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AME FX早盘策略分析2018.12.28
2018-12-28 11:04:38

     

美股上演近八年最大逆转,黄金价格涨势仍不可挡


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周四(12月27日)美元下滑,刷新近三日低点至96.40,此前一项衡量美国消费者信心的指标12月录得逾三年最大跌幅令美元承压。金价走高,受美元走软和全球股市复苏势头消逝推动,投资者转向黄金这一避险资产。油价下跌,稍早美股下跌拖累了油价走低,此外对全球经济增长放缓的担忧抑制了投资者对高风险资产的需求,对原油期货构成压力。商品收盘方面,美国COMEX 2月黄金期货实盘价格收涨8.10美元,涨幅0.6%,报1281.10美元/盎司。美国NYMEX 2月原油期货收跌1.61美元,跌幅3.48%,报44.61美元/桶;ICE布伦特2月原油期货收跌2.31美元,跌幅4.24%,报52.16美元/桶。周四美股三大股指低开逾1%,随后跌幅一路扩大至超2%,纳指更是一度跌超3%,但尾盘全面回升,标普500指数收涨21.08点,涨幅0.85%,报2488.78点,在一度大跌逾2.8%之后、录得2010年以来最大的盘中反转;纳斯达克指数收涨25.10点,涨幅0.38%,报6579.49点;道琼斯指数收涨260.20点,涨幅1.14%,报23138.69点。周四美元下跌,此前一项衡量美国消费者信心的指标12月录得逾三年最大跌幅令美元承压。美元今年大幅上涨,但进一步上涨的空间不大,特别是如果美联储放缓升息步伐。美联储上周进行了今年的第四次升息,但利率期货市场走势显示,交易商怀疑美联储明年是否会升息。周四金价上涨,受美元走软和全球股市复苏势头消逝推动,投资者转向黄金这一避险资产。美元指数走软支撑了对黄金的买盘,美国股指大幅回落,对金市也有帮助,此外,黄金市场的技术图形在短期内已变得明显看涨,这也吸引了一些技术性买盘。受美国股市飙升带动的全球股市涨势动能耗尽,此前中国工业利润下滑显示出全球经济面临的压力,美国股市盘中一度大幅下跌。美元指数下跌令其他货币持有者购买黄金更便宜。分析师称,美国政府部分关门也支撑了金价。市场普遍预期美国政府停摆将持续一段时间。投资者对黄金的信心,反映在最大黄金上市交易基金SPDR Gold持金量激增上。SPDR holdings周三上涨2.1%,为2016年7月以来最大单日百分比涨幅。

油价下跌,稍早美股走低拖累了油价,且石油市场关注全球经济增长放缓的迹象和原油产量创纪录。油市回吐昨日的部分涨幅,昨日油价受股市大涨提振走高。自10月初以来,布伦特原油和美国原油的价格已下跌逾三分之一,2018年全年可能下跌逾20%。对全球经济增长放缓的担忧抑制了投资者对高风险资产的需求,并对原油期货构成压力。市场参与者担心原油供应过剩。三个月前,全球油市似乎将在北半球冬季出现供应短缺,因美国的制裁导致大量伊朗原油供应无法进入市场。但其他石油出口国已经弥补了与此相关的任何可能出现的短缺,从而导致油价承压。


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07:30      日本   11月失业率

16:00      瑞士   12月KOF经济领先指标

21:00      德国   12月CPI月率初值

22:45      美国   12月芝加哥PMI

23:00      美国   11月新屋销售总数年化(万户)

23:00      美国   11月成屋签约销售指数月率

23:30      美国   至12月21日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

00:00      美国   至12月21日当周EIA原油库存(万桶) 阅读

次日02:00   美国   至12月28日当周石油钻井总数(口)


