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AME FX早盘策略分析2019.01.02
2019-01-02 10:41:34


今迎2019年首个交易日,本周非农报告重磅来袭


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隔夜平静的市场却迎来了一件不平静的大事,美国政府部分停摆的情况或迎来新进展。元旦假期过后,各大市场迎来2019年首个交易日。周一行情回顾:周一美元下跌,因市场对美中贸易争端取得进展感到乐观,损害了美元的避险吸引力,避险货币日元、瑞郎兑美元大涨。金价走高,现货黄金创6月19日以来新高至1284.06美元/盎司,在美股动荡激起的避险需求推动下,黄金期货在12月份以及第四季度均录得涨幅。油价巨震逾4%,尾盘收涨,1月OPEC牵头的削减供应措施将开始实施,届时油价的下行压力可能减弱。周三需重点关注欧元区、美国、德国、英国等国家12月Markit制造业PMI终值,德国11月实际零售销售、美国11月批发库存初值等经济指标。受元旦假期影响,原定于周三05:30和23:30公布的美国API、EIA原油库存分别推迟至1月4日(周五)05:30和1月5日(周六)00:00公布,此外,1月4日(周五)21:30将公布美国12月非农就业报告,敬请投资者留意。预计2019年金融市场将会迎来一轮回升的前景,在有关经济萧条预期的背景下,目前美国与欧元区金融市场正处于受抑的水平,但相信2019年这两大金融市场将面临的是周期性的下行,而非经济萧条。首先,金融市场对英国欧盟关系、意大利赤字以及流动性下降等风险有所高估。此外,且市场担忧会出现下一个离开欧元区的国家,但也需要注意到,由于欧元区成员国外部债务体量庞大,且主要是由欧元计算,此情况发生的可能性非常低。美国加息周期接近尾声,强势美元2019年或失色,由于美国加息周期接近尾声,美国经济增长开始减速,美元的强势在2019年预计将失色。美元对欧元、日元和瑞士法郎在2019年预计将出现明显贬值过程,美元对英镑和美元兑人民币则有较大不确定性,其他新兴市场货币兑美元汇率虽然最近收复了部分失地,但近期仍难以看到支持其持续走强的因素;在市场波动持续的情况下,对美元作为避险天堂的需求增加,其他国家的货币估值偏低。不过,美国利率调整潜在的变化可能在2019年对美元构成压制。在短期,贸易紧张会让美元略微继续走强。不过,随着时间推移,估值过高的美元将会下降。


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08:00  新加坡   第四季度GDP年率初值

     新加坡   第四季度GDP季率初值

08:30  台湾    12月日经制造业PMI    

08:30  韩国    12月汇丰制造业PMI

09:45  中国    12月财新制造业PMI终值

 

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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

  随着元旦假期的结束,今日全球金融市场将正式迎来新年的首个交易日。新年伊始的市场,是将重演过去一年美元走强全球股市重挫的大趋势,还是能迎来新年新气象,无疑备受瞩目。而从消息面看,美国政府能否结束停摆闹剧,将是投资者在2019年面临的首道悬念。一名白宫官员周二称,总统特朗普已邀请两党国会领袖周三赴白宫,就结束已进入第二周的政府部分停摆事宜进行磋商。由于交易量清淡,年底主要货币对窄幅震荡。不过美元最弱。一个月前美元失去光芒,美联储主席鲍威尔在12月例会上表示利率接近中性水平。此外美国总统特朗普拒绝签署预算延展计划,迫使部分政府上周五(12月21日)开始关门。他表示除非该议案允许为其筑墙融资否则不会签署该议案。此外美国和中国之间的贸易帐暂停,虽然谈判继续,但贸易战终结的概率非常低。欧元/美元周一收盘于1.1450,料在清淡市况中延续涨势。周三将公布欧元区12月制造业PMI终值,若数据被下修将抑制欧元的涨势。美国也将公布该数据,前值录得53.9。由于政府部分关门,美国数据公布被推迟。周五美国将公布非农,由于劳工部没有受到影响,数据将及时被公布。日内操作建议:趋势线以上,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位:1.14848附近,第二压力位:1.15160附近,下方第一支撑位置:1.14010附近,第二支撑位置:1.13569附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美1H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

新年第一个交易日英镑最强,兑美元飙升至1.2814,收盘于1.2750区域。英国外长Hunt表示若欧盟澄清爱尔兰后备计划是暂时性的,英国首相特蕾莎梅的计划将获得议会的批准。不过欧盟主席容克周一表示英国需要“行动起来”,并非由欧盟来解决欧盟的问题。在新年讲话中,特蕾莎梅承诺若她的协议获得批准,则将出现转折,一旦该问题被解决,英国将更加关注英国问题上。英国12月制造业PMI数据将于周三公布,预计录得52.5,前值53.1。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位置:1.27876附近,第二压力位置:1.28251附近,下方第一支撑位置:1.27077附近,第二支撑位置:1.26389附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.XAU/USD  黄金

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黄金4H图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

特朗普向众议院民主党领袖佩洛西抛出橄榄枝,暗示希望达成协议以结束政府停摆局面。评级机构标普调查显示,美国政府每停摆一周,那么都将造成12亿美元的损失,大约80万政府工作人员受到影响。若美国长期预算之争被画上句号,投资者持有美元的信心将增强,另一方面,朝鲜领导人金正恩在新年致辞中提及对美国主导的对朝制裁措施已经失去耐心,不排除在核谈判中采取一条新路径。朝鲜半岛局势有回归到剑拔弩张状态的可能,届时避险资产黄金将受到支撑。周三(1月2日)亚市早盘,国际现货黄金位于1281.80美元/盎司水平。近期金价持稳上扬,上一交易日(12月31日)最高触及1284.00美元/盎司。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,下方第一支撑位置:1271.72附近,第二支撑位置:1262.91附近,上方第一压力位置:1287.14附近, 第二压力位置:1297.42附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.AUD/USD  澳元兑美元

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澳美天图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周一澳元/美元持稳于0.7040附近,尽管美股上涨,美元全盘走弱,但澳元/美元承压。特朗普释放关于贸易摩擦的积极论调,周一早间澳元/美元获得支撑,特朗普发推称与习近平进行长时间的友好通话,贸易谈判进展顺利,若谈判成功,将是全面的,涵盖各个项目和争议点。但澳元仍承压于中国经济放缓,中国12月制造业PMI降至49.4,12月非制造业PMI升至53.8,前值53.4。 美国政府“跨年停摆”的局面令投资者感到黯然神伤,美元指数也在2018年的最后一个交易日破位下跌,触及1个半月新低。而在新年假期过后,美国朝野仍需付出艰巨努力才有望让联邦政府恢复运转,但投资者却还在此背后嗅到了更多不详的预感,那便是:美国总统特朗普在2019年面临弹劾的风险将大大上升,而这对于美元走势而言也将是加倍利空。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,下方第一支撑位置:0.69727附近,第二支撑位置:0.69007附近,上方第一压力位置:0.70869附近,第二压力位置:0.71474附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。


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风险提示:

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