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AME FX晚盘策略分析2019.01.02
2019-01-02 15:02:41

   

美元多空陷96关口争夺战,亚股走软令日元振奋


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周三(1月2日),美元指数日内走低,徘徊96关口。对全球经济增长,美国政府关闭以及美联储加息步伐放缓的担忧更加引人注目。与此同时,由于亚洲股市在新年的第一个交易日大多走低,提振日元走强。美中贸易争端本周继续受到关注,报道特朗普表示已经取得了与中国达成潜在解决方案的进展,这提供了乐观的理由。亚洲时段行情回顾:亚盘时段,英镑兑美元震荡微涨,汇价现报1.2750,日内涨幅0.08%。目前距离3月29日的英国脱欧期限还剩三个月,首相特雷莎·梅的脱欧协议仍面临重重阻力,从而增添了从无协议脱欧到停止脱欧等多种可能性。 如果议会下个月否决了政府与欧盟达成的脱欧协议,那么英国有“50%”的可能性停止脱欧。汇价上行阻力关注1.2780-1.2800区间,下方支撑则关注1.2700关口。亚盘时段,欧元兑美元窄幅震荡,汇价现报1.1470,日内涨幅0.04%。欧洲央行仍基本相信自己能够挺过经济放缓,有关首次加息的讨论最终将于2019年开始。这可能是欧元上涨的一个关键催化剂,尤其是在目前加息的定价非常温和的情况下。汇价上行阻力关注1.1480-1.1500区间,下方支撑则关注1.1425-1.1400区间。亚盘时段,油价日内看重走低,美油现报44.90美元/桶,日内跌幅1.12%;布伦特原油现报53.10美元/桶,日内跌幅1.30%。OPEC+将从1月起减产120万桶/日,但民意调查,分析师对2019年的油价前景变得悲观随着国际贸易局势错综复杂、美油产量上升等因素,将损害原油需求。美油上行阻力关注46.00-46.20美元区间,下方支撑关注44.00美元关口。亚盘时段,现货黄金持续走强,金价现报1285.54美元/盎司,日内涨幅0.26%。市场对本周非农预期比较乐观,也有望给美元提供支撑,这对金价不利。金价上方阻力先关注1287.00美元一线,下方支撑在1277.00美元一线附近。 亚洲时段,股票市场普遍萎靡。


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16:50   法国   12月 制造业PMI终值

16:55   德国   12月 制造业PMI终值

17:00   欧元区  12月 制造业PMI终值

17:30   英国   12月 制造业PMI

22:45   美国   12月 Markit制造业PMI终值


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1.EUR/US欧元兑美元

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欧美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

由于美国政府部分关门持续,加之外界预期2019年美联储(FED)升息步伐将放缓,本周一(12月31日)美元多头处于守势。围绕美元的普遍看跌情绪助推欧元/美元连续第3个交易日上涨,尽管在新年前夜流动性相对较弱的情况下缺乏强劲的后续驱动力。欧元/美元在新年伊始表现积极,但再度于重要阻力位受阻回撤,因市场对全球经济增长的担忧更为广泛。市场认为,这为美元相对于欧洲货币的避险地位提供了一些支撑。随着投资者不再对国际贸易局势感到乐观,新一轮全球避险交易促使资金流向避险货币,并抑制了美元任何有效的反弹。周三(1月2日)亚市午后,欧元/美元位于1.1480附近水平徘徊。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位:1.14683附近,第二压力位:1.14861附近,下方第一支撑位置:1.14202附近,第二支撑位置:1.13993附近,第三支撑位置:1.13846附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

2.GBP/USD  英镑兑美元

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镑美30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

周三为新年假期归来,市场的流动性依然较低,亚市开盘时,英镑/美元受均线的打压而震荡微跌至1.2735一线。英国议会将在1月14日当周对脱欧协议进行投票,在此之前,如果没有特别消息,预计英镑对此所受影响较小。本周英镑走势预计或继续受到美元指数的主导,同时也需关注数据的表现,日内预计英国12月Markit制造业PMI或录得52.5。日内操作建议:趋势线以上位置,逢低做多为主,趋势线以下位置,逢高做空为主,上方第一压力位置:1.27788附近,第二压力位置:1.28149附近,下方第一支撑位置:1.27016附近,第二支撑位置:1.26601附近,轻仓操作,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

3.CL-OIL  原油

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原油30M图(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

美国WTI原油2月期货周一(12月31日)收涨0.08美元,或0.18%,报45.33美元/桶,2018年下跌24.8%,为自2015年以来首次录得全年下跌。布伦特原油3月期货周一收涨0.59美元,或1.11%,报53.80美元/桶,2018年下跌19.5%。2018年的最后一个交易日内,美国总统特朗普发推指出,中美贸易谈判可能出现积极进展,这为原油等风险资产带来提振,但整体经济放缓忧虑和供应过剩问题仍在打压油价。美国WTI原油期货价格盘中最高触及46.52美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及54.83美元/桶。周三(1月2日)亚市午后,WTI原油位于45.30美元/桶附近水平徘徊。由于由于库存过剩的问题依旧存在,接下来油价仍存在进一步下跌的威胁。虽然欧佩克(OPEC)加快减产步伐,但美国的供应过剩情况尚未有结束的迹象。随着投资者为动荡的2019年做好准备,油价暂时维持窄幅交投,但原油市场的看跌压力仍是能源市场的一个关键特征。当前WTI原油价格基本持平,但预计本周油价将可能先跌至42.15美元/桶低位,之后方可能反弹至此前交易区间以调整头寸。日内操作建议:高抛低吸,下方第一支撑位置:44.340附近,第二支撑位置:43.502附近,上方第一压力位置:45.724附近, 第二压力位置:46.503附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-80点(1标准手点数)。

4.USD/JPY         美元兑日元

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美日4H(红线代表压力位 蓝线代表支撑位)

2018年遗留的风险继续困扰市场,2019年开始,日元继续跑赢其他主要货币。与此同时,技术指标指示美元/日元将进一步下跌,接下来目标测试109.00一线。美元/日元在新年伊始交投疲软,因避险情绪依旧高涨,日元多头正在夺回控制权。在2019年首个交易日,市场仍对各种风险感到紧张,包括全球经济放缓、美国政府部分关门、中美贸易战担忧,以及去年困扰金融市场的全球股市暴跌。因此,亚洲股市、原油、美国公债和澳大利亚国债等风险资产遭遇抛售,而当避险买盘再度提振日元时,投资者对日股的避险买盘被抛售。与此同时,10年期美债收益率周一下跌1%,这也在继续抑制美元的复苏,最终加大了市场的压力。后市方面,随着因假期减少的交易回归和不断扩大,美元走势和风险趋势将继续成为主要货币对走势的主要驱动因素。周三(1月2日)亚市午后,美元/日元位于109.40附近水平徘徊。日内汇价进一步延伸跌势,目前最低触及109.32,为2018年6月以来低位。经济数据方面,本交易日晚些时候美国公布制造业采购经理人指数(PMI)终值。日内操作建议:下行通道中,逢高做空为主,上方第一压力位置:109.749附近,第二压力位置:110.026附近,下方第一支撑位置:109.161附近,第二支撑位置:108.700附近,轻仓操作为主,一定带好止损,止损40-50点左右(1标准手点数),止盈40-60点(1标准手点数)。

 

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风险提示:

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