币环境仍将保持极度宽松,因为他们的信仰是持续走在“超宽松”的道路上。因此美元/日元仍可能展开反弹,且由于美联储保持升息,未来几个月汇价可能反弹站上112关口。而未来观察日元是否能保持这一涨势将是一件有趣的事情,它可能需要特朗普在贸易战方面发表进一步的激进言论,方可能保持这种势头,日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,上方第一压力位置:110.775附近,第二压力位置:111.432附近,下方第一支撑位置:109.783附近,第二支撑位置:109.241附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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