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AME FX晚盘策略分析2018.12.27
2018-12-27 15:01:53

   

油价飙升逾10%多头呐喊,警惕暴力拉升后遗症


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周四(12月27日),亚盘交易时段,油价延续前一交易日的涨势。原油价格周三大幅拉升,因美国股市反弹,且俄罗斯表示OPEC及其盟国必要情况下愿意开会以帮助稳定石油市场。截止当前,美油现报46.50美元/桶,日内涨幅0.60%。在节后的清淡交易中,美油周三暴涨逾10%,录得自2016年11月以来最大涨幅,收复了圣诞节前夕的失地。成交总量比100天均值低大约6%。技术指标显示早该反弹,14天相对强弱指标本周低于30,说明石油处于超卖状态。股市也出现走强,止步四连跌,之前白宫方面保证美联储主席鲍威尔的工作是安全的,特朗普总统也对美国经济表示了信心。同时,俄罗斯能源部长诺瓦克表示市场在2019年上半年将更加稳定,并建议OPEC及盟国合作支持市场。俄罗斯石油企业高管和政府官员表示对油价下跌不感到担忧,布伦特原油此前徘徊16个月低位,但周四大幅拉升逾5美元,俄罗斯官员及其最大石油公司的高管表现出一番勇敢的样子。俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫认为这不会持续很长时间,但即使持续,俄罗斯仍有充足的财政储备。舒瓦洛夫表示,“油价下跌几乎不会打扰我们,因为我们的预算基于42美元/桶。价格可能会在一段时间内(六个月或一年)维持在40美元至50美元左右,因为美国生产商已经对其部分产量进行了对冲。”值得注意,OPEC+将于1月起正式实施减产措施。虽然OPEC及其包括俄罗斯在内的盟国本月早些时候同意在2019年上半年减产,但市场担心出现新的供应过剩以及全球经济增长放缓。投资者鉴于预期中的美国产量增长,预计减产将不足以提振价格。俄罗斯最大原油生产商俄罗斯石油公司的首席执行官Igor Sechin表示:“石油价格本应该已经稳定下来了,因为每个人按理都应该对OPEC +协议感到害怕,但实际上没有人害怕。”此前美国利率上升迫使投机者抛售头寸,推动石油价格走低。俄罗斯石油公司的“保守”估计是油价在2019年在每桶50至53美元;俄罗斯第二大石油生产商Lukoil PJSC的总裁Vagit Alekperov预计,受益于OPEC +协议,明年原油价格将在60美元或稍高的水平企稳。克里姆林宫发言人Dmitry Peskov周二发布声明表示,现在评估OPEC +协议的有效性还为时过早,随着时间推移,该协议将对价格产生影响。受本周圣诞节假期影响,原定于北京时间周三公布的API原油库存数据将推迟两日至周五早间05:30公布;而EIA原油库存将在周六凌晨00:00公布。此外,周六凌晨02:30公布的美国石油钻井数据也值得原油投资者关注。


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17:00      瑞士   12月ZEW投资者信心指数

21:30      美国   至12月22日当周初请失业金人数(万人)

22:00      美国   10月FHFA房价指数月率

23:00      美国   11月新屋销售总数年化(万户)

         美国   12月谘商会消费者信心指数

次日05:30   美国   至12月21日当周API原油库存(万桶)

次日07:30   日本   11月失业率


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

圣诞节假期一结束,市场就开始狂欢了,周三(12月26日)北美时段,美国股市重新开始后受到抄底买盘拉动全线绝地反弹,美元指数亦重返了最熟悉的97关口。日内美国白宫经济顾问出面讲话,向投资者“确保”美联储主席鲍威尔不会遭到解聘,此状况令此前恐慌的市场情绪立竿见影好转。12月26日美元上涨,因美股从低位大幅反弹。金价冲高回落,美元走强令金价承压,此外美股回升令安全资产对投资者的吸引力减弱。12月27日投资者需重点关注美国截至12月22日当周初请失业金人数、10月FHFA房价指数、美国12月谘商会消费者信心指数,瑞士12月ZEW投资者信心指数,此外美国政治新闻也需密切关注。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.14043附近,第二压力位:1.14385附近,第三压力位:1.14706附近,下方第一支撑位置:1.13532附近,第二支撑位置:1.13307附近,第三支撑位置:1.13059附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

欧盟预算执委厄廷格周四表示,英国议会仍有可能在1月14日当周表决中赞成首相特雷莎.梅的脱欧协议,英国民众并不支持无序退欧或举行二次公投。厄廷格说,过去几个月英国留在欧盟的可能性稍微上升。尽管如此我仍觉得英国将在3月29日如期脱离欧盟。梅于本月稍早被迫推迟对该协议进行一会表决,承认距离通过协议需要的票数还有很长一段路要走,目前来看英国最终与欧盟达成某种脱欧协议仍是基本情景假设。考虑到1.2000下方是脱欧公投以来的低点,除非出现硬脱欧的黑天鹅事件,否则缺乏大幅下行动能。不过一旦这种最糟糕的情况在明年一季度发生,英镑兑美元有望跌至1985年以来的最低水平1.0700,届时多空可能会出现激烈博弈,产生一个重要底部。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.26939附近,第二压力位置:1.27168附近,第三压力位置:1.27605附近,下方第一支撑位置:1.26259附近,第二支撑位置:1.25995附近,第三支撑位置:1.25690附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美股周三暴涨,道指历史上首次收盘涨幅超过1000点,三大股指单日收盘百分比涨幅创2009年3月23日以来最大。道琼斯工业平均指数收涨1084.28点,涨幅4.98%,报22876.48点;标普500指数收涨116.38点,涨幅4.95%,报2467.48点;纳斯达克指数收涨359.26点,涨幅5.80%,报6552.18点。原油此前大跌受到美国政府关门、美国利率走高、国际贸易争端、全球经济增长担忧的共同影响。本周三油价反弹是市场认识到,对经济担忧过度,油价下跌过快。油市下行有点延长,这和全球市场担忧有关。虽然经济担忧在施压,但原油的前景不会像2016年那么弱,这次OPEC试图提振市场。周四亚市盘中,美国原油震荡交投于46美元水平附近,隔夜油价大涨8.68%,因美股大涨提振市场风险情绪,在清淡交投中,油价的涨势被进一步放大。且此前油价大跌,部分获利了结也是油价扩大涨势的因素之一。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:44.905附近,第二支撑位置:43.775附近,上方第一压力位置:47.789附近,第二压力位置:49.094附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日30M(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三(12月26日)美国股市实现强劲反弹,三大股指均创出了近十年来最大单日百分比涨幅。风险偏好略有回升,导致美日出现1%涨幅,并重回111整数关口。10年期美债收益率大涨2.52%,亦推升这一货币对回升。上一交易日汇价大幅反弹上扬,但触及110.40高点后展开回撤,目前维持温和下行行情。周四(12月27日)亚市午盘,美元/日元位于110.95附近水平徘徊。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:111.396附近,第二压力位置:111.701附近,下方第一支撑位置:110.733附近,第二支撑位置:110.329附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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