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

因消费者预期恶化,美国12月谘商会消费者信心指数录得7月以来新低。随着美股回落加之经济扩张放缓,美国人的乐观情绪也随之降温。数据公布之后,美元指数短线下挫,最低触及96.41,主要非美货币则进一步反弹,其中欧元/美元短线拉升逾40点,上一交易日欧元/美元大幅上涨,纽约时段涨至1.1455附近,因美股开盘大跌,拖累美元走软。午盘美股跌势减弱,但汇价仍守住涨幅。美国总统特朗普拒绝签署将结束美国政府部分摆停的议案,仍和美联储主席鲍威尔发生冲突。与此同时,消息称意大利议会本周将就预算举行投票,维持批准的截止日将防止出现更多的冲突,这对欧元构成支撑。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位:1.14859附近,第二压力位:1.15149附近,第三压力位:1.15526附近,下方第一支撑位置:1.14203附近,第二支撑位置:1.13569附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上一交易日英镑/美元反弹至1.2674,虽然美元需求有限,但汇价涨势很快遭遇回吐。盘初英国董事学会公布的数据显示,英国企业领袖信心指数跌至一年多以来最低水平,受英国脱欧不确定性的拖累。周五英国将公布11月BBA抵押贷款申请。日内操作建议:压力趋势线以上位置,逢低做多为主,支撑趋势线以下位置,逢高做空为主,两趋势线之间位置,高抛低吸为主,上方第一压力位置:1.26864附近,第二压力位置:1.27091附近,第三压力位置:1.27399附近,下方第一支撑位置:1.26202附近,第二支撑位置:1.25988附近,第三支撑位置:1.25653附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

上一交易日黄金再度反弹,主要因美元跌势加剧。美国公布的12月谘商会消费者信心指数创下5个月新低128.10,美指承压跌至96.41。周四美国公布的12月谘商会消费者信心指数为128.10,为7月以来新低,预期为133.7,前值由135.7修正为136.4。分项数据显示,美国12月谘商会消费者现况指数为171.60,前值为172.7;美国12月谘商会消费者预期指数为99.1,前值由111修正为112.3。因消费者预期恶化,美国12月谘商会消费者信心指数录得7月以来新低。随着美股回落加之经济扩张放缓,美国人的乐观情绪也随之降温。数据公布之后,美元指数短线下挫,最低触及96.41,周五亚市盘中,现货黄金震荡反弹现交投于1278美元水平附近,金价短线有望冲击本周高点,该高点同时也是6月17日以来的最高水平。美元指数早盘走势疲软,因美国政府关门已经进入第七天,这一政治风险持续发酵。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,下方第一支撑位置:1262.65附近,第二支撑位置:1250.30附近,上方第一压力位置:1286.41附近,第二压力位置:1296.93附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

当前澳元/美元交投于年内新低0.7014附近,目前交投于2016年2月以来的低位附近。后美股出现大涨后澳元/美元获得支撑,但随后迅速下跌,中国经济数据疲弱,中国11月规模以上工业企业利润年率录得-1.8%,前值3.6%。正如此前所述澳元/美元上涨倾向几乎为零,股市上涨未提振澳元/美元,股市下跌打压澳元/美元,表明汇价有望进一步下跌。虽然本交易日汇价自低位有所反弹,但预计后市可能再度展开跌势。日内操作建议:压力趋势线以下位置,逢高做空为主,压力趋势线以上位置,逢低做多为主,下方第一支撑位置:0.69311附近,第二支撑位置:0.68286附近,上方第一压力位置:0.70842附近,第二压力位置:0.71543附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

5.CL-OIL  原油

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原油30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

据美国API报告显示,美国上周原油库存增加690万桶至4.482亿桶,美国上周原油进口增加37.2万桶/日至830万桶/日,周五亚市盘中,美国原油震荡上行,日内涨幅逾3%,现收复46美元整数关,隔夜油价再度承压下跌,美国原油大跌3.48%,布伦特原油跌幅达到3.71%。凌晨公布的美国API原油库存继续大增,继续施压原油走势。投资者需关注今晚的EIA原油库存数据,如果库存再度上升,那么油价的涨势可能会再度受到压制。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:44.360附近,第二支撑位置:43.385附近,第三支撑位置:43.372附近,上方第一压力位置:46.464附近,第二压力位置:47.730附近,第三压力位置:49.016附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